Portefeuille de Guinness Atkinson Global Energy Fund
GUINNESS ATKINSON FUNDS · 29 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 15,2 M $ · Dix premières lignes : 46 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 48,1 %
- Non attribué 51,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 46,6 %
- EUR 23,2 %
- CAD 17,5 %
- GBP 4,8 %
- NOK 4,1 %
- HKD 3,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 44,2 %
- CA 19,9 %
- GB 9,4 %
- FR 4,9 %
- NO 4,1 %
- ES 3,9 %
- HK 3,8 %
- IT 3,6 %
- AT 3,2 %
- PT 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 6,8 M $ | 44,25 % |
| CA | 6 | 3 M $ | 19,91 % |
| GB | 2 | 1,4 M $ | 9,40 % |
| FR | 1 | 747,8 k $ | 4,89 % |
| NO | 1 | 620 k $ | 4,06 % |
| ES | 1 | 594,6 k $ | 3,89 % |
| HK | 2 | 574,7 k $ | 3,76 % |
| IT | 1 | 556,3 k $ | 3,64 % |
| AT | 1 | 487 k $ | 3,19 % |
| PT | 1 | 461,6 k $ | 3,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 4 928 | 836,1 k $ | 5,49 % |
| Valero Energy Corp | 3 127 | 772,6 k $ | 5,07 % |
| TotalEnergies SE | 8 131 | 747,8 k $ | 4,91 % |
| Chevron Corp | 3 556 | 735,7 k $ | 4,83 % |
| BP PLC | 93 380 | 733,8 k $ | 4,82 % |
| Shell PLC | 14 977 | 703,1 k $ | 4,62 % |
| ConocoPhillips | 5 126 | 676,6 k $ | 4,44 % |
| Equinor ASA | 14 726 | 620 k $ | 4,07 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 12 483 | 608,9 k $ | 4,00 % |
| Suncor Energy Inc | 9 055 | 598,9 k $ | 3,93 % |
| Repsol SA | 21 183 | 594,6 k $ | 3,91 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 4 338 | 568,2 k $ | 3,73 % |
| Eni SpA | 19 600 | 556,3 k $ | 3,65 % |
| Cenovus Energy Inc | 20 286 | 538,4 k $ | 3,54 % |
| Diamondback Energy Inc | 2 649 | 523,9 k $ | 3,44 % |
| EOG Resources Inc | 3 581 | 517,7 k $ | 3,40 % |
| Devon Energy Corp | 10 185 | 512,5 k $ | 3,37 % |
| OMV AG | 6 681 | 487 k $ | 3,20 % |
| Halliburton Co | 11 972 | 466,8 k $ | 3,07 % |
| Galp Energia SGPS SA | 19 283 | 461,6 k $ | 3,03 % |
| SLB Ltd | 8 715 | 447,9 k $ | 2,94 % |
| PetroChina Co Ltd | 296 000 | 406,9 k $ | 2,67 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 11 872 | 398,1 k $ | 2,61 % |
| Williams Cos Inc/The | 5 410 | 393,7 k $ | 2,59 % |
| Baker Hughes Co | 6 185 | 377,6 k $ | 2,48 % |
| Enbridge Inc | 6 770 | 366,5 k $ | 2,41 % |
| TC Energy Corp | 5 800 | 363,2 k $ | 2,39 % |
| China Petroleum & Chemical Corp | 292 000 | 167,8 k $ | 1,10 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 10 556 | 104,4 k $ | 0,69 % |