Portefeuille de Guinness Atkinson Global Innovators Fund
GUINNESS ATKINSON FUNDS · 30 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 177,6 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 41,6 %
- Communication 14,2 %
- Finance 10,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Non attribué 13,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 80,1 %
- HKD 6,8 %
- EUR 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CHF 3,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 76,8 %
- HK 6,8 %
- GB 3,8 %
- TW 3,3 %
- CH 3,2 %
- DE 3,1 %
- FR 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 133,9 M $ | 76,82 % |
| HK | 2 | 11,8 M $ | 6,78 % |
| GB | 1 | 6,6 M $ | 3,76 % |
| TW | 1 | 5,7 M $ | 3,25 % |
| CH | 1 | 5,6 M $ | 3,22 % |
| DE | 1 | 5,4 M $ | 3,10 % |
| FR | 1 | 5,3 M $ | 3,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Netflix Inc | 75 298 | 7,2 M $ | 4,08 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 55 527 | 6,6 M $ | 3,69 % |
| Roper Technologies Inc | 18 169 | 6,4 M $ | 3,62 % |
| Amazon.com Inc | 30 164 | 6,3 M $ | 3,54 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 39 137 | 6,2 M $ | 3,47 % |
| Broadcom Inc | 19 864 | 6,1 M $ | 3,46 % |
| Mastercard Inc | 12 270 | 6,1 M $ | 3,45 % |
| Tencent Holdings Ltd | 96 700 | 6,1 M $ | 3,43 % |
| KLA Corp | 4 134 | 6,1 M $ | 3,43 % |
| Salesforce Inc | 32 504 | 6,1 M $ | 3,42 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 12 343 | 6,1 M $ | 3,42 % |
| Visa Inc | 19 959 | 6 M $ | 3,40 % |
| Alphabet Inc | 20 530 | 5,9 M $ | 3,32 % |
| Apple Inc | 23 043 | 5,8 M $ | 3,29 % |
| NVIDIA Corp | 33 489 | 5,8 M $ | 3,29 % |
| AMETEK Inc | 27 172 | 5,8 M $ | 3,28 % |
| Microsoft Corp | 15 657 | 5,8 M $ | 3,26 % |
| Danaher Corp | 30 342 | 5,8 M $ | 3,24 % |
| ANTA Sports Products Ltd | 586 000 | 5,7 M $ | 3,23 % |
| Applied Materials Inc | 16 595 | 5,7 M $ | 3,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 781 | 5,7 M $ | 3,19 % |
| Medtronic PLC | 65 190 | 5,6 M $ | 3,18 % |
| ABB Ltd | 69 401 | 5,6 M $ | 3,16 % |
| Lam Research Corp | 26 038 | 5,6 M $ | 3,13 % |
| Meta Platforms Inc | 9 604 | 5,5 M $ | 3,09 % |
| Siemens Healthineers AG | 126 646 | 5,4 M $ | 3,04 % |
| Schneider Electric SE | 19 679 | 5,3 M $ | 3,00 % |
| Amphenol Corp | 42 106 | 5,3 M $ | 3,00 % |
| Adobe Inc | 18 709 | 4,5 M $ | 2,56 % |
| Intuit Inc | 9 348 | 4 M $ | 2,28 % |