Composition de Value Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 94 dans 8 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 366 966 | 87,5 M $ | 4,64 % |
| 2 | Apple Inc | 281 253 | 81,4 M $ | 4,32 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 71 | 53,2 M $ | 2,82 % |
| 4 | Microsoft Corp | 141 904 | 52,9 M $ | 2,81 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 150 774 | 49,4 M $ | 2,62 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 182 247 | 46,3 M $ | 2,45 % |
| 7 | Kimberly-Clark Corp | 421 656 | 46,3 M $ | 2,45 % |
| 8 | US Bancorp | 682 377 | 41,2 M $ | 2,19 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 275 053 | 37,2 M $ | 1,97 % |
| 10 | Bank of America Corp | 587 539 | 33,5 M $ | 1,78 % |
| 11 | State Street Corp | 191 919 | 32,5 M $ | 1,73 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 233 966 | 32 M $ | 1,70 % |
| 13 | Xcel Energy Inc | 389 278 | 31,3 M $ | 1,66 % |
| 14 | Chevron Corp | 181 789 | 30,1 M $ | 1,60 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 232 830 | 27,3 M $ | 1,45 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 175 220 | 26,5 M $ | 1,41 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 280 676 | 25,9 M $ | 1,37 % |
| 18 | Medtronic PLC | 322 762 | 25,2 M $ | 1,34 % |
| 19 | Unilever PLC | 418 150 | 25,2 M $ | 1,34 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 86 152 | 24,1 M $ | 1,28 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 183 929 | 23,6 M $ | 1,25 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 52 171 | 21,7 M $ | 1,15 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 427 787 | 21,3 M $ | 1,13 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 180 485 | 21,1 M $ | 1,12 % |
| 25 | Evergy Inc | 242 916 | 21 M $ | 1,11 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 163 732 | 20,7 M $ | 1,10 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 348 149 | 20,1 M $ | 1,07 % |
| 28 | MSC Industrial Direct Co Inc | 169 047 | 20,1 M $ | 1,07 % |
| 29 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 231 925 | 20 M $ | 1,06 % |
| 30 | Norfolk Southern Corp | 62 467 | 19,7 M $ | 1,04 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 458 684 | 19,4 M $ | 1,03 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 345 573 | 19,2 M $ | 1,02 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 79 089 | 18,8 M $ | 1,00 % |
| 34 | Heineken NV | 222 750 | 18,7 M $ | 0,99 % |
| 35 | Reinsurance Group of America Inc | 87 525 | 18,6 M $ | 0,99 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 40 338 | 18,5 M $ | 0,98 % |
| 37 | Owens Corning | 116 183 | 18,5 M $ | 0,98 % |
| 38 | RTX Corp | 95 033 | 18 M $ | 0,96 % |
| 39 | Amrize Ltd | 322 996 | 17,2 M $ | 0,91 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 173 243 | 16,7 M $ | 0,88 % |
| 41 | Henry Schein Inc | 199 319 | 16,6 M $ | 0,88 % |
| 42 | A O Smith Corp | 263 472 | 16,5 M $ | 0,88 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 40 505 | 16,1 M $ | 0,85 % |
| 44 | PPG Industries Inc | 130 255 | 15,8 M $ | 0,84 % |
| 45 | Packaging Corp of America | 66 073 | 15,7 M $ | 0,83 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92 139 | 15,4 M $ | 0,81 % |
| 47 | PulteGroup Inc | 108 628 | 14,9 M $ | 0,79 % |
| 48 | PACCAR Inc | 123 807 | 14,9 M $ | 0,79 % |
| 49 | CVS Health Corp | 142 641 | 14,8 M $ | 0,78 % |
| 50 | IQVIA Holdings Inc | 74 808 | 14,5 M $ | 0,77 % |
| 51 | Welltower Inc | 62 388 | 14,2 M $ | 0,75 % |
| 52 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 163 304 | 14,2 M $ | 0,75 % |
