Composition de Value Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 98 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 74 | 53,1 M $ | 3,03 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 193 624 | 47,3 M $ | 2,70 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 159 976 | 47,1 M $ | 2,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 152 185 | 43,8 M $ | 2,50 % |
| 5 | US Bancorp | 760 703 | 39,6 M $ | 2,26 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 230 961 | 39,2 M $ | 2,24 % |
| 7 | Chevron Corp | 179 038 | 37 M $ | 2,11 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 225 506 | 35 M $ | 2,00 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 414 373 | 32,2 M $ | 1,83 % |
| 10 | Bank of America Corp | 658 720 | 32,1 M $ | 1,83 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 369 733 | 29,4 M $ | 1,68 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 160 147 | 27,8 M $ | 1,59 % |
| 13 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 294 756 | 26,7 M $ | 1,52 % |
| 14 | State Street Corp | 210 312 | 26,6 M $ | 1,52 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 167 795 | 26,4 M $ | 1,51 % |
| 16 | Medtronic PLC | 302 560 | 26,2 M $ | 1,50 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 514 494 | 25,8 M $ | 1,47 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 257 068 | 24,2 M $ | 1,38 % |
| 19 | Kenvue Inc | 1 376 002 | 23,7 M $ | 1,35 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 191 697 | 23,1 M $ | 1,32 % |
| 21 | Unilever PLC | 392 378 | 22,2 M $ | 1,26 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 239 535 | 22 M $ | 1,25 % |
| 23 | Labcorp Holdings Inc | 81 183 | 21,7 M $ | 1,24 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 364 534 | 21 M $ | 1,20 % |
| 25 | Norfolk Southern Corp | 71 460 | 20,5 M $ | 1,17 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 441 318 | 20,3 M $ | 1,16 % |
| 27 | WEC Energy Group Inc | 168 755 | 19,5 M $ | 1,12 % |
| 28 | Evergy Inc | 237 935 | 19,5 M $ | 1,11 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 147 569 | 19,3 M $ | 1,10 % |
| 30 | Baker Hughes Co | 309 243 | 18,9 M $ | 1,08 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 58 678 | 18,7 M $ | 1,07 % |
| 32 | RTX Corp | 96 513 | 18,6 M $ | 1,06 % |
| 33 | MSC Industrial Direct Co Inc | 201 569 | 18,6 M $ | 1,06 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 90 440 | 18,5 M $ | 1,05 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 87 621 | 18,2 M $ | 1,04 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 187 827 | 18,1 M $ | 1,03 % |
| 37 | Teradyne Inc | 60 150 | 17,8 M $ | 1,02 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 38 984 | 17,3 M $ | 0,99 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 367 940 | 16,7 M $ | 0,95 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 129 158 | 16,6 M $ | 0,95 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 169 276 | 16,3 M $ | 0,93 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 60 120 | 16,3 M $ | 0,93 % |
| 43 | AT&T Inc | 535 297 | 15,5 M $ | 0,89 % |
| 44 | PPG Industries Inc | 145 037 | 15,5 M $ | 0,88 % |
| 45 | CVS Health Corp | 215 662 | 15,5 M $ | 0,88 % |
| 46 | Henry Schein Inc | 205 502 | 15,1 M $ | 0,86 % |
| 47 | American Tower Corp | 84 972 | 14,7 M $ | 0,84 % |
| 48 | Amrize Ltd | 255 543 | 14,3 M $ | 0,82 % |
| 49 | Owens Corning | 132 208 | 14,3 M $ | 0,82 % |
| 50 | A O Smith Corp | 216 477 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| 51 | Packaging Corp of America | 67 126 | 14,2 M $ | 0,81 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 70 960 | 14 M $ | 0,80 % |
| 53 | Healthpeak Properties Inc | 834 385 | 13,7 M $ | 0,78 % |
