Zusammensetzung von Utilities Fund
American Century Quantitative Equity Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 299,4 Mio. $ davon 298 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 35 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 370.031 | 32,5 Mio. $ | 10,85 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 179.160 | 22,7 Mio. $ | 7,57 % |
| 3 | Southern Co/The | 142.999 | 13,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | VISTRA CORP | 85.130 | 13,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 5 | Exelon Corp | 289.332 | 13,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 6 | Public Service Enterprise Group Inc | 148.575 | 12,1 Mio. $ | 4,03 % |
| 7 | Consolidated Edison Inc | 107.556 | 11,9 Mio. $ | 3,97 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 71.620 | 10,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | Edison International | 139.374 | 10,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 147.658 | 10,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 11 | PPL Corp | 269.553 | 9,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 12 | FirstEnergy Corp | 198.022 | 9,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 13 | Entergy Corp | 81.318 | 9,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 14 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 36.245 | 9 Mio. $ | 3,01 % |
| 15 | Evergy Inc | 103.587 | 9 Mio. $ | 2,99 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 58.873 | 8,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 17 | PG&E Corp | 478.857 | 8,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 18 | Pinnacle West Capital Corp | 70.057 | 7,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 19 | AES Corp/The | 458.533 | 6,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 20 | Sempra | 61.656 | 5,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | Ameren Corp | 50.429 | 5,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 36.661 | 5,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | California Water Service Group | 104.728 | 5,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Atmos Energy Corp | 29.555 | 5,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | OGE ENERGY CORP | 102.806 | 5 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | Northwest Natural Holding Co | 100.831 | 4,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | New Jersey Resources Corp | 87.736 | 4,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | TALEN ENERGY CORP | 12.619 | 4,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | ONE Gas Inc | 61.392 | 4,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Chesapeake Utilities Corp | 38.085 | 4,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | CMS Energy Corp | 52.727 | 4 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | NISOURCE INC | 84.519 | 4 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | Xcel Energy Inc | 43.862 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 14.743 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Eversource Energy | 8.764 | 633.374,3 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 83,8 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 298 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Utilities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005982