Portfolio von Guinness Atkinson Global Energy Fund
GUINNESS ATKINSON FUNDS · 29 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 15,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 48,1 %
- Nicht zugeordnet 51,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 46,6 %
- EUR 23,2 %
- CAD 17,5 %
- GBP 4,8 %
- NOK 4,1 %
- HKD 3,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 44,2 %
- CA 19,9 %
- GB 9,4 %
- FR 4,9 %
- NO 4,1 %
- ES 3,9 %
- HK 3,8 %
- IT 3,6 %
- AT 3,2 %
- PT 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 6,8 Mio. $ | 44,25 % |
| CA | 6 | 3 Mio. $ | 19,91 % |
| GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 9,40 % |
| FR | 1 | 747.788,2 $ | 4,89 % |
| NO | 1 | 620.019,9 $ | 4,06 % |
| ES | 1 | 594.603,4 $ | 3,89 % |
| HK | 2 | 574.672,4 $ | 3,76 % |
| IT | 1 | 556.305,7 $ | 3,64 % |
| AT | 1 | 486.984,4 $ | 3,19 % |
| PT | 1 | 461.626,6 $ | 3,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 4.928 | 836.084,5 $ | 5,49 % |
| Valero Energy Corp | 3.127 | 772.619,2 $ | 5,07 % |
| TotalEnergies SE | 8.131 | 747.788,2 $ | 4,91 % |
| Chevron Corp | 3.556 | 735.736,4 $ | 4,83 % |
| BP PLC | 93.380 | 733.781,5 $ | 4,82 % |
| Shell PLC | 14.977 | 703.065,1 $ | 4,62 % |
| ConocoPhillips | 5.126 | 676.632 $ | 4,44 % |
| Equinor ASA | 14.726 | 620.019,9 $ | 4,07 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 12.483 | 608.918,1 $ | 4,00 % |
| Suncor Energy Inc | 9.055 | 598.893,4 $ | 3,93 % |
| Repsol SA | 21.183 | 594.603,4 $ | 3,91 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 4.338 | 568.182,4 $ | 3,73 % |
| Eni SpA | 19.600 | 556.305,7 $ | 3,65 % |
| Cenovus Energy Inc | 20.286 | 538.374,1 $ | 3,54 % |
| Diamondback Energy Inc | 2.649 | 523.945,7 $ | 3,44 % |
| EOG Resources Inc | 3.581 | 517.705,2 $ | 3,40 % |
| Devon Energy Corp | 10.185 | 512.509,2 $ | 3,37 % |
| OMV AG | 6.681 | 486.984,4 $ | 3,20 % |
| Halliburton Co | 11.972 | 466.788,3 $ | 3,07 % |
| Galp Energia SGPS SA | 19.283 | 461.626,6 $ | 3,03 % |
| SLB Ltd | 8.715 | 447.863,9 $ | 2,94 % |
| PetroChina Co Ltd | 296.000 | 406.860,7 $ | 2,67 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 11.872 | 398.068,2 $ | 2,61 % |
| Williams Cos Inc/The | 5.410 | 393.739,8 $ | 2,59 % |
| Baker Hughes Co | 6.185 | 377.594,3 $ | 2,48 % |
| Enbridge Inc | 6.770 | 366.527,8 $ | 2,41 % |
| TC Energy Corp | 5.800 | 363.180,1 $ | 2,39 % |
| China Petroleum & Chemical Corp | 292.000 | 167.811,7 $ | 1,10 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 10.556 | 104.398,8 $ | 0,69 % |