Composition de SAAT Aggressive Strategy Fund
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- Actif net
- 114,3 M $ dont 114,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEI Select International Equity ETF | 678 531 | 24,1 M $ | 21,06 % |
| 2 | US78413L5066 | 1 021 580 | 15,6 M $ | 13,64 % |
| 3 | US78413L7799 | 1 609 051 | 13,6 M $ | 11,93 % |
| 4 | US78413L6882 | 621 760 | 11,1 M $ | 9,70 % |
| 5 | US78413L1008 | 1 050 715 | 10 M $ | 8,78 % |
| 6 | SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 249 789 | 10 M $ | 8,76 % |
| 7 | SEI Select Small Cap ETF | 226 550 | 7,6 M $ | 6,65 % |
| 8 | SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 125 889 | 7,1 M $ | 6,18 % |
| 9 | SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 145 566 | 7 M $ | 6,11 % |
| 10 | SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y | 369 335 | 3,5 M $ | 3,10 % |
| 11 | SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 82 302 | 3,2 M $ | 2,84 % |
| 12 | US78413L7534 | 137 018 | 1,4 M $ | 1,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 114,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SAAT Aggressive Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005808