Portfolio von SAAT Aggressive Strategy Fund
SEI ASSET ALLOCATION TRUST · 11 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 104,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 96.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 101,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SEI Select International Equity ETF | 708.756 | 23,1 Mio. $ | 22,03 % |
| US78413L5066 | 984.380 | 13,4 Mio. $ | 12,77 % |
| US78413L7799 | 1.511.055 | 12,1 Mio. $ | 11,57 % |
| US78413L6882 | 617.264 | 9,6 Mio. $ | 9,16 % |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 282.319 | 9,2 Mio. $ | 8,81 % |
| US78413L1008 | 844.849 | 8,1 Mio. $ | 7,73 % |
| SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 161.130 | 6,7 Mio. $ | 6,38 % |
| SEI Select Small Cap ETF | 238.160 | 6,6 Mio. $ | 6,27 % |
| SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 139.937 | 6,4 Mio. $ | 6,08 % |
| SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 90.753 | 3,3 Mio. $ | 3,15 % |
| SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y | 339.221 | 3,2 Mio. $ | 3,01 % |