Zusammensetzung von Inflation-Adjusted Bond Fund
ISIN US0250816131, US0250817048
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 20,7 Mio. $ in Aktien, 1,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 11 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 346.800 | 14,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 241.400 | 6 Mio. $ | 0,30 % |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 11 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 2 | State Street Corp | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Builders FirstSource Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | CVS Health Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | SUNOCO LP | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Centene Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 1 | 592.609,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 70,9 %
- Nicht zugeordnet 29,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 20,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Inflation-Adjusted Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005969