Zusammensetzung von Cambiar International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 129,3 Mio. $ davon 123,2 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 46 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.900 | 4,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 2 | London Stock Exchange Group PLC | 32.000 | 4,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 22.050 | 4,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Daifuku Co Ltd | 78.000 | 3,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 44.500 | 3,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | DBS Group Holdings Ltd | 72.000 | 3,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | ING Groep NV | 114.000 | 3,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | KBC Group NV | 24.000 | 3,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Tokio Marine Holdings Inc | 68.000 | 3,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Barclays PLC | 525.000 | 3,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Grab Holdings Ltd | 807.000 | 3,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Alcon AG | 39.000 | 2,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 263.000 | 2,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Daikin Industries Ltd | 20.000 | 2,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Air Liquide SA | 13.000 | 2,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Singapore Telecommunications Ltd | 763.000 | 2,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | EDP SA | 505.000 | 2,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Veolia Environnement SA | 65.000 | 2,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | Bank of Ireland Group PLC | 135.000 | 2,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Ryanair Holdings PLC | 101.000 | 2,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Smurfit Westrock PLC | 69.000 | 2,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Nestle SA | 26.000 | 2,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | Epiroc AB | 91.000 | 2,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 24 | Knorr-Bremse AG | 22.400 | 2,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 25 | SLB Ltd | 45.000 | 2,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | E.ON SE | 115.000 | 2,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | Airbus SE | 12.300 | 2,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 28 | Galp Energia SGPS SA | 108.000 | 2,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 29 | SSE PLC | 70.000 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 30 | Thales SA | 9.000 | 2,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 31 | Nintendo Co Ltd | 50.000 | 2,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 32 | Publicis Groupe SA | 26.000 | 2,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 33 | Diageo PLC | 120.000 | 2,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 34 | MonotaRO Co Ltd | 200.000 | 2,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 35 | Shimano Inc | 22.500 | 2,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 36 | Kerry Group PLC | 27.000 | 2,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 37 | Sony Group Corp | 114.000 | 2,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 38 | Roche Holding AG | 5.600 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 54.000 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 40 | Vonovia SE | 84.000 | 2,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 41 | Barry Callebaut AG | 1.500 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 42 | Coloplast A/S | 35.000 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 43 | Terumo Corp | 152.000 | 1,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 44 | SAP SE | 9.500 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 45 | UCB SA | 5.500 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 46 | ICON PLC | 11.000 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 8,3 %
- Kommunikation 6,1 %
- Industrie 4,8 %
- Technologie 4,7 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Versorger 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 43,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- USD 21,5 %
- JPY 16,8 %
- GBP 9,9 %
- CHF 5,8 %
- SGD 4,9 %
- HKD 2,3 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 16,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,2 %
- Frankreich 10,5 %
- Schweiz 8,2 %
- Deutschland 7,3 %
- Irland 7,2 %
- Vereinigte Staaten 7,0 %
- Niederlande 6,1 %
- Singapur 4,9 %
- Portugal 4,3 %
- Belgien 3,8 %
- Dänemark 3,6 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 20,8 Mio. $ | 16,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 16,3 Mio. $ | 13,23 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 13 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 10,1 Mio. $ | 8,18 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 9 Mio. $ | 7,32 % |
| 6 | Irland | 4 | 8,9 Mio. $ | 7,22 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 8,6 Mio. $ | 6,99 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 7,5 Mio. $ | 6,06 % |
| 9 | Singapur | 2 | 6,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Portugal | 2 | 5,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 11 | Belgien | 2 | 4,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 4,4 Mio. $ | 3,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cambiar International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005784