Composition d'Utilities Fund
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- Actif net
- 299,4 M $ dont 298 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 35 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 370 031 | 32,5 M $ | 10,85 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 179 160 | 22,7 M $ | 7,57 % |
| 3 | Southern Co/The | 142 999 | 13,7 M $ | 4,57 % |
| 4 | VISTRA CORP | 85 130 | 13,5 M $ | 4,51 % |
| 5 | Exelon Corp | 289 332 | 13,5 M $ | 4,51 % |
| 6 | Public Service Enterprise Group Inc | 148 575 | 12,1 M $ | 4,03 % |
| 7 | Consolidated Edison Inc | 107 556 | 11,9 M $ | 3,97 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 71 620 | 10,9 M $ | 3,65 % |
| 9 | Edison International | 139 374 | 10,4 M $ | 3,47 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 147 658 | 10,1 M $ | 3,37 % |
| 11 | PPL Corp | 269 553 | 9,8 M $ | 3,27 % |
| 12 | FirstEnergy Corp | 198 022 | 9,4 M $ | 3,14 % |
| 13 | Entergy Corp | 81 318 | 9,3 M $ | 3,12 % |
| 14 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 36 245 | 9 M $ | 3,01 % |
| 15 | Evergy Inc | 103 587 | 9 M $ | 2,99 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 58 873 | 8,1 M $ | 2,69 % |
| 17 | PG&E Corp | 478 857 | 8,1 M $ | 2,69 % |
| 18 | Pinnacle West Capital Corp | 70 057 | 7,5 M $ | 2,50 % |
| 19 | AES Corp/The | 458 533 | 6,7 M $ | 2,25 % |
| 20 | Sempra | 61 656 | 5,7 M $ | 1,91 % |
| 21 | Ameren Corp | 50 429 | 5,7 M $ | 1,90 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 36 661 | 5,4 M $ | 1,79 % |
| 23 | California Water Service Group | 104 728 | 5,1 M $ | 1,70 % |
| 24 | Atmos Energy Corp | 29 555 | 5,1 M $ | 1,70 % |
| 25 | OGE ENERGY CORP | 102 806 | 5 M $ | 1,67 % |
| 26 | Northwest Natural Holding Co | 100 831 | 4,9 M $ | 1,65 % |
| 27 | New Jersey Resources Corp | 87 736 | 4,9 M $ | 1,64 % |
| 28 | TALEN ENERGY CORP | 12 619 | 4,8 M $ | 1,62 % |
| 29 | ONE Gas Inc | 61 392 | 4,7 M $ | 1,58 % |
| 30 | Chesapeake Utilities Corp | 38 085 | 4,7 M $ | 1,56 % |
| 31 | CMS Energy Corp | 52 727 | 4 M $ | 1,35 % |
| 32 | NISOURCE INC | 84 519 | 4 M $ | 1,34 % |
| 33 | Xcel Energy Inc | 43 862 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 14 743 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 35 | Eversource Energy | 8 764 | 633,4 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Services publics 83,8 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 298 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Utilities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005982