Zusammensetzung von Guinness Atkinson Global Energy Fund
GUINNESS ATKINSON FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,6 Mio. $ davon 12,3 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 29 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 43,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 4.836 | 661.177,9 $ | 5,27 % |
| 2 | Valero Energy Corp | 2.496 | 650.058,2 $ | 5,18 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 7.447 | 579.609,1 $ | 4,62 % |
| 4 | Chevron Corp | 3.472 | 575.518,7 $ | 4,58 % |
| 5 | BP PLC | 88.483 | 546.762,4 $ | 4,36 % |
| 6 | SHELL PLC | 13.931 | 540.498,3 $ | 4,31 % |
| 7 | ConocoPhillips | 5.055 | 525.517,8 $ | 4,19 % |
| 8 | Repsol SA | 18.834 | 472.031,5 $ | 3,76 % |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 11.899 | 470.975 $ | 3,75 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 18.611 | 461.911,4 $ | 3,68 % |
| 11 | Suncor Energy Inc | 8.506 | 457.740,8 $ | 3,65 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 2.601 | 457.203,8 $ | 3,64 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 3.513 | 455.741,5 $ | 3,63 % |
| 14 | IMPERIAL OIL LTD | 3.991 | 448.289,1 $ | 3,57 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 9.991 | 412.828,1 $ | 3,29 % |
| 16 | Eni SpA | 17.155 | 403.009,6 $ | 3,21 % |
| 17 | OMV AG | 6.276 | 395.017,9 $ | 3,15 % |
| 18 | HALLIBURTON COMPANY | 11.589 | 393.446,6 $ | 3,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 5.245 | 389.913,3 $ | 3,11 % |
| 20 | Galp Energia SGPS SA | 18.116 | 385.281,4 $ | 3,07 % |
| 21 | SLB Ltd | 8.013 | 372.524,4 $ | 2,97 % |
| 22 | TC Energy Corp | 5.449 | 360.948 $ | 2,88 % |
| 23 | Equinor ASA | 11.379 | 358.332 $ | 2,85 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 11.152 | 356.529,4 $ | 2,84 % |
| 25 | Enbridge Inc | 6.506 | 352.690,3 $ | 2,81 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 5.811 | 322.510,5 $ | 2,57 % |
| 27 | PetroChina Co Ltd | 268.000 | 290.017,1 $ | 2,31 % |
| 28 | China Petroleum & Chemical Corp | 276.000 | 140.992,3 $ | 1,12 % |
| 29 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9.917 | 86.674,6 $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 75,4 %
- Nicht zugeordnet 24,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,8 %
- EUR 22,5 %
- CAD 17,9 %
- GBP 4,4 %
- HKD 3,5 %
- NOK 2,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,9 %
- Kanada 20,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,8 %
- Frankreich 4,7 %
- Spanien 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Italien 3,3 %
- Österreich 3,2 %
- Portugal 3,1 %
- Norwegen 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 5,7 Mio. $ | 45,92 % |
| 2 | Kanada | 6 | 2,6 Mio. $ | 20,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 8,82 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 579.609,1 $ | 4,70 % |
| 5 | Spanien | 1 | 472.031,5 $ | 3,83 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 431.009,4 $ | 3,50 % |
| 7 | Italien | 1 | 403.009,6 $ | 3,27 % |
| 8 | Österreich | 1 | 395.017,9 $ | 3,21 % |
| 9 | Portugal | 1 | 385.281,4 $ | 3,13 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 358.332 $ | 2,91 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Guinness Atkinson Global Energy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005896