Zusammensetzung von Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 94 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 366.966 | 87,5 Mio. $ | 4,64 % |
| 2 | Apple Inc | 281.253 | 81,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 71 | 53,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | Microsoft Corp | 141.904 | 52,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 150.774 | 49,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 182.247 | 46,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Kimberly-Clark Corp | 421.656 | 46,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | US Bancorp | 682.377 | 41,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 275.053 | 37,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Bank of America Corp | 587.539 | 33,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | State Street Corp | 191.919 | 32,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 233.966 | 32 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Xcel Energy Inc | 389.278 | 31,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Chevron Corp | 181.789 | 30,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 232.830 | 27,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 175.220 | 26,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 280.676 | 25,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Medtronic PLC | 322.762 | 25,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Unilever PLC | 418.150 | 25,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 86.152 | 24,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 183.929 | 23,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 52.171 | 21,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 427.787 | 21,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 180.485 | 21,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Evergy Inc | 242.916 | 21 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 163.732 | 20,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 348.149 | 20,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | MSC Industrial Direct Co Inc | 169.047 | 20,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 231.925 | 20 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Norfolk Southern Corp | 62.467 | 19,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 458.684 | 19,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 345.573 | 19,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 79.089 | 18,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Heineken NV | 222.750 | 18,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Reinsurance Group of America Inc | 87.525 | 18,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 40.338 | 18,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Owens Corning | 116.183 | 18,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | RTX Corp | 95.033 | 18 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Amrize Ltd | 322.996 | 17,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 173.243 | 16,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Henry Schein Inc | 199.319 | 16,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | A O Smith Corp | 263.472 | 16,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 40.505 | 16,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | PPG Industries Inc | 130.255 | 15,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Packaging Corp of America | 66.073 | 15,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92.139 | 15,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | PulteGroup Inc | 108.628 | 14,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | PACCAR Inc | 123.807 | 14,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | CVS Health Corp | 142.641 | 14,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | IQVIA Holdings Inc | 74.808 | 14,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Welltower Inc | 62.388 | 14,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 163.304 | 14,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Roche Holding AG | 34.097 | 14 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Willis Towers Watson PLC | 53.049 | 13,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Toro Co/The | 142.162 | 13,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 176.749 | 13,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Diamondback Energy Inc | 77.659 | 13,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Commerce Bancshares Inc/MO | 233.664 | 13,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | ONE Gas Inc | 170.215 | 13,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 324.860 | 13,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | American Tower Corp | 79.422 | 13 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Pool Corp | 58.889 | 12,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | AT&T Inc | 611.285 | 12,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Pernod Ricard SA | 171.186 | 12,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Cencora Inc | 42.950 | 12,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Blackrock Inc | 12.463 | 12 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Sodexo SA | 202.751 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Salesforce Inc | 73.408 | 11,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Universal Health Services Inc | 76.946 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Target Corp | 87.152 | 11,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Waters Corp | 29.908 | 11,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | L3Harris Technologies Inc | 37.906 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Dover Corp | 48.929 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Siemens AG | 34.118 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Accenture PLC | 84.492 | 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Healthpeak Properties Inc | 487.816 | 10,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 586.630 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 54.226 | 10 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Teradyne Inc | 20.297 | 9,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | Iron Mountain Inc | 75.975 | 9,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Oshkosh Corp | 62.523 | 9,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Equity Residential | 139.846 | 9,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Regency Centers Corp | 118.205 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | BorgWarner Inc | 141.709 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | T Rowe Price Group Inc | 81.697 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Lockheed Martin Corp | 18.089 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Honeywell Aerospace Inc | 41.643 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Honeywell International Inc | 40.457 | 9,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Infineon Technologies AG | 93.898 | 8,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Emerson Electric Co | 61.099 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Southwest Airlines Co | 157.121 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Berkshire Hathaway Inc | 14.598 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Gentex Corp | 268.136 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Martin Marietta Materials Inc | 8.217 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Gesundheit 12,5 %
- Technologie 11,9 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,7 %
- EUR 6,8 %
- CAD 0,8 %
- CHF 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Frankreich 2,1 %
- Schweiz 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Irland 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 1,6 Mrd. $ | 89,42 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 42 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 37,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 31,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 25,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Irland | 2 | 24,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 19,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | Kanada | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,77 % |
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