Composition de Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund
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- Actif net
- 22,6 M $ dont 22,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 31 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Communication 11,8 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Non attribué 72,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 52,1 %
- CNY 36,3 %
- USD 11,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Chine 45,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 39,3 %
- Îles Caïmans 9,7 %
- États-Unis 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 13 | 10,3 M $ | 45,62 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 8,8 M $ | 39,28 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 2,2 M $ | 9,67 % |
| 4 | États-Unis | 2 | 1,2 M $ | 5,43 % |
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Titelia. « Composition de Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005894