Portfolio von Guinness Atkinson Global Innovators Fund
GUINNESS ATKINSON FUNDS · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 177,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,6 %
- Kommunikation 14,2 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Nicht zugeordnet 13,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,1 %
- HKD 6,8 %
- EUR 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CHF 3,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 76,8 %
- HK 6,8 %
- GB 3,8 %
- TW 3,3 %
- CH 3,2 %
- DE 3,1 %
- FR 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 133,9 Mio. $ | 76,82 % |
| HK | 2 | 11,8 Mio. $ | 6,78 % |
| GB | 1 | 6,6 Mio. $ | 3,76 % |
| TW | 1 | 5,7 Mio. $ | 3,25 % |
| CH | 1 | 5,6 Mio. $ | 3,22 % |
| DE | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,10 % |
| FR | 1 | 5,3 Mio. $ | 3,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Netflix Inc | 75.298 | 7,2 Mio. $ | 4,08 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 55.527 | 6,6 Mio. $ | 3,69 % |
| Roper Technologies Inc | 18.169 | 6,4 Mio. $ | 3,62 % |
| Amazon.com Inc | 30.164 | 6,3 Mio. $ | 3,54 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 39.137 | 6,2 Mio. $ | 3,47 % |
| Broadcom Inc | 19.864 | 6,1 Mio. $ | 3,46 % |
| Mastercard Inc | 12.270 | 6,1 Mio. $ | 3,45 % |
| Tencent Holdings Ltd | 96.700 | 6,1 Mio. $ | 3,43 % |
| KLA Corp | 4.134 | 6,1 Mio. $ | 3,43 % |
| Salesforce Inc | 32.504 | 6,1 Mio. $ | 3,42 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 12.343 | 6,1 Mio. $ | 3,42 % |
| Visa Inc | 19.959 | 6 Mio. $ | 3,40 % |
| Alphabet Inc | 20.530 | 5,9 Mio. $ | 3,32 % |
| Apple Inc | 23.043 | 5,8 Mio. $ | 3,29 % |
| NVIDIA Corp | 33.489 | 5,8 Mio. $ | 3,29 % |
| AMETEK Inc | 27.172 | 5,8 Mio. $ | 3,28 % |
| Microsoft Corp | 15.657 | 5,8 Mio. $ | 3,26 % |
| Danaher Corp | 30.342 | 5,8 Mio. $ | 3,24 % |
| ANTA Sports Products Ltd | 586.000 | 5,7 Mio. $ | 3,23 % |
| Applied Materials Inc | 16.595 | 5,7 Mio. $ | 3,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.781 | 5,7 Mio. $ | 3,19 % |
| Medtronic PLC | 65.190 | 5,6 Mio. $ | 3,18 % |
| ABB Ltd | 69.401 | 5,6 Mio. $ | 3,16 % |
| Lam Research Corp | 26.038 | 5,6 Mio. $ | 3,13 % |
| Meta Platforms Inc | 9.604 | 5,5 Mio. $ | 3,09 % |
| Siemens Healthineers AG | 126.646 | 5,4 Mio. $ | 3,04 % |
| Schneider Electric SE | 19.679 | 5,3 Mio. $ | 3,00 % |
| Amphenol Corp | 42.106 | 5,3 Mio. $ | 3,00 % |
| Adobe Inc | 18.709 | 4,5 Mio. $ | 2,56 % |
| Intuit Inc | 9.348 | 4 Mio. $ | 2,28 % |