Zusammensetzung von Utilities Fund
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- Nettovermögen
- 313,4 Mio. $ davon 311,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 37 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 413.692 | 38,4 Mio. $ | 12,26 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 154.304 | 20,2 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Constellation Energy Corp. | 62.034 | 17,3 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | Exelon Corp | 317.717 | 15,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 5 | Southern Co/The | 157.195 | 15,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 6 | Consolidated Edison Inc | 123.090 | 13,9 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | PPL Corp | 299.480 | 11,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | FirstEnergy Corp | 216.205 | 11 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 174.363 | 10,8 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | CMS Energy Corp | 134.870 | 10,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Entergy Corp | 90.753 | 10,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 65.059 | 8,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 13 | PG&E Corp | 478.857 | 8,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 14 | Pinnacle West Capital Corp. | 81.523 | 8,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 15 | Sempra | 69.077 | 6,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | NRG Energy Inc | 44.130 | 6,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | New Jersey Resources Corp | 109.830 | 6 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | DTE Energy Co | 41.148 | 6 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | Avista Corp | 146.570 | 5,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 31.841 | 5,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | Portland General Electric Co | 111.133 | 5,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | California Water Service Group | 129.307 | 5,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | OGE Energy Corp | 121.506 | 5,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | 18.187 | 5,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | TXNM Energy Inc | 98.378 | 5,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Essential Utilities Inc | 141.596 | 5,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 27 | Northwest Natural Holding Co | 107.037 | 5,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | ONE Gas Inc | 64.893 | 5,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Edison International | 76.256 | 5,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Vistra Corp | 34.063 | 5,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | NiSource Inc | 100.806 | 4,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 53.633 | 4,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Evergy Inc | 49.494 | 4,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Public Service Enterprise Group Inc | 30.852 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | WEC Energy Group Inc | 14.743 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Ameren Corp | 2.676 | 294.145,9 $ | 0,09 % |
| 37 | Eversource Energy | 2.156 | 149.367,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 78,7 %
- Nicht zugeordnet 21,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 311,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Utilities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005982