Zusammensetzung von Guinness Atkinson Asia Focus Fund
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- Nettovermögen
- 12 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 30 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.978 | 1,1 Mio. $ | 9,22 % |
| 2 | Elite Material Co Ltd | 5.050 | 873.173 $ | 7,30 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.000 | 778.959,7 $ | 6,51 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 934 | 675.282 $ | 5,65 % |
| 5 | Largan Precision Co Ltd | 3.600 | 488.968,3 $ | 4,09 % |
| 6 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9.618 | 487.151,5 $ | 4,07 % |
| 7 | Weichai Power Co Ltd | 108.000 | 473.017,9 $ | 3,96 % |
| 8 | NetEase Inc | 3.400 | 435.676 $ | 3,64 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 16.217 | 418.885,1 $ | 3,50 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1.003 | 378.883,3 $ | 3,17 % |
| 11 | NARI Technology Co Ltd | 111.909 | 377.178,3 $ | 3,15 % |
| 12 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 37.100 | 363.954,7 $ | 3,04 % |
| 13 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 51.745 | 356.264,5 $ | 2,98 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 6.400 | 354.245,2 $ | 2,96 % |
| 15 | Geely Automobile Holdings Ltd | 164.000 | 353.928,7 $ | 2,96 % |
| 16 | Baidu Inc | 3.039 | 347.327,3 $ | 2,90 % |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 49.000 | 320.654,4 $ | 2,68 % |
| 18 | Shin Zu Shing Co Ltd | 48.000 | 304.204,9 $ | 2,54 % |
| 19 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 83.400 | 294.457,3 $ | 2,46 % |
| 20 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 113.000 | 288.220 $ | 2,41 % |
| 21 | JD.COM INC | 11.260 | 286.904,8 $ | 2,40 % |
| 22 | Sonic Healthcare Ltd | 19.149 | 275.440,8 $ | 2,30 % |
| 23 | China Medical System Holdings Ltd | 207.000 | 271.464,5 $ | 2,27 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 22.600 | 270.676,4 $ | 2,26 % |
| 25 | Haitian International Holdings Ltd | 111.000 | 266.096,3 $ | 2,22 % |
| 26 | PROYA COSMETICS CO LTD | 29.900 | 263.865,6 $ | 2,21 % |
| 27 | Meituan | 30.000 | 263.553,4 $ | 2,20 % |
| 28 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 44.600 | 225.277,3 $ | 1,88 % |
| 29 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 377.000 | 213.069,9 $ | 1,78 % |
| 30 | Corporate Travel Management Ltd | 34.519 | 12.904,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 52,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 25,5 %
- USD 21,5 %
- TWD 20,7 %
- CNY 16,4 %
- KRW 9,3 %
- SGD 4,1 %
- AUD 2,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- China 22,4 %
- Taiwan 20,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,0 %
- Vereinigte Staaten 11,9 %
- Kaimaninseln 10,7 %
- Südkorea 9,3 %
- Singapur 4,1 %
- Indien 3,5 %
- Australien 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 8 | 2,6 Mio. $ | 22,35 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 2,4 Mio. $ | 20,68 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,8 Mio. $ | 15,02 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,4 Mio. $ | 11,85 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 10,66 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 1,1 Mio. $ | 9,32 % |
| 7 | Singapur | 1 | 487.151,5 $ | 4,12 % |
| 8 | Indien | 1 | 418.885,1 $ | 3,54 % |
| 9 | Australien | 2 | 288.345,5 $ | 2,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guinness Atkinson Asia Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005893