Zusammensetzung von Guinness Atkinson Global Innovators Fund
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- Nettovermögen
- 177,6 Mio. $ davon 174,3 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 30 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 75.298 | 7,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 2 | London Stock Exchange Group PLC | 55.527 | 6,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Roper Technologies Inc | 18.169 | 6,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 30.164 | 6,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 39.137 | 6,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | Broadcom Inc | 19.864 | 6,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Mastercard Inc | 12.270 | 6,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 96.700 | 6,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | KLA Corp | 4.134 | 6,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Salesforce Inc | 32.504 | 6,1 Mio. $ | 3,42 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.343 | 6,1 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | Visa Inc | 19.959 | 6 Mio. $ | 3,40 % |
| 13 | Alphabet Inc | 20.530 | 5,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | Apple Inc | 23.043 | 5,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 33.489 | 5,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 16 | AMETEK Inc | 27.172 | 5,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 17 | Microsoft Corp | 15.657 | 5,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 18 | Danaher Corp | 30.342 | 5,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 19 | ANTA Sports Products Ltd | 586.000 | 5,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 16.595 | 5,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.781 | 5,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 22 | Medtronic PLC | 65.190 | 5,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 23 | ABB Ltd | 69.401 | 5,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 24 | Lam Research Corp | 26.038 | 5,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 9.604 | 5,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 26 | Siemens Healthineers AG | 126.646 | 5,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 19.679 | 5,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 28 | Amphenol Corp | 42.106 | 5,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 29 | Adobe Inc | 18.709 | 4,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 30 | Intuit Inc | 9.348 | 4 Mio. $ | 2,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,6 %
- Finanzen 14,3 %
- Kommunikation 14,2 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,1 %
- HKD 6,8 %
- EUR 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CHF 3,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Taiwan 3,3 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 3,1 %
- Frankreich 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 133,9 Mio. $ | 76,82 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 11,8 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,6 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 5,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 5,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 5,3 Mio. $ | 3,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guinness Atkinson Global Innovators Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005895