Composition de Guinness Atkinson Asia Focus Fund
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- Actif net
- 10,7 M $ dont 10,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 30 dans 9 pays
- 10 premières
- 44,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite Material Co Ltd | 8 000 | 682,5 k $ | 6,35 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 261 | 628,8 k $ | 5,85 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 000 | 573,9 k $ | 5,34 % |
| 4 | Geely Automobile Holdings Ltd | 164 000 | 444 k $ | 4,13 % |
| 5 | DBS Group Holdings Ltd | 9 618 | 428 k $ | 3,98 % |
| 6 | NARI Technology Co Ltd | 111 909 | 424,9 k $ | 3,96 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 6 400 | 403,1 k $ | 3,75 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 1 134 | 387,6 k $ | 3,61 % |
| 9 | Weichai Power Co Ltd | 108 000 | 382,2 k $ | 3,56 % |
| 10 | NetEase Inc | 3 400 | 380,6 k $ | 3,54 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 49 000 | 378,7 k $ | 3,53 % |
| 12 | China Medical System Holdings Ltd | 207 000 | 354,7 k $ | 3,30 % |
| 13 | China Merchants Bank Co Ltd | 55 500 | 351,8 k $ | 3,28 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 22 600 | 351,5 k $ | 3,27 % |
| 15 | Broadcom Inc | 1 103 | 341,4 k $ | 3,18 % |
| 16 | Baidu Inc | 3 039 | 338,6 k $ | 3,15 % |
| 17 | JD.COM INC | 11 260 | 333 k $ | 3,10 % |
| 18 | Meituan | 30 000 | 322,9 k $ | 3,01 % |
| 19 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 83 400 | 319,5 k $ | 2,97 % |
| 20 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 113 000 | 317,6 k $ | 2,96 % |
| 21 | Shin Zu Shing Co Ltd | 48 000 | 296,8 k $ | 2,76 % |
| 22 | Haitian International Holdings Ltd | 111 000 | 288,2 k $ | 2,68 % |
| 23 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 377 000 | 287,1 k $ | 2,67 % |
| 24 | Largan Precision Co Ltd | 4 000 | 276,9 k $ | 2,58 % |
| 25 | Sonic Healthcare Ltd | 19 149 | 271,7 k $ | 2,53 % |
| 26 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 44 600 | 270,3 k $ | 2,52 % |
| 27 | Proya Cosmetics Co Ltd. | 29 900 | 265 k $ | 2,47 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 9 400 | 233,9 k $ | 2,18 % |
| 29 | Autohome Inc | 12 300 | 213,7 k $ | 1,99 % |
| 30 | Corporate Travel Management Ltd | 34 519 | 190,5 k $ | 1,77 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,0 %
- Communication 10,5 %
- Finance 9,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Non attribué 58,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 35,7 %
- USD 20,8 %
- TWD 17,0 %
- CNY 12,4 %
- KRW 5,9 %
- AUD 4,3 %
- SGD 4,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 27,2 %
- Taïwan 17,0 %
- Îles Caïmans 15,1 %
- Chine 12,4 %
- États-Unis 11,9 %
- Corée du Sud 5,9 %
- Australie 4,3 %
- Singapour 4,0 %
- Inde 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 2,9 M $ | 27,20 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 1,8 M $ | 17,04 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,6 M $ | 15,15 % |
| 4 | Chine | 4 | 1,3 M $ | 12,36 % |
| 5 | États-Unis | 4 | 1,3 M $ | 11,93 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 628,8 k $ | 5,85 % |
| 7 | Australie | 2 | 462,3 k $ | 4,30 % |
| 8 | Singapour | 1 | 428 k $ | 3,99 % |
| 9 | Inde | 1 | 233,9 k $ | 2,18 % |
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