| 53 | Roche Holding AG | 34 097 | 14 M $ | 0,74 % |
| 54 | Willis Towers Watson PLC | 53 049 | 13,9 M $ | 0,74 % |
| 55 | Toro Co/The | 142 162 | 13,8 M $ | 0,73 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 176 749 | 13,7 M $ | 0,72 % |
| 57 | Diamondback Energy Inc | 77 659 | 13,7 M $ | 0,72 % |
| 58 | Commerce Bancshares Inc/MO | 233 664 | 13,5 M $ | 0,72 % |
| 59 | ONE Gas Inc | 170 215 | 13,1 M $ | 0,70 % |
| 60 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 324 860 | 13,1 M $ | 0,69 % |
| 61 | American Tower Corp | 79 422 | 13 M $ | 0,69 % |
| 62 | Pool Corp | 58 889 | 12,7 M $ | 0,67 % |
| 63 | AT&T Inc | 611 285 | 12,7 M $ | 0,67 % |
| 64 | Pernod Ricard SA | 171 186 | 12,4 M $ | 0,66 % |
| 65 | Cencora Inc | 42 950 | 12,2 M $ | 0,64 % |
| 66 | Blackrock Inc | 12 463 | 12 M $ | 0,64 % |
| 67 | Sodexo SA | 202 751 | 11,7 M $ | 0,62 % |
| 68 | Salesforce Inc | 73 408 | 11,5 M $ | 0,61 % |
| 69 | Universal Health Services Inc | 76 946 | 11,4 M $ | 0,61 % |
| 70 | Target Corp | 87 152 | 11,4 M $ | 0,60 % |
| 71 | Waters Corp | 29 908 | 11,2 M $ | 0,59 % |
| 72 | L3Harris Technologies Inc | 37 906 | 11 M $ | 0,58 % |
| 73 | Dover Corp | 48 929 | 11 M $ | 0,58 % |
| 74 | Siemens AG | 34 118 | 11 M $ | 0,58 % |
| 75 | Accenture PLC | 84 492 | 10,5 M $ | 0,56 % |
| 76 | Healthpeak Properties Inc | 487 816 | 10,4 M $ | 0,55 % |
| 77 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 586 630 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 54 226 | 10 M $ | 0,53 % |
| 79 | Teradyne Inc | 20 297 | 9,8 M $ | 0,52 % |
| 80 | Iron Mountain Inc | 75 975 | 9,6 M $ | 0,51 % |
| 81 | Oshkosh Corp | 62 523 | 9,6 M $ | 0,51 % |
| 82 | Equity Residential | 139 846 | 9,5 M $ | 0,50 % |
| 83 | Regency Centers Corp | 118 205 | 9,4 M $ | 0,50 % |
| 84 | BorgWarner Inc | 141 709 | 9,4 M $ | 0,50 % |
| 85 | T Rowe Price Group Inc | 81 697 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 86 | Lockheed Martin Corp | 18 089 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 87 | Honeywell Aerospace Inc | 41 643 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 88 | Honeywell International Inc | 40 457 | 9,1 M $ | 0,48 % |
| 89 | Infineon Technologies AG | 93 898 | 8,8 M $ | 0,47 % |
| 90 | Emerson Electric Co | 61 099 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 91 | Southwest Airlines Co | 157 121 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 92 | Berkshire Hathaway Inc | 14 598 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 93 | Gentex Corp | 268 136 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 94 | Martin Marietta Materials Inc | 8 217 | 4,7 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Santé 12,5 %
- Technologie 11,9 %
- Consommation de base 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Services publics 5,1 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 21,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,7 %
- EUR 6,8 %
- CAD 0,8 %
- CHF 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- France 2,1 %
- Suisse 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Irlande 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 1,6 Md $ | 89,42 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 42 M $ | 2,28 % |
| 3 | France | 3 | 37,8 M $ | 2,06 % |
| 4 | Suisse | 2 | 31,2 M $ | 1,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 25,2 M $ | 1,37 % |
| 6 | Irlande | 2 | 24,4 M $ | 1,33 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 19,8 M $ | 1,08 % |
| 8 | Canada | 1 | 14,2 M $ | 0,77 % |
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