Composition d'Inflation-Adjusted Bond Fund
ISIN US0250816131, US0250817048
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- Actif net
- 2 Md $ dont 20,7 M $ en actions, soit 1,0 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 11 de 10 sociétés
- 10 premières
- 1,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 346 800 | 14,7 M $ | 0,73 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 241 400 | 6 M $ | 0,30 % |
Les obligations qu'il détient
10 sociétés, 11 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 2 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 2 | State Street Corp | 1 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 4 | Builders FirstSource Inc | 1 | 4 M $ | 0,20 % |
| 5 | CVS Health Corp | 1 | 4 M $ | 0,20 % |
| 6 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 7 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 8 | SUNOCO LP | 1 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 9 | Centene Corp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 1 | 592,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 70,9 %
- Non attribué 29,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 20,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Inflation-Adjusted Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005969