Composition de Disciplined Growth Fund
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- Actif net
- 451,1 M $ dont 450,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 153 dans 5 pays
- 10 premières
- 53,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 281 639 | 56,4 M $ | 12,49 % |
| 2 | Apple Inc | 186 198 | 53,9 M $ | 11,94 % |
| 3 | Microsoft Corp | 65 014 | 24,3 M $ | 5,38 % |
| 4 | Broadcom Inc | 59 512 | 22,5 M $ | 4,98 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 73 768 | 17,6 M $ | 3,90 % |
| 6 | Alphabet Inc | 41 267 | 14,6 M $ | 3,23 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 25 807 | 14,5 M $ | 3,22 % |
| 8 | Alphabet Inc | 37 564 | 13,4 M $ | 2,98 % |
| 9 | Lam Research Corp | 30 651 | 13,3 M $ | 2,94 % |
| 10 | Tesla Inc | 27 481 | 11,6 M $ | 2,56 % |
| 11 | AbbVie Inc | 43 189 | 10,9 M $ | 2,41 % |
| 12 | Mastercard Inc | 20 658 | 10,6 M $ | 2,35 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 8 525 | 10,2 M $ | 2,27 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 16 914 | 9,8 M $ | 2,18 % |
| 15 | KLA Corp | 27 840 | 8,4 M $ | 1,86 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 40 776 | 7,3 M $ | 1,61 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 7 644 | 7,2 M $ | 1,59 % |
| 18 | ServiceNow Inc | 65 645 | 6,5 M $ | 1,44 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 7 147 | 5,5 M $ | 1,21 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 10 412 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 39 706 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 28 371 | 4,8 M $ | 1,07 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 20 330 | 4,5 M $ | 0,99 % |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 126 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 11 217 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| 26 | Netflix Inc | 56 869 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 34 705 | 4 M $ | 0,90 % |
| 28 | Vertiv Holdings Co | 11 164 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 29 | Autodesk Inc | 18 510 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 30 | AppLovin Corp | 6 760 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 31 | Snowflake Inc | 12 952 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 32 | Accenture PLC | 24 427 | 3 M $ | 0,67 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 32 894 | 3 M $ | 0,67 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 23 027 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 35 | Airbnb Inc | 19 863 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 6 189 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 5 425 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 38 | Expedia Group Inc | 10 130 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 39 | Monster Beverage Corp | 26 751 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 40 | Tapestry Inc | 16 713 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 41 | Cardinal Health Inc | 9 231 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 42 | IDEXX Laboratories Inc | 4 092 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 43 | DoorDash Inc | 10 917 | 2 M $ | 0,45 % |
| 44 | CATERPILLAR INC | 1 873 | 2 M $ | 0,44 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 33 419 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 46 | MSCI Inc | 3 013 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 47 | Veeva Systems Inc | 9 366 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 48 | Dexcom Inc | 24 507 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 49 | TE Connectivity PLC | 8 106 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 50 | NATERA INC | 5 525 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 51 | Dynatrace Inc | 32 001 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 52 | Astera Labs Inc | 2 899 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 53 | Ciena Corp | 2 826 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 54 | Kroger Co/The | 20 944 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 55 | Toast Inc | 39 923 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 56 | Atlassian Corp | 14 076 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 57 | Visa Inc | 3 133 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 58 | HCA Healthcare Inc | 2 667 | 1 M $ | 0,23 % |
| 59 | Fastenal Co | 20 898 | 1 M $ | 0,22 % |
| 60 | Dell Technologies Inc | 2 191 | 945,3 k $ | 0,21 % |
| 61 | Block Inc | 12 366 | 939,8 k $ | 0,21 % |
| 62 | Dollar Tree Inc | 7 745 | 936,8 k $ | 0,21 % |
| 63 | Deckers Outdoor Corp | 8 229 | 817,1 k $ | 0,18 % |
| 64 | Tutor Perini Corp | 9 127 | 757,3 k $ | 0,17 % |
| 65 | Otis Worldwide Corp | 9 527 | 682,1 k $ | 0,15 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 1 638 | 680,2 k $ | 0,15 % |
| 67 | GoDaddy Inc | 7 822 | 663,9 k $ | 0,15 % |
| 68 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 015 | 606,6 k $ | 0,13 % |
| 69 | Reddit Inc | 3 467 | 601,8 k $ | 0,13 % |
| 70 | TECHNIPFMC PLC | 9 011 | 597,4 k $ | 0,13 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 12 926 | 597,1 k $ | 0,13 % |
| 72 | Elastic NV | 9 859 | 562,2 k $ | 0,12 % |
| 73 | Builders FirstSource Inc | 6 150 | 550,3 k $ | 0,12 % |
| 74 | US Foods Holding Corp | 5 099 | 521,4 k $ | 0,12 % |
| 75 | Newmont Corp | 5 444 | 508,5 k $ | 0,11 % |
| 76 | McKesson Corp | 618 | 467 k $ | 0,10 % |
| 77 | Incyte Corp | 4 042 | 458,2 k $ | 0,10 % |
| 78 | Masco Corp | 5 514 | 448,7 k $ | 0,10 % |
| 79 | Dollar General Corp | 3 865 | 444,9 k $ | 0,10 % |
| 80 | Hasbro Inc | 5 383 | 444,6 k $ | 0,10 % |
| 81 | Pegasystems Inc | 14 820 | 444,2 k $ | 0,10 % |
| 82 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 317 | 438,2 k $ | 0,10 % |
| 83 | Ross Stores Inc | 2 016 | 429,1 k $ | 0,10 % |
| 84 | Maplebear Inc | 9 024 | 427,3 k $ | 0,09 % |
| 85 | TALEN ENERGY CORP | 1 102 | 423,5 k $ | 0,09 % |
| 86 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5 115 | 413,8 k $ | 0,09 % |
| 87 | Core & Main Inc | 8 561 | 413,1 k $ | 0,09 % |
| 88 | StoneX Group Inc | 3 380 | 400,5 k $ | 0,09 % |
| 89 | Chewy Inc | 20 134 | 395,6 k $ | 0,09 % |
| 90 | Keysight Technologies Inc | 1 123 | 393,1 k $ | 0,09 % |
| 91 | Everpure Inc | 4 885 | 384,9 k $ | 0,09 % |
| 92 | Evercore Inc | 1 074 | 366,7 k $ | 0,08 % |
| 93 | Owens Corning | 2 249 | 357,5 k $ | 0,08 % |
| 94 | Domino's Pizza Inc | 1 185 | 350,8 k $ | 0,08 % |
| 95 | NOV Inc | 16 029 | 297,3 k $ | 0,07 % |
| 96 | Zscaler Inc | 2 090 | 295 k $ | 0,07 % |
| 97 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 683 | 283,6 k $ | 0,06 % |
| 98 | Bath & Body Works Inc | 12 204 | 282,3 k $ | 0,06 % |
| 99 | Simon Property Group Inc | 1 252 | 280 k $ | 0,06 % |
| 100 | RingCentral Inc | 7 153 | 278,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,7 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Communication 11,0 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Finance 3,2 %
- Matériaux 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 147 | 446,2 M $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1 M $ | 0,22 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 242,7 k $ | 0,05 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 50,9 k $ | 0,01 % |
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