Composition de Guinness Atkinson Global Energy Fund
GUINNESS ATKINSON FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,6 M $ dont 12,3 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 29 dans 10 pays
- 10 premières
- 43,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 4 836 | 661,2 k $ | 5,27 % |
| 2 | Valero Energy Corp | 2 496 | 650,1 k $ | 5,18 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 7 447 | 579,6 k $ | 4,62 % |
| 4 | Chevron Corp | 3 472 | 575,5 k $ | 4,58 % |
| 5 | BP PLC | 88 483 | 546,8 k $ | 4,36 % |
| 6 | SHELL PLC | 13 931 | 540,5 k $ | 4,31 % |
| 7 | ConocoPhillips | 5 055 | 525,5 k $ | 4,19 % |
| 8 | Repsol SA | 18 834 | 472 k $ | 3,76 % |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 11 899 | 471 k $ | 3,75 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 18 611 | 461,9 k $ | 3,68 % |
| 11 | Suncor Energy Inc | 8 506 | 457,7 k $ | 3,65 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 2 601 | 457,2 k $ | 3,64 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 3 513 | 455,7 k $ | 3,63 % |
| 14 | IMPERIAL OIL LTD | 3 991 | 448,3 k $ | 3,57 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 9 991 | 412,8 k $ | 3,29 % |
| 16 | Eni SpA | 17 155 | 403 k $ | 3,21 % |
| 17 | OMV AG | 6 276 | 395 k $ | 3,15 % |
| 18 | HALLIBURTON COMPANY | 11 589 | 393,4 k $ | 3,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 5 245 | 389,9 k $ | 3,11 % |
| 20 | Galp Energia SGPS SA | 18 116 | 385,3 k $ | 3,07 % |
| 21 | SLB Ltd | 8 013 | 372,5 k $ | 2,97 % |
| 22 | TC Energy Corp | 5 449 | 360,9 k $ | 2,88 % |
| 23 | Equinor ASA | 11 379 | 358,3 k $ | 2,85 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 11 152 | 356,5 k $ | 2,84 % |
| 25 | Enbridge Inc | 6 506 | 352,7 k $ | 2,81 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 5 811 | 322,5 k $ | 2,57 % |
| 27 | PetroChina Co Ltd | 268 000 | 290 k $ | 2,31 % |
| 28 | China Petroleum & Chemical Corp | 276 000 | 141 k $ | 1,12 % |
| 29 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9 917 | 86,7 k $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Énergie 75,4 %
- Non attribué 24,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 48,8 %
- EUR 22,5 %
- CAD 17,9 %
- GBP 4,4 %
- HKD 3,5 %
- NOK 2,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,9 %
- Canada 20,7 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- France 4,7 %
- Espagne 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Italie 3,3 %
- Autriche 3,2 %
- Portugal 3,1 %
- Norvège 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 5,7 M $ | 45,92 % |
| 2 | Canada | 6 | 2,6 M $ | 20,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 8,82 % |
| 4 | France | 1 | 579,6 k $ | 4,70 % |
| 5 | Espagne | 1 | 472 k $ | 3,83 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 431 k $ | 3,50 % |
| 7 | Italie | 1 | 403 k $ | 3,27 % |
| 8 | Autriche | 1 | 395 k $ | 3,21 % |
| 9 | Portugal | 1 | 385,3 k $ | 3,13 % |
| 10 | Norvège | 1 | 358,3 k $ | 2,91 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Guinness Atkinson Global Energy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005896