| 54 | PACCAR Inc | 118 643 | 13,7 M $ | 0,78 % |
| 55 | Gentex Corp | 626 126 | 13,7 M $ | 0,78 % |
| 56 | Sanofi SA | 140 293 | 13,5 M $ | 0,77 % |
| 57 | Microsoft Corp | 36 450 | 13,5 M $ | 0,77 % |
| 58 | Toro Co/The | 144 025 | 13,5 M $ | 0,77 % |
| 59 | PulteGroup Inc | 112 884 | 13,3 M $ | 0,76 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 58 703 | 13,3 M $ | 0,76 % |
| 61 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 282 933 | 13,2 M $ | 0,75 % |
| 62 | Pernod Ricard SA | 175 626 | 13,1 M $ | 0,75 % |
| 63 | Salesforce Inc | 69 897 | 13 M $ | 0,74 % |
| 64 | ONE Gas Inc | 151 283 | 13 M $ | 0,74 % |
| 65 | L3Harris Technologies Inc | 37 571 | 13 M $ | 0,74 % |
| 66 | Target Corp | 104 451 | 12,7 M $ | 0,72 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 126 333 | 12,4 M $ | 0,71 % |
| 68 | F5 Inc | 42 223 | 12,2 M $ | 0,70 % |
| 69 | Universal Health Services Inc | 67 514 | 12,1 M $ | 0,69 % |
| 70 | Accenture PLC | 60 589 | 12 M $ | 0,69 % |
| 71 | Commerce Bancshares Inc/MO | 239 924 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 72 | Timken Co/The | 116 893 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 73 | Blackrock Inc | 11 925 | 11,5 M $ | 0,65 % |
| 74 | Roche Holding AG | 28 170 | 11,2 M $ | 0,64 % |
| 75 | Lockheed Martin Corp | 18 197 | 11 M $ | 0,63 % |
| 76 | Fidelity National Information Services Inc | 222 310 | 10,4 M $ | 0,60 % |
| 77 | Regency Centers Corp | 136 342 | 10,3 M $ | 0,59 % |
| 78 | Dover Corp | 48 727 | 10,2 M $ | 0,58 % |
| 79 | Heineken NV | 131 875 | 10,1 M $ | 0,58 % |
| 80 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 684 830 | 10,1 M $ | 0,57 % |
| 81 | Waters Corp | 33 521 | 10 M $ | 0,57 % |
| 82 | Siemens AG | 40 970 | 10 M $ | 0,57 % |
| 83 | Sodexo SA | 190 212 | 9,8 M $ | 0,56 % |
| 84 | IQVIA Holdings Inc | 55 569 | 9,5 M $ | 0,54 % |
| 85 | BorgWarner Inc | 172 940 | 9,4 M $ | 0,54 % |
| 86 | Equity Residential | 145 434 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 87 | Oshkosh Corp | 57 074 | 8,4 M $ | 0,48 % |
| 88 | Southwest Airlines Co | 221 172 | 8,3 M $ | 0,47 % |
| 89 | Emerson Electric Co. | 61 716 | 8,1 M $ | 0,46 % |
| 90 | T Rowe Price Group Inc | 88 474 | 8 M $ | 0,46 % |
| 91 | Realty Income Corp | 128 143 | 7,8 M $ | 0,45 % |
| 92 | Agree Realty Corp | 103 841 | 7,8 M $ | 0,45 % |
| 93 | Heineken Holding NV | 101 446 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 94 | Ventas Inc | 82 051 | 6,7 M $ | 0,38 % |
| 95 | Martin Marietta Materials Inc | 10 946 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 96 | Bristol-Myers Squibb Co | 101 691 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| 97 | Conagra Brands Inc | 370 257 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 98 | Berkshire Hathaway Inc | 11 889 | 5,7 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 13,5 %
- Technologie 9,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 7,8 %
- Communication 5,9 %
- Services publics 5,1 %
- Énergie 4,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 21,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- EUR 8,6 %
- CHF 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- France 3,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Royaume-Uni 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 1,5 Md $ | 89,90 % |
| 2 | France | 4 | 58,4 M $ | 3,40 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 40,6 M $ | 2,37 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 26,7 M $ | 1,55 % |
| 5 | Suisse | 2 | 25,6 M $ | 1,49 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 22,2 M $ | 1,29 % |
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