Portfolio von Rational Dynamic Brands Fund
Mutual Fund & Variable Insurance Trust · 26 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 51,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Kommunikation 15,7 %
- Zyklischer Konsum 15,5 %
- Basiskonsum 10,6 %
- Industrie 8,6 %
- Finanzen 5,0 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,8 %
- KY 4,7 %
- TW 4,5 %
- CA 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 43,9 Mio. $ | 89,82 % |
| KY | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,72 % |
| TW | 1 | 2,2 Mio. $ | 4,50 % |
| CA | 1 | 474.480 $ | 0,97 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 13.530 | 3,4 Mio. $ | 6,70 % |
| Amazon.com Inc | 13.395 | 2,8 Mio. $ | 5,44 % |
| Netflix Inc | 28.750 | 2,8 Mio. $ | 5,39 % |
| MercadoLibre Inc | 1.525 | 2,6 Mio. $ | 5,14 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.634 | 2,6 Mio. $ | 5,12 % |
| Alphabet Inc | 9.000 | 2,6 Mio. $ | 5,05 % |
| Spotify Technology SA | 5.270 | 2,6 Mio. $ | 4,98 % |
| Walmart Inc | 20.450 | 2,5 Mio. $ | 4,96 % |
| Uber Technologies Inc | 34.500 | 2,5 Mio. $ | 4,84 % |
| Tencent Holdings Ltd | 36.450 | 2,3 Mio. $ | 4,49 % |
| NVIDIA Corp | 12.700 | 2,2 Mio. $ | 4,32 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.500 | 2,2 Mio. $ | 4,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 17.290 | 2,2 Mio. $ | 4,23 % |
| ServiceNow Inc | 18.700 | 2 Mio. $ | 3,81 % |
| Microsoft Corp | 4.647 | 1,7 Mio. $ | 3,35 % |
| General Electric Co | 6.000 | 1,7 Mio. $ | 3,32 % |
| Global X Funds | 22.000 | 1,6 Mio. $ | 3,04 % |
| Apollo Global Management Inc | 12.300 | 1,4 Mio. $ | 2,67 % |
| AppLovin Corp | 3.300 | 1,3 Mio. $ | 2,56 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 77.000 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
| Palantir Technologies Inc | 7.500 | 1,1 Mio. $ | 2,14 % |
| HEICO Corp | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 2,14 % |
| Blackstone Inc | 9.300 | 1,1 Mio. $ | 2,09 % |
| Broadcom Inc | 2.000 | 619.020 $ | 1,21 % |
| Shopify Inc | 4.000 | 474.480 $ | 0,93 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.200 | 468.492 $ | 0,91 % |