Zusammensetzung von Guinness Atkinson Global Innovators Fund
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- Nettovermögen
- 197,4 Mio. $ davon 197,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 30 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 33.005 | 10 Mio. $ | 5,04 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 13.104 | 9,5 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | Lam Research Corp | 20.507 | 8,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 14.186 | 8,2 Mio. $ | 4,17 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.431 | 7,8 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | ABB Ltd | 67.950 | 7,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 7 | Broadcom Inc | 19.449 | 7,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | Amphenol Corp | 41.226 | 7,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 9 | Alphabet Inc | 20.101 | 7,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 29.534 | 7 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | Visa Inc | 19.542 | 6,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 32.789 | 6,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 13 | Apple Inc | 22.562 | 6,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 14 | AMETEK Inc | 26.604 | 6,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 19.268 | 6,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 16 | Mastercard Inc | 12.014 | 6,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 17 | Nasdaq Inc | 77.850 | 6,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.085 | 6,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 19 | Roper Technologies Inc | 17.790 | 6 Mio. $ | 3,05 % |
| 20 | London Stock Exchange Group PLC | 54.366 | 5,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 21 | ANTA Sports Products Ltd | 627.400 | 5,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 22 | Microsoft Corp | 15.330 | 5,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 23 | Danaher Corp | 29.708 | 5,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 24 | Medtronic PLC | 69.940 | 5,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 25 | Siemens Healthineers AG | 136.432 | 5,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 9.404 | 5,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 27 | Netflix Inc | 73.724 | 5,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 94.700 | 5,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 41.942 | 5,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 30 | Salesforce Inc | 31.825 | 5 Mio. $ | 2,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,2 %
- Finanzen 15,2 %
- Kommunikation 11,7 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,8 %
- EUR 5,9 %
- HKD 5,6 %
- CHF 3,7 %
- GBP 3,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Taiwan 4,0 %
- Schweiz 3,7 %
- Frankreich 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Deutschland 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 153,6 Mio. $ | 77,84 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 11 Mio. $ | 5,56 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 7,8 Mio. $ | 3,98 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 7,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 6,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guinness Atkinson Global Innovators Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005895