Zusammensetzung von Rational Dynamic Brands Fund
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- Nettovermögen
- 51,3 Mio. $ davon 48,9 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 26 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 52,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 13.530 | 3,4 Mio. $ | 6,70 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 13.395 | 2,8 Mio. $ | 5,44 % |
| 3 | Netflix Inc | 28.750 | 2,8 Mio. $ | 5,39 % |
| 4 | MercadoLibre Inc | 1.525 | 2,6 Mio. $ | 5,14 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 2.634 | 2,6 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9.000 | 2,6 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Spotify Technology SA | 5.270 | 2,6 Mio. $ | 4,98 % |
| 8 | Walmart Inc | 20.450 | 2,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 9 | Uber Technologies Inc | 34.500 | 2,5 Mio. $ | 4,84 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 36.450 | 2,3 Mio. $ | 4,49 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 12.700 | 2,2 Mio. $ | 4,32 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.500 | 2,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 17.290 | 2,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 14 | ServiceNow Inc | 18.700 | 2 Mio. $ | 3,81 % |
| 15 | Microsoft Corp | 4.647 | 1,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 16 | General Electric Co | 6.000 | 1,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 17 | Global X Funds | 22.000 | 1,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 18 | Apollo Global Management Inc | 12.300 | 1,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 19 | AppLovin Corp | 3.300 | 1,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 77.000 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | Palantir Technologies Inc | 7.500 | 1,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 22 | HEICO Corp | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | Blackstone Inc | 9.300 | 1,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2.000 | 619.020 $ | 1,21 % |
| 25 | Shopify Inc | 4.000 | 474.480 $ | 0,93 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.200 | 468.492 $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Kommunikation 20,9 %
- Zyklischer Konsum 15,5 %
- Industrie 10,8 %
- Basiskonsum 10,6 %
- Finanzen 7,3 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Kaimaninseln 4,7 %
- Taiwan 4,5 %
- Kanada 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 43,9 Mio. $ | 89,82 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 2,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | Kanada | 1 | 474.480 $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rational Dynamic Brands Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005874