Zusammensetzung von Guinness Atkinson Global Energy Fund
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- Nettovermögen
- 15,2 Mio. $ davon 15,3 Mio. $ in Aktien, 100,4 %
- Positionen
- 29 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 46,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 4.928 | 836.084,5 $ | 5,49 % |
| 2 | Valero Energy Corp | 3.127 | 772.619,2 $ | 5,07 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 8.131 | 747.788,2 $ | 4,91 % |
| 4 | Chevron Corp | 3.556 | 735.736,4 $ | 4,83 % |
| 5 | BP PLC | 93.380 | 733.781,5 $ | 4,82 % |
| 6 | Shell PLC | 14.977 | 703.065,1 $ | 4,62 % |
| 7 | ConocoPhillips | 5.126 | 676.632 $ | 4,44 % |
| 8 | Equinor ASA | 14.726 | 620.019,9 $ | 4,07 % |
| 9 | Canadian Natural Resources Ltd | 12.483 | 608.918,1 $ | 4,00 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 9.055 | 598.893,4 $ | 3,93 % |
| 11 | Repsol SA | 21.183 | 594.603,4 $ | 3,91 % |
| 12 | IMPERIAL OIL LTD | 4.338 | 568.182,4 $ | 3,73 % |
| 13 | Eni SpA | 19.600 | 556.305,7 $ | 3,65 % |
| 14 | Cenovus Energy Inc | 20.286 | 538.374,1 $ | 3,54 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 2.649 | 523.945,7 $ | 3,44 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 3.581 | 517.705,2 $ | 3,40 % |
| 17 | Devon Energy Corp | 10.185 | 512.509,2 $ | 3,37 % |
| 18 | OMV AG | 6.681 | 486.984,4 $ | 3,20 % |
| 19 | Halliburton Co | 11.972 | 466.788,3 $ | 3,07 % |
| 20 | Galp Energia SGPS SA | 19.283 | 461.626,6 $ | 3,03 % |
| 21 | SLB Ltd | 8.715 | 447.863,9 $ | 2,94 % |
| 22 | PetroChina Co Ltd | 296.000 | 406.860,7 $ | 2,67 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 11.872 | 398.068,2 $ | 2,61 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 5.410 | 393.739,8 $ | 2,59 % |
| 25 | Baker Hughes Co | 6.185 | 377.594,3 $ | 2,48 % |
| 26 | Enbridge Inc | 6.770 | 366.527,8 $ | 2,41 % |
| 27 | TC Energy Corp | 5.800 | 363.180,1 $ | 2,39 % |
| 28 | China Petroleum & Chemical Corp | 292.000 | 167.811,7 $ | 1,10 % |
| 29 | Helix Energy Solutions Group Inc | 10.556 | 104.398,8 $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 74,1 %
- Nicht zugeordnet 25,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 46,6 %
- EUR 23,2 %
- CAD 17,5 %
- GBP 4,8 %
- NOK 4,1 %
- HKD 3,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,2 %
- Kanada 19,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Frankreich 4,9 %
- Norwegen 4,1 %
- Spanien 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Italien 3,6 %
- Österreich 3,2 %
- Portugal 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 6,8 Mio. $ | 44,25 % |
| 2 | Kanada | 6 | 3 Mio. $ | 19,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. $ | 9,40 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 747.788,2 $ | 4,89 % |
| 5 | Norwegen | 1 | 620.019,9 $ | 4,06 % |
| 6 | Spanien | 1 | 594.603,4 $ | 3,89 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 574.672,4 $ | 3,76 % |
| 8 | Italien | 1 | 556.305,7 $ | 3,64 % |
| 9 | Österreich | 1 | 486.984,4 $ | 3,19 % |
| 10 | Portugal | 1 | 461.626,6 $ | 3,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guinness Atkinson Global Energy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005896