Zusammensetzung von Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 98 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 74 | 53,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 193.624 | 47,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 159.976 | 47,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 152.185 | 43,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | US Bancorp | 760.703 | 39,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 230.961 | 39,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Chevron Corp | 179.038 | 37 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 225.506 | 35 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 414.373 | 32,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Bank of America Corp | 658.720 | 32,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 369.733 | 29,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 160.147 | 27,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 294.756 | 26,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | State Street Corp | 210.312 | 26,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 167.795 | 26,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Medtronic PLC | 302.560 | 26,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 514.494 | 25,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 257.068 | 24,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Kenvue Inc | 1.376.002 | 23,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 191.697 | 23,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Unilever PLC | 392.378 | 22,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 239.535 | 22 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Labcorp Holdings Inc | 81.183 | 21,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 364.534 | 21 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Norfolk Southern Corp | 71.460 | 20,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 441.318 | 20,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | WEC Energy Group Inc | 168.755 | 19,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Evergy Inc | 237.935 | 19,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 147.569 | 19,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Baker Hughes Co | 309.243 | 18,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 58.678 | 18,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | RTX Corp | 96.513 | 18,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | MSC Industrial Direct Co Inc | 201.569 | 18,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 90.440 | 18,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 87.621 | 18,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 187.827 | 18,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Teradyne Inc | 60.150 | 17,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 38.984 | 17,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 367.940 | 16,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 129.158 | 16,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 169.276 | 16,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 60.120 | 16,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | AT&T Inc | 535.297 | 15,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | PPG Industries Inc | 145.037 | 15,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | CVS Health Corp | 215.662 | 15,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Henry Schein Inc | 205.502 | 15,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | American Tower Corp | 84.972 | 14,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Amrize Ltd | 255.543 | 14,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Owens Corning | 132.208 | 14,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | A O Smith Corp | 216.477 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Packaging Corp of America | 67.126 | 14,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 70.960 | 14 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Healthpeak Properties Inc | 834.385 | 13,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | PACCAR Inc | 118.643 | 13,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Gentex Corp | 626.126 | 13,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Sanofi SA | 140.293 | 13,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Microsoft Corp | 36.450 | 13,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Toro Co/The | 144.025 | 13,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | PulteGroup Inc | 112.884 | 13,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 58.703 | 13,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 282.933 | 13,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Pernod Ricard SA | 175.626 | 13,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Salesforce Inc | 69.897 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | ONE Gas Inc | 151.283 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | L3Harris Technologies Inc | 37.571 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Target Corp | 104.451 | 12,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 126.333 | 12,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | F5 Inc | 42.223 | 12,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Universal Health Services Inc | 67.514 | 12,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | Accenture PLC | 60.589 | 12 Mio. $ | 0,69 % |
| 71 | Commerce Bancshares Inc/MO | 239.924 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Timken Co/The | 116.893 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | Blackrock Inc | 11.925 | 11,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | Roche Holding AG | 28.170 | 11,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 75 | Lockheed Martin Corp | 18.197 | 11 Mio. $ | 0,63 % |
| 76 | Fidelity National Information Services Inc | 222.310 | 10,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Regency Centers Corp | 136.342 | 10,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Dover Corp | 48.727 | 10,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Heineken NV | 131.875 | 10,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 684.830 | 10,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Waters Corp | 33.521 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | Siemens AG | 40.970 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | Sodexo SA | 190.212 | 9,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | IQVIA Holdings Inc | 55.569 | 9,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | BorgWarner Inc | 172.940 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Equity Residential | 145.434 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Oshkosh Corp | 57.074 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Southwest Airlines Co | 221.172 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Emerson Electric Co. | 61.716 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | T Rowe Price Group Inc | 88.474 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Realty Income Corp | 128.143 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Agree Realty Corp | 103.841 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | Heineken Holding NV | 101.446 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Ventas Inc | 82.051 | 6,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Martin Marietta Materials Inc | 10.946 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Bristol-Myers Squibb Co | 101.691 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Conagra Brands Inc | 370.257 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Berkshire Hathaway Inc | 11.889 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Technologie 9,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Kommunikation 5,9 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 4,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- EUR 8,6 %
- CHF 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Frankreich 3,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweiz 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 1,5 Mrd. $ | 89,90 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 58,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 40,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 26,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 25,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 22,2 Mio. $ | 1,29 % |
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