Composition de Guinness Atkinson Global Energy Fund
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- Actif net
- 15,2 M $ dont 15,3 M $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 29 dans 10 pays
- 10 premières
- 46,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 4 928 | 836,1 k $ | 5,49 % |
| 2 | Valero Energy Corp | 3 127 | 772,6 k $ | 5,07 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 8 131 | 747,8 k $ | 4,91 % |
| 4 | Chevron Corp | 3 556 | 735,7 k $ | 4,83 % |
| 5 | BP PLC | 93 380 | 733,8 k $ | 4,82 % |
| 6 | Shell PLC | 14 977 | 703,1 k $ | 4,62 % |
| 7 | ConocoPhillips | 5 126 | 676,6 k $ | 4,44 % |
| 8 | Equinor ASA | 14 726 | 620 k $ | 4,07 % |
| 9 | Canadian Natural Resources Ltd | 12 483 | 608,9 k $ | 4,00 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 9 055 | 598,9 k $ | 3,93 % |
| 11 | Repsol SA | 21 183 | 594,6 k $ | 3,91 % |
| 12 | IMPERIAL OIL LTD | 4 338 | 568,2 k $ | 3,73 % |
| 13 | Eni SpA | 19 600 | 556,3 k $ | 3,65 % |
| 14 | Cenovus Energy Inc | 20 286 | 538,4 k $ | 3,54 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 2 649 | 523,9 k $ | 3,44 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 3 581 | 517,7 k $ | 3,40 % |
| 17 | Devon Energy Corp | 10 185 | 512,5 k $ | 3,37 % |
| 18 | OMV AG | 6 681 | 487 k $ | 3,20 % |
| 19 | Halliburton Co | 11 972 | 466,8 k $ | 3,07 % |
| 20 | Galp Energia SGPS SA | 19 283 | 461,6 k $ | 3,03 % |
| 21 | SLB Ltd | 8 715 | 447,9 k $ | 2,94 % |
| 22 | PetroChina Co Ltd | 296 000 | 406,9 k $ | 2,67 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 11 872 | 398,1 k $ | 2,61 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 5 410 | 393,7 k $ | 2,59 % |
| 25 | Baker Hughes Co | 6 185 | 377,6 k $ | 2,48 % |
| 26 | Enbridge Inc | 6 770 | 366,5 k $ | 2,41 % |
| 27 | TC Energy Corp | 5 800 | 363,2 k $ | 2,39 % |
| 28 | China Petroleum & Chemical Corp | 292 000 | 167,8 k $ | 1,10 % |
| 29 | Helix Energy Solutions Group Inc | 10 556 | 104,4 k $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Énergie 74,1 %
- Non attribué 25,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 46,6 %
- EUR 23,2 %
- CAD 17,5 %
- GBP 4,8 %
- NOK 4,1 %
- HKD 3,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 44,2 %
- Canada 19,9 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- France 4,9 %
- Norvège 4,1 %
- Espagne 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Italie 3,6 %
- Autriche 3,2 %
- Portugal 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 6,8 M $ | 44,25 % |
| 2 | Canada | 6 | 3 M $ | 19,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 9,40 % |
| 4 | France | 1 | 747,8 k $ | 4,89 % |
| 5 | Norvège | 1 | 620 k $ | 4,06 % |
| 6 | Espagne | 1 | 594,6 k $ | 3,89 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 574,7 k $ | 3,76 % |
| 8 | Italie | 1 | 556,3 k $ | 3,64 % |
| 9 | Autriche | 1 | 487 k $ | 3,19 % |
| 10 | Portugal | 1 | 461,6 k $ | 3,02 % |
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