Portefeuille de Rational Dynamic Brands Fund
Mutual Fund & Variable Insurance Trust · 26 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 51,3 M $ · Dix premières lignes : 54.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,7 %
- Communication 15,7 %
- Consommation cyclique 15,5 %
- Consommation de base 10,6 %
- Industrie 8,6 %
- Finance 5,0 %
- Non attribué 12,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,8 %
- KY 4,7 %
- TW 4,5 %
- CA 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 43,9 M $ | 89,82 % |
| KY | 1 | 2,3 M $ | 4,72 % |
| TW | 1 | 2,2 M $ | 4,50 % |
| CA | 1 | 474,5 k $ | 0,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 13 530 | 3,4 M $ | 6,70 % |
| Amazon.com Inc | 13 395 | 2,8 M $ | 5,44 % |
| Netflix Inc | 28 750 | 2,8 M $ | 5,39 % |
| MercadoLibre Inc | 1 525 | 2,6 M $ | 5,14 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 634 | 2,6 M $ | 5,12 % |
| Alphabet Inc | 9 000 | 2,6 M $ | 5,05 % |
| Spotify Technology SA | 5 270 | 2,6 M $ | 4,98 % |
| Walmart Inc | 20 450 | 2,5 M $ | 4,96 % |
| Uber Technologies Inc | 34 500 | 2,5 M $ | 4,84 % |
| Tencent Holdings Ltd | 36 450 | 2,3 M $ | 4,49 % |
| NVIDIA Corp | 12 700 | 2,2 M $ | 4,32 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 500 | 2,2 M $ | 4,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 17 290 | 2,2 M $ | 4,23 % |
| ServiceNow Inc | 18 700 | 2 M $ | 3,81 % |
| Microsoft Corp | 4 647 | 1,7 M $ | 3,35 % |
| General Electric Co | 6 000 | 1,7 M $ | 3,32 % |
| Global X Funds | 22 000 | 1,6 M $ | 3,04 % |
| Apollo Global Management Inc | 12 300 | 1,4 M $ | 2,67 % |
| AppLovin Corp | 3 300 | 1,3 M $ | 2,56 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 77 000 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| Palantir Technologies Inc | 7 500 | 1,1 M $ | 2,14 % |
| HEICO Corp | 4 000 | 1,1 M $ | 2,14 % |
| Blackstone Inc | 9 300 | 1,1 M $ | 2,09 % |
| Broadcom Inc | 2 000 | 619 k $ | 1,21 % |
| Shopify Inc | 4 000 | 474,5 k $ | 0,93 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1 200 | 468,5 k $ | 0,91 % |