Composition de Guinness Atkinson Asia Focus Fund
GUINNESS ATKINSON FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 30 dans 9 pays
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 52,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 25,5 %
- USD 21,5 %
- TWD 20,7 %
- CNY 16,4 %
- KRW 9,3 %
- SGD 4,1 %
- AUD 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Chine 22,4 %
- Taïwan 20,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,0 %
- États-Unis 11,9 %
- Îles Caïmans 10,7 %
- Corée du Sud 9,3 %
- Singapour 4,1 %
- Inde 3,5 %
- Australie 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 8 | 2,6 M $ | 22,35 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 2,4 M $ | 20,68 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,8 M $ | 15,02 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 1,4 M $ | 11,85 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,3 M $ | 10,66 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 1,1 M $ | 9,32 % |
| 7 | Singapour | 1 | 487,2 k $ | 4,12 % |
| 8 | Inde | 1 | 418,9 k $ | 3,54 % |
| 9 | Australie | 2 | 288,3 k $ | 2,44 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Guinness Atkinson Asia Focus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005893