Zusammensetzung von Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund
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- Nettovermögen
- 22,6 Mio. $ davon 22,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 31 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 217.758 | 1,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 399.770 | 990.244,7 $ | 4,38 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 17.600 | 974.174,3 $ | 4,31 % |
| 4 | Midea Group Co Ltd | 84.200 | 936.907 $ | 4,14 % |
| 5 | Weichai Power Co Ltd | 204.480 | 895.580,5 $ | 3,96 % |
| 6 | NetEase Inc | 6.669 | 854.565,7 $ | 3,78 % |
| 7 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 238.900 | 843.475,5 $ | 3,73 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 91.200 | 833.861 $ | 3,69 % |
| 9 | Baidu Inc | 7.184 | 821.059,4 $ | 3,63 % |
| 10 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 81.954 | 803.976,9 $ | 3,55 % |
| 11 | Zhejiang Supor Co Ltd | 137.509 | 802.269,3 $ | 3,55 % |
| 12 | Haitian International Holdings Ltd | 327.000 | 783.905,4 $ | 3,47 % |
| 13 | Geely Automobile Holdings Ltd | 363.000 | 783.390,9 $ | 3,46 % |
| 14 | China Merchants Bank Co Ltd | 134.500 | 772.561,3 $ | 3,42 % |
| 15 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 298.497 | 761.352,2 $ | 3,37 % |
| 16 | Meituan | 86.300 | 758.155,4 $ | 3,35 % |
| 17 | Haier Smart Home Co Ltd | 292.600 | 748.674,1 $ | 3,31 % |
| 18 | NARI Technology Co Ltd | 219.968 | 741.380,5 $ | 3,28 % |
| 19 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 15.800 | 735.252,6 $ | 3,25 % |
| 20 | China Overseas Land & Investment Ltd | 476.000 | 734.090,5 $ | 3,25 % |
| 21 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 102.370 | 704.817,7 $ | 3,12 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 106.500 | 696.932,5 $ | 3,08 % |
| 23 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.148.500 | 649.100,1 $ | 2,87 % |
| 24 | BYD Co Ltd | 67.400 | 625.097,7 $ | 2,76 % |
| 25 | TravelSky Technology Ltd | 597.000 | 616.941,9 $ | 2,73 % |
| 26 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 117.300 | 592.489,3 $ | 2,62 % |
| 27 | JD.COM INC | 21.178 | 539.615,4 $ | 2,39 % |
| 28 | Suofeiya Home Collection Co Ltd | 447.200 | 480.405,2 $ | 2,12 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.201 | 403.212 $ | 1,78 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 24.500 | 293.432,3 $ | 1,30 % |
| 31 | JD.com Inc | 19.202 | 244.842,2 $ | 1,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 11,8 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Nicht zugeordnet 72,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 52,1 %
- CNY 36,3 %
- USD 11,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- China 45,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 39,3 %
- Kaimaninseln 9,7 %
- Vereinigte Staaten 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 13 | 10,3 Mio. $ | 45,62 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 8,8 Mio. $ | 39,28 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 2,2 Mio. $ | 9,67 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,2 Mio. $ | 5,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005894