Portfolio von SAAT Core Market Strategy Fund
SEI ASSET ALLOCATION TRUST · 15 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 85.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 30,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| US78413L1008 | 786.660 | 7,6 Mio. $ | 24,12 % |
| US78413L7799 | 448.001 | 3,6 Mio. $ | 11,49 % |
| SEI Select International Equity ETF | 102.285 | 3,3 Mio. $ | 10,65 % |
| US78413L7468 | 277.776 | 2,4 Mio. $ | 7,65 % |
| US78413L6882 | 109.159 | 1,7 Mio. $ | 5,43 % |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 49.014 | 1,6 Mio. $ | 5,13 % |
| US78413L5066 | 110.145 | 1,5 Mio. $ | 4,79 % |
| US78413L3087 | 135.241 | 1,4 Mio. $ | 4,63 % |
| SEI DBi Multi Strategy Alternative ETF | 52.969 | 1,3 Mio. $ | 4,28 % |
| SEI Select Small Cap ETF | 44.159 | 1,2 Mio. $ | 3,90 % |
| SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y | 123.195 | 1,1 Mio. $ | 3,66 % |
| US78413L7534 | 107.243 | 1,1 Mio. $ | 3,50 % |
| SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 20.986 | 872.178,2 $ | 2,79 % |
| SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 17.582 | 800.860,1 $ | 2,56 % |
| SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 13.767 | 501.256,5 $ | 1,60 % |