Composition de Cambiar International Equity Fund
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- Actif net
- 129,3 M $ dont 123,2 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 46 dans 15 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 900 | 4,2 M $ | 3,23 % |
| 2 | London Stock Exchange Group PLC | 32 000 | 4,2 M $ | 3,21 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 22 050 | 4,1 M $ | 3,20 % |
| 4 | Daifuku Co Ltd | 78 000 | 3,4 M $ | 2,64 % |
| 5 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 44 500 | 3,4 M $ | 2,63 % |
| 6 | DBS Group Holdings Ltd | 72 000 | 3,3 M $ | 2,57 % |
| 7 | ING Groep NV | 114 000 | 3,3 M $ | 2,55 % |
| 8 | KBC Group NV | 24 000 | 3,2 M $ | 2,47 % |
| 9 | Tokio Marine Holdings Inc | 68 000 | 3,1 M $ | 2,41 % |
| 10 | Barclays PLC | 525 000 | 3,1 M $ | 2,39 % |
| 11 | Grab Holdings Ltd | 807 000 | 3,1 M $ | 2,38 % |
| 12 | Alcon AG | 39 000 | 2,9 M $ | 2,26 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 263 000 | 2,9 M $ | 2,23 % |
| 14 | Daikin Industries Ltd | 20 000 | 2,8 M $ | 2,19 % |
| 15 | Air Liquide SA | 13 000 | 2,8 M $ | 2,16 % |
| 16 | Singapore Telecommunications Ltd | 763 000 | 2,8 M $ | 2,14 % |
| 17 | EDP SA | 505 000 | 2,8 M $ | 2,13 % |
| 18 | Veolia Environnement SA | 65 000 | 2,7 M $ | 2,13 % |
| 19 | Bank of Ireland Group PLC | 135 000 | 2,7 M $ | 2,06 % |
| 20 | Ryanair Holdings PLC | 101 000 | 2,6 M $ | 2,05 % |
| 21 | Smurfit Westrock PLC | 69 000 | 2,6 M $ | 2,05 % |
| 22 | Nestle SA | 26 000 | 2,6 M $ | 2,04 % |
| 23 | Epiroc AB | 91 000 | 2,6 M $ | 2,03 % |
| 24 | Knorr-Bremse AG | 22 400 | 2,6 M $ | 2,02 % |
| 25 | SLB Ltd | 45 000 | 2,6 M $ | 1,98 % |
| 26 | E.ON SE | 115 000 | 2,6 M $ | 1,97 % |
| 27 | Airbus SE | 12 300 | 2,5 M $ | 1,96 % |
| 28 | Galp Energia SGPS SA | 108 000 | 2,5 M $ | 1,95 % |
| 29 | SSE PLC | 70 000 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| 30 | Thales SA | 9 000 | 2,5 M $ | 1,91 % |
| 31 | Nintendo Co Ltd | 50 000 | 2,4 M $ | 1,89 % |
| 32 | Publicis Groupe SA | 26 000 | 2,4 M $ | 1,88 % |
| 33 | Diageo PLC | 120 000 | 2,4 M $ | 1,88 % |
| 34 | MonotaRO Co Ltd | 200 000 | 2,4 M $ | 1,84 % |
| 35 | Shimano Inc | 22 500 | 2,4 M $ | 1,83 % |
| 36 | Kerry Group PLC | 27 000 | 2,3 M $ | 1,77 % |
| 37 | Sony Group Corp | 114 000 | 2,3 M $ | 1,77 % |
| 38 | Roche Holding AG | 5 600 | 2,3 M $ | 1,76 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 54 000 | 2,3 M $ | 1,76 % |
| 40 | Vonovia SE | 84 000 | 2,3 M $ | 1,75 % |
| 41 | Barry Callebaut AG | 1 500 | 2,2 M $ | 1,74 % |
| 42 | Coloplast A/S | 35 000 | 2,2 M $ | 1,67 % |
| 43 | Terumo Corp | 152 000 | 1,9 M $ | 1,50 % |
| 44 | SAP SE | 9 500 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 45 | UCB SA | 5 500 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 46 | ICON PLC | 11 000 | 1,3 M $ | 1,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Santé 8,3 %
- Communication 6,1 %
- Industrie 4,8 %
- Technologie 4,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Services publics 4,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 43,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- USD 21,5 %
- JPY 16,8 %
- GBP 9,9 %
- CHF 5,8 %
- SGD 4,9 %
- HKD 2,3 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 16,8 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- France 10,5 %
- Suisse 8,2 %
- Allemagne 7,3 %
- Irlande 7,2 %
- États-Unis 7,0 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Singapour 4,9 %
- Portugal 4,3 %
- Belgique 3,8 %
- Danemark 3,6 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 20,8 M $ | 16,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 16,3 M $ | 13,23 % |
| 3 | France | 5 | 13 M $ | 10,54 % |
| 4 | Suisse | 4 | 10,1 M $ | 8,18 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 9 M $ | 7,32 % |
| 6 | Irlande | 4 | 8,9 M $ | 7,22 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 8,6 M $ | 6,99 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 7,5 M $ | 6,06 % |
| 9 | Singapour | 2 | 6,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Portugal | 2 | 5,3 M $ | 4,29 % |
| 11 | Belgique | 2 | 4,7 M $ | 3,81 % |
| 12 | Danemark | 2 | 4,4 M $ | 3,60 % |
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