Titelia

Portefeuille de Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund

GUINNESS ATKINSON FUNDS · 31 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 25,4 M $ · Dix premières lignes : 38.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Communication 4,4 %
  • Finance 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,6 %
  • Non attribué 88,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • HKD 54,3 %
  • CNY 35,0 %
  • USD 10,7 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • HK 48,1 %
  • CN 35,0 %
  • KY 11,7 %
  • US 5,3 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
HK1512,1 M $48,05 %
CN108,8 M $35,02 %
KY42,9 M $11,66 %
US21,3 M $5,28 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Tencent Holdings Ltd 17 6001,1 M $4,37 %
Hangzhou First Applied Material Co Ltd 418 0701,1 M $4,22 %
AIA Group Ltd 91 2001 M $3,96 %
Geely Automobile Holdings Ltd 363 000982,7 k $3,87 %
Midea Group Co Ltd 84 200936,3 k $3,69 %
Meituan 86 300929 k $3,66 %
BYD Co Ltd 67 400923,2 k $3,64 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 238 900915,2 k $3,60 %
Weichai Power Co Ltd 254 480900,5 k $3,55 %
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD 217 758887,7 k $3,50 %
Zhejiang Supor Co Ltd 137 509877 k $3,45 %
Sino Biopharmaceutical Ltd 1 148 500874,5 k $3,44 %
China Merchants Bank Co Ltd 134 500852,5 k $3,36 %
Haitian International Holdings Ltd 327 000849,1 k $3,34 %
Sany Heavy Industry Co Ltd 298 497839 k $3,30 %
NARI Technology Co Ltd 219 968835,2 k $3,29 %
Suofeiya Home Collection Co Ltd 447 200825,9 k $3,25 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 106 500823,2 k $3,24 %
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 70 600817,9 k $3,22 %
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 81 954804,2 k $3,17 %
Baidu Inc 7 184800,4 k $3,15 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 15 800795,3 k $3,13 %
Haier Smart Home Co Ltd 292 600783,8 k $3,09 %
NetEase Inc 6 669746,5 k $2,94 %
TravelSky Technology Ltd 597 000741,8 k $2,92 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 117 300710,8 k $2,80 %
China Overseas Land & Investment Ltd 476 000707,4 k $2,79 %
JD.COM INC 21 178626,2 k $2,47 %
Alibaba Group Holding Ltd 4 201527,1 k $2,08 %
Alibaba Group Holding Ltd 24 500381 k $1,50 %
JD.com Inc 19 202282,1 k $1,11 %