Composition d'Utilities Fund
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- Actif net
- 313,4 M $ dont 311,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- 10 premières
- 52,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 413 692 | 38,4 M $ | 12,26 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 154 304 | 20,2 M $ | 6,45 % |
| 3 | Constellation Energy Corp. | 62 034 | 17,3 M $ | 5,53 % |
| 4 | Exelon Corp | 317 717 | 15,6 M $ | 4,97 % |
| 5 | Southern Co/The | 157 195 | 15,2 M $ | 4,84 % |
| 6 | Consolidated Edison Inc | 123 090 | 13,9 M $ | 4,44 % |
| 7 | PPL Corp | 299 480 | 11,4 M $ | 3,65 % |
| 8 | FirstEnergy Corp | 216 205 | 11 M $ | 3,49 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 174 363 | 10,8 M $ | 3,44 % |
| 10 | CMS Energy Corp | 134 870 | 10,5 M $ | 3,34 % |
| 11 | Entergy Corp | 90 753 | 10,2 M $ | 3,25 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 65 059 | 8,5 M $ | 2,72 % |
| 13 | PG&E Corp | 478 857 | 8,4 M $ | 2,68 % |
| 14 | Pinnacle West Capital Corp. | 81 523 | 8,2 M $ | 2,62 % |
| 15 | Sempra | 69 077 | 6,7 M $ | 2,14 % |
| 16 | NRG Energy Inc | 44 130 | 6,4 M $ | 2,06 % |
| 17 | New Jersey Resources Corp | 109 830 | 6 M $ | 1,92 % |
| 18 | DTE Energy Co | 41 148 | 6 M $ | 1,92 % |
| 19 | Avista Corp | 146 570 | 5,9 M $ | 1,88 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 31 841 | 5,9 M $ | 1,88 % |
| 21 | Portland General Electric Co | 111 133 | 5,9 M $ | 1,87 % |
| 22 | California Water Service Group | 129 307 | 5,9 M $ | 1,87 % |
| 23 | OGE Energy Corp | 121 506 | 5,8 M $ | 1,86 % |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | 18 187 | 5,8 M $ | 1,85 % |
| 25 | TXNM Energy Inc | 98 378 | 5,8 M $ | 1,83 % |
| 26 | Essential Utilities Inc | 141 596 | 5,7 M $ | 1,82 % |
| 27 | Northwest Natural Holding Co | 107 037 | 5,7 M $ | 1,82 % |
| 28 | ONE Gas Inc | 64 893 | 5,6 M $ | 1,78 % |
| 29 | Edison International | 76 256 | 5,6 M $ | 1,78 % |
| 30 | Vistra Corp | 34 063 | 5,1 M $ | 1,63 % |
| 31 | NiSource Inc | 100 806 | 4,7 M $ | 1,50 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 53 633 | 4,3 M $ | 1,36 % |
| 33 | Evergy Inc | 49 494 | 4,1 M $ | 1,29 % |
| 34 | Public Service Enterprise Group Inc | 30 852 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 35 | WEC Energy Group Inc | 14 743 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 36 | Ameren Corp | 2 676 | 294,1 k $ | 0,09 % |
| 37 | Eversource Energy | 2 156 | 149,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Services publics 78,7 %
- Non attribué 21,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 311,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Utilities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005982