Composition de Rational Dynamic Brands Fund
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- Actif net
- 51,3 M $ dont 48,9 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 26 dans 4 pays
- 10 premières
- 52,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 13 530 | 3,4 M $ | 6,70 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 13 395 | 2,8 M $ | 5,44 % |
| 3 | Netflix Inc | 28 750 | 2,8 M $ | 5,39 % |
| 4 | MercadoLibre Inc | 1 525 | 2,6 M $ | 5,14 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 2 634 | 2,6 M $ | 5,12 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9 000 | 2,6 M $ | 5,05 % |
| 7 | Spotify Technology SA | 5 270 | 2,6 M $ | 4,98 % |
| 8 | Walmart Inc | 20 450 | 2,5 M $ | 4,96 % |
| 9 | Uber Technologies Inc | 34 500 | 2,5 M $ | 4,84 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 36 450 | 2,3 M $ | 4,49 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 12 700 | 2,2 M $ | 4,32 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 500 | 2,2 M $ | 4,28 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 17 290 | 2,2 M $ | 4,23 % |
| 14 | ServiceNow Inc | 18 700 | 2 M $ | 3,81 % |
| 15 | Microsoft Corp | 4 647 | 1,7 M $ | 3,35 % |
| 16 | General Electric Co | 6 000 | 1,7 M $ | 3,32 % |
| 17 | Global X Funds | 22 000 | 1,6 M $ | 3,04 % |
| 18 | Apollo Global Management Inc | 12 300 | 1,4 M $ | 2,67 % |
| 19 | AppLovin Corp | 3 300 | 1,3 M $ | 2,56 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 77 000 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| 21 | Palantir Technologies Inc | 7 500 | 1,1 M $ | 2,14 % |
| 22 | HEICO Corp | 4 000 | 1,1 M $ | 2,14 % |
| 23 | Blackstone Inc | 9 300 | 1,1 M $ | 2,09 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 000 | 619 k $ | 1,21 % |
| 25 | Shopify Inc | 4 000 | 474,5 k $ | 0,93 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 200 | 468,5 k $ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,7 %
- Communication 20,9 %
- Consommation cyclique 15,5 %
- Industrie 10,8 %
- Consommation de base 10,6 %
- Finance 7,3 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Îles Caïmans 4,7 %
- Taïwan 4,5 %
- Canada 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 43,9 M $ | 89,82 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 4,72 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2,2 M $ | 4,50 % |
| 4 | Canada | 1 | 474,5 k $ | 0,97 % |
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Titelia. « Composition de Rational Dynamic Brands Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005874