Zusammensetzung von Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund
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- Nettovermögen
- 25,4 Mio. $ davon 25,2 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 31 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 17.600 | 1,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 2 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 418.070 | 1,1 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | AIA Group Ltd | 91.200 | 1 Mio. $ | 3,96 % |
| 4 | Geely Automobile Holdings Ltd | 363.000 | 982.744,6 $ | 3,87 % |
| 5 | Midea Group Co Ltd | 84.200 | 936.311,6 $ | 3,69 % |
| 6 | Meituan | 86.300 | 929.014,6 $ | 3,66 % |
| 7 | BYD Co Ltd | 67.400 | 923.192,5 $ | 3,64 % |
| 8 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 238.900 | 915.157,3 $ | 3,60 % |
| 9 | Weichai Power Co Ltd | 254.480 | 900.548,4 $ | 3,55 % |
| 10 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 217.758 | 887.710,8 $ | 3,50 % |
| 11 | Zhejiang Supor Co Ltd | 137.509 | 877.040,4 $ | 3,45 % |
| 12 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.148.500 | 874.513,5 $ | 3,44 % |
| 13 | China Merchants Bank Co Ltd | 134.500 | 852.536,1 $ | 3,36 % |
| 14 | Haitian International Holdings Ltd | 327.000 | 849.130,5 $ | 3,34 % |
| 15 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 298.497 | 839.035 $ | 3,30 % |
| 16 | NARI Technology Co Ltd | 219.968 | 835.162,6 $ | 3,29 % |
| 17 | Suofeiya Home Collection Co Ltd | 447.200 | 825.927,2 $ | 3,25 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 106.500 | 823.150,2 $ | 3,24 % |
| 19 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 70.600 | 817.912,8 $ | 3,22 % |
| 20 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 81.954 | 804.206,7 $ | 3,17 % |
| 21 | Baidu Inc | 7.184 | 800.441,3 $ | 3,15 % |
| 22 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 15.800 | 795.257,5 $ | 3,13 % |
| 23 | Haier Smart Home Co Ltd | 292.600 | 783.788,5 $ | 3,09 % |
| 24 | NetEase Inc | 6.669 | 746.527,9 $ | 2,94 % |
| 25 | TravelSky Technology Ltd | 597.000 | 741.824,3 $ | 2,92 % |
| 26 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 117.300 | 710.822 $ | 2,80 % |
| 27 | China Overseas Land & Investment Ltd | 476.000 | 707.419,6 $ | 2,79 % |
| 28 | JD.COM INC | 21.178 | 626.233,5 $ | 2,47 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.201 | 527.057,5 $ | 2,08 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 24.500 | 381.034,4 $ | 1,50 % |
| 31 | JD.com Inc | 19.202 | 282.131,2 $ | 1,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Nicht zugeordnet 71,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 54,3 %
- CNY 35,0 %
- USD 10,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 48,1 %
- China 35,0 %
- Kaimaninseln 11,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 12,1 Mio. $ | 48,05 % |
| 2 | China | 10 | 8,8 Mio. $ | 35,02 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 2,9 Mio. $ | 11,66 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,3 Mio. $ | 5,28 % |
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