Zusammensetzung von Rational Dynamic Brands Fund
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- Nettovermögen
- 50,6 Mio. $ davon 49,4 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 23 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 59,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 100.000 | 7,1 Mio. $ | 14,12 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8.225 | 2,9 Mio. $ | 5,81 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.150 | 2,9 Mio. $ | 5,81 % |
| 4 | Visa Inc | 7.400 | 2,5 Mio. $ | 5,02 % |
| 5 | Uber Technologies Inc | 34.500 | 2,5 Mio. $ | 4,92 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 10.345 | 2,5 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Apple Inc | 8.480 | 2,5 Mio. $ | 4,85 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 1.425 | 2,4 Mio. $ | 4,78 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 11.600 | 2,3 Mio. $ | 4,59 % |
| 10 | AppLovin Corp | 4.300 | 2,2 Mio. $ | 4,38 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 2.359 | 2,2 Mio. $ | 4,36 % |
| 12 | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 56.100 | 2,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 13 | General Electric Co | 5.500 | 2,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1.500 | 1,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 15 | Walmart Inc | 15.650 | 1,8 Mio. $ | 3,51 % |
| 16 | HEICO Corp | 4.600 | 1,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 12.300 | 1,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 18 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 6.000 | 1,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | Blackstone Inc | 9.300 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 2.370 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | CHENIERE ENERGY INC | 4.400 | 1,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | TransDigm Group Inc | 770 | 1 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 7.100 | 956.299 $ | 1,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 22,6 %
- Technologie 20,1 %
- Industrie 12,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 3,6 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Taiwan 5,9 %
- Uruguay 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 44 Mio. $ | 89,16 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2,9 Mio. $ | 5,95 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rational Dynamic Brands Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005874