Composition de Guinness Atkinson Global Innovators Fund
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- Actif net
- 197,4 M $ dont 197,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 30 dans 7 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 33 005 | 10 M $ | 5,04 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 13 104 | 9,5 M $ | 4,80 % |
| 3 | Lam Research Corp | 20 507 | 8,9 M $ | 4,50 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 14 186 | 8,2 M $ | 4,17 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 431 | 7,8 M $ | 3,97 % |
| 6 | ABB Ltd | 67 950 | 7,4 M $ | 3,74 % |
| 7 | Broadcom Inc | 19 449 | 7,3 M $ | 3,72 % |
| 8 | Amphenol Corp | 41 226 | 7,3 M $ | 3,68 % |
| 9 | Alphabet Inc | 20 101 | 7,2 M $ | 3,64 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 29 534 | 7 M $ | 3,57 % |
| 11 | Visa Inc | 19 542 | 6,7 M $ | 3,40 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 32 789 | 6,6 M $ | 3,32 % |
| 13 | Apple Inc | 22 562 | 6,5 M $ | 3,31 % |
| 14 | AMETEK Inc | 26 604 | 6,4 M $ | 3,26 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 19 268 | 6,3 M $ | 3,19 % |
| 16 | Mastercard Inc | 12 014 | 6,2 M $ | 3,13 % |
| 17 | Nasdaq Inc | 77 850 | 6,1 M $ | 3,11 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 085 | 6,1 M $ | 3,07 % |
| 19 | Roper Technologies Inc | 17 790 | 6 M $ | 3,05 % |
| 20 | London Stock Exchange Group PLC | 54 366 | 5,9 M $ | 2,99 % |
| 21 | ANTA Sports Products Ltd | 627 400 | 5,7 M $ | 2,90 % |
| 22 | Microsoft Corp | 15 330 | 5,7 M $ | 2,90 % |
| 23 | Danaher Corp | 29 708 | 5,7 M $ | 2,87 % |
| 24 | Medtronic PLC | 69 940 | 5,5 M $ | 2,77 % |
| 25 | Siemens Healthineers AG | 136 432 | 5,3 M $ | 2,70 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 9 404 | 5,3 M $ | 2,68 % |
| 27 | Netflix Inc | 73 724 | 5,3 M $ | 2,67 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 94 700 | 5,2 M $ | 2,65 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 41 942 | 5,2 M $ | 2,62 % |
| 30 | Salesforce Inc | 31 825 | 5 M $ | 2,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,2 %
- Finance 15,2 %
- Communication 11,7 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Non attribué 5,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,8 %
- EUR 5,9 %
- HKD 5,6 %
- CHF 3,7 %
- GBP 3,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Taïwan 4,0 %
- Suisse 3,7 %
- France 3,2 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Allemagne 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 153,6 M $ | 77,84 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 11 M $ | 5,56 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 7,8 M $ | 3,98 % |
| 4 | Suisse | 1 | 7,4 M $ | 3,74 % |
| 5 | France | 1 | 6,3 M $ | 3,20 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 5,9 M $ | 2,99 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 5,3 M $ | 2,70 % |
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