Zusammensetzung von Guinness Atkinson Asia Focus Fund
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- Nettovermögen
- 10,7 Mio. $ davon 10,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 30 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 44,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite Material Co Ltd | 8.000 | 682.475,1 $ | 6,35 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.261 | 628.762,4 $ | 5,85 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.000 | 573.850,1 $ | 5,34 % |
| 4 | Geely Automobile Holdings Ltd | 164.000 | 443.994,8 $ | 4,13 % |
| 5 | DBS Group Holdings Ltd | 9.618 | 427.969,6 $ | 3,98 % |
| 6 | NARI Technology Co Ltd | 111.909 | 424.890 $ | 3,96 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 6.400 | 403.051,7 $ | 3,75 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 1.134 | 387.589,9 $ | 3,61 % |
| 9 | Weichai Power Co Ltd | 108.000 | 382.188,1 $ | 3,56 % |
| 10 | NetEase Inc | 3.400 | 380.596 $ | 3,54 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 49.000 | 378.726,4 $ | 3,53 % |
| 12 | China Medical System Holdings Ltd | 207.000 | 354.687,3 $ | 3,30 % |
| 13 | China Merchants Bank Co Ltd | 55.500 | 351.790 $ | 3,28 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 22.600 | 351.484,8 $ | 3,27 % |
| 15 | Broadcom Inc | 1.103 | 341.389,5 $ | 3,18 % |
| 16 | Baidu Inc | 3.039 | 338.605,4 $ | 3,15 % |
| 17 | JD.COM INC | 11.260 | 332.958,2 $ | 3,10 % |
| 18 | Meituan | 30.000 | 322.948,3 $ | 3,01 % |
| 19 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 83.400 | 319.481,5 $ | 2,97 % |
| 20 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 113.000 | 317.627,9 $ | 2,96 % |
| 21 | Shin Zu Shing Co Ltd | 48.000 | 296.801,6 $ | 2,76 % |
| 22 | Haitian International Holdings Ltd | 111.000 | 288.237 $ | 2,68 % |
| 23 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 377.000 | 287.062,8 $ | 2,67 % |
| 24 | Largan Precision Co Ltd | 4.000 | 276.864,5 $ | 2,58 % |
| 25 | Sonic Healthcare Ltd | 19.149 | 271.708,5 $ | 2,53 % |
| 26 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 44.600 | 270.269,9 $ | 2,52 % |
| 27 | Proya Cosmetics Co Ltd. | 29.900 | 264.982,9 $ | 2,47 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 9.400 | 233.872 $ | 2,18 % |
| 29 | Autohome Inc | 12.300 | 213.651 $ | 1,99 % |
| 30 | Corporate Travel Management Ltd | 34.519 | 190.544,9 $ | 1,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,0 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 9,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Nicht zugeordnet 58,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 35,7 %
- USD 20,8 %
- TWD 17,0 %
- CNY 12,4 %
- KRW 5,9 %
- AUD 4,3 %
- SGD 4,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 27,2 %
- Taiwan 17,0 %
- Kaimaninseln 15,1 %
- China 12,4 %
- Vereinigte Staaten 11,9 %
- Südkorea 5,9 %
- Australien 4,3 %
- Singapur 4,0 %
- Indien 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 2,9 Mio. $ | 27,20 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 1,8 Mio. $ | 17,04 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 1,6 Mio. $ | 15,15 % |
| 4 | China | 4 | 1,3 Mio. $ | 12,36 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,3 Mio. $ | 11,93 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 628.762,4 $ | 5,85 % |
| 7 | Australien | 2 | 462.253,4 $ | 4,30 % |
| 8 | Singapur | 1 | 427.969,6 $ | 3,99 % |
| 9 | Indien | 1 | 233.872 $ | 2,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guinness Atkinson Asia Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005893