Composition de SAAT Core Market Strategy Fund
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- Actif net
- 31,2 M $ dont 31,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 85,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US78413L1008 | 846 511 | 8,1 M $ | 25,89 % |
| 2 | US78413L7799 | 440 520 | 3,7 M $ | 11,96 % |
| 3 | SEI Select International Equity ETF | 89 210 | 3,2 M $ | 10,14 % |
| 4 | US78413L7468 | 286 531 | 2,4 M $ | 7,64 % |
| 5 | US78413L6882 | 101 171 | 1,8 M $ | 5,78 % |
| 6 | US78413L5066 | 109 007 | 1,7 M $ | 5,33 % |
| 7 | US78413L7534 | 155 345 | 1,6 M $ | 5,12 % |
| 8 | SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 38 051 | 1,5 M $ | 4,89 % |
| 9 | US78413L3087 | 139 851 | 1,5 M $ | 4,85 % |
| 10 | SEI DBi Multi Strategy Alternative ETF | 51 079 | 1,4 M $ | 4,34 % |
| 11 | SEI Select Small Cap ETF | 37 192 | 1,2 M $ | 4,00 % |
| 12 | SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y | 124 907 | 1,2 M $ | 3,84 % |
| 13 | SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 13 904 | 780,7 k $ | 2,50 % |
| 14 | SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 16 088 | 772,2 k $ | 2,47 % |
| 15 | SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 8 982 | 354 k $ | 1,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 31,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SAAT Core Market Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005820