Composition de Cambiar International Equity Fund
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- Actif net
- 131,3 M $ dont 124 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 45 dans 19 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 900 | 4,7 M $ | 3,60 % |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 514 000 | 3,9 M $ | 2,95 % |
| 3 | ING Groep NV | 109 000 | 3,8 M $ | 2,91 % |
| 4 | Nestle SA | 36 000 | 3,6 M $ | 2,75 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 21 050 | 3,6 M $ | 2,72 % |
| 6 | Smurfit Westrock PLC | 73 000 | 3,4 M $ | 2,56 % |
| 7 | Roche Holding AG | 7 600 | 3,3 M $ | 2,53 % |
| 8 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 65 000 | 3,3 M $ | 2,53 % |
| 9 | KBC Group NV | 23 000 | 3,3 M $ | 2,52 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 315 000 | 3,2 M $ | 2,43 % |
| 11 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 42 500 | 3,1 M $ | 2,33 % |
| 12 | Knorr-Bremse AG | 25 000 | 3 M $ | 2,26 % |
| 13 | Galp Energia SGPS SA | 128 000 | 2,9 M $ | 2,21 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 50 000 | 2,9 M $ | 2,20 % |
| 15 | Airbus SE | 12 300 | 2,9 M $ | 2,19 % |
| 16 | Canadian National Railway Co | 22 000 | 2,8 M $ | 2,13 % |
| 17 | Daikin Industries Ltd | 19 000 | 2,8 M $ | 2,12 % |
| 18 | Shimano Inc | 21 500 | 2,7 M $ | 2,07 % |
| 19 | Bank of Ireland Group PLC | 130 000 | 2,7 M $ | 2,07 % |
| 20 | Grab Holdings Ltd | 774 000 | 2,7 M $ | 2,06 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 8 000 | 2,7 M $ | 2,04 % |
| 22 | Publicis Groupe SA | 25 000 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| 23 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 137 000 | 2,7 M $ | 2,02 % |
| 24 | Carlsberg AS | 18 000 | 2,7 M $ | 2,02 % |
| 25 | Air Liquide SA | 13 200 | 2,6 M $ | 1,98 % |
| 26 | Sony Group Corp | 109 000 | 2,6 M $ | 1,98 % |
| 27 | Alcon AG | 37 000 | 2,6 M $ | 1,94 % |
| 28 | DIAGEO PLC | 115 000 | 2,5 M $ | 1,93 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 366 000 | 2,5 M $ | 1,91 % |
| 30 | MTU Aero Engines AG | 6 000 | 2,5 M $ | 1,91 % |
| 31 | EDP SA | 485 000 | 2,5 M $ | 1,90 % |
| 32 | Kerry Group PLC | 26 000 | 2,5 M $ | 1,89 % |
| 33 | Veolia Environnement SA | 62 000 | 2,5 M $ | 1,88 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 52 000 | 2,4 M $ | 1,87 % |
| 35 | MonotaRO Co Ltd | 192 000 | 2,4 M $ | 1,84 % |
| 36 | London Stock Exchange Group PLC | 21 000 | 2,4 M $ | 1,81 % |
| 37 | Nintendo Co Ltd | 48 000 | 2,3 M $ | 1,77 % |
| 38 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 700 | 2,3 M $ | 1,76 % |
| 39 | Coloplast A/S | 34 000 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| 40 | Epiroc AB | 87 000 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| 41 | Terumo Corp | 146 000 | 2,1 M $ | 1,62 % |
| 42 | SSE PLC | 67 000 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 43 | Vonovia SE | 81 000 | 2 M $ | 1,50 % |
| 44 | DAIFUKU CO LTD | 49 500 | 1,9 M $ | 1,42 % |
| 45 | SAP SE | 9 500 | 1,7 M $ | 1,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation de base 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Communication 4,0 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 40,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,5 %
- USD 24,3 %
- JPY 16,2 %
- GBP 7,7 %
- CHF 5,6 %
- DKK 4,0 %
- HKD 2,6 %
- SGD 2,3 %
- SEK 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,2 %
- France 10,7 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,6 %
- Allemagne 7,4 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Danemark 5,9 %
- États-Unis 5,2 %
- Portugal 4,4 %
- Irlande 4,2 %
- Italie 3,1 %
- Belgique 2,7 %
- Autres pays 15,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 20,1 M $ | 16,24 % |
| 2 | France | 5 | 13,3 M $ | 10,70 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 13,1 M $ | 10,57 % |
| 4 | Suisse | 3 | 9,5 M $ | 7,64 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 9,2 M $ | 7,39 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 8,6 M $ | 6,89 % |
| 7 | Danemark | 3 | 7,4 M $ | 5,93 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 6,4 M $ | 5,17 % |
| 9 | Portugal | 2 | 5,4 M $ | 4,36 % |
| 10 | Irlande | 2 | 5,2 M $ | 4,19 % |
| 11 | Italie | 1 | 3,9 M $ | 3,12 % |
| 12 | Belgique | 1 | 3,3 M $ | 2,67 % |
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