Composition de Rational Dynamic Brands Fund
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- Actif net
- 50,6 M $ dont 49,4 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 23 dans 3 pays
- 10 premières
- 59,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 100 000 | 7,1 M $ | 14,12 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8 225 | 2,9 M $ | 5,81 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 150 | 2,9 M $ | 5,81 % |
| 4 | Visa Inc | 7 400 | 2,5 M $ | 5,02 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 34 500 | 2,5 M $ | 4,92 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 10 345 | 2,5 M $ | 4,88 % |
| 7 | Apple Inc | 8 480 | 2,5 M $ | 4,85 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 1 425 | 2,4 M $ | 4,78 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 11 600 | 2,3 M $ | 4,59 % |
| 10 | AppLovin Corp | 4 300 | 2,2 M $ | 4,38 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 2 359 | 2,2 M $ | 4,36 % |
| 12 | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 56 100 | 2,2 M $ | 4,34 % |
| 13 | General Electric Co | 5 500 | 2,1 M $ | 4,07 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 500 | 1,8 M $ | 3,56 % |
| 15 | Walmart Inc | 15 650 | 1,8 M $ | 3,51 % |
| 16 | HEICO Corp | 4 600 | 1,6 M $ | 3,24 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 12 300 | 1,5 M $ | 2,88 % |
| 18 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 6 000 | 1,1 M $ | 2,26 % |
| 19 | Blackstone Inc | 9 300 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 2 370 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| 21 | CHENIERE ENERGY INC | 4 400 | 1,1 M $ | 2,08 % |
| 22 | TransDigm Group Inc | 770 | 1 M $ | 2,03 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 7 100 | 956,3 k $ | 1,89 % |
Répartition par secteur
- Communication 22,6 %
- Technologie 20,1 %
- Industrie 12,5 %
- Finance 10,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Consommation de base 8,1 %
- Santé 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Taïwan 5,9 %
- Uruguay 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 44 M $ | 89,16 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,9 M $ | 5,95 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 2,4 M $ | 4,90 % |
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Titelia. « Composition de Rational Dynamic Brands Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005874