Composition de Focused Large Cap Value Fund
ISIN US0250767953, US02508F5961
American Century Capital Portfolios, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 49 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 732 204 | 127 M $ | 4,57 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 767 337 | 100,5 M $ | 3,62 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 197 700 | 94,7 M $ | 3,41 % |
| 4 | Blackrock Inc | 92 523 | 89 M $ | 3,20 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 354 031 | 86,5 M $ | 3,12 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 290 933 | 85,6 M $ | 3,08 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 537 146 | 84,5 M $ | 3,04 % |
| 8 | Chevron Corp | 386 070 | 79,9 M $ | 2,88 % |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | 2 100 964 | 79,5 M $ | 2,86 % |
| 10 | Norfolk Southern Corp | 257 765 | 74 M $ | 2,66 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 464 756 | 72,2 M $ | 2,60 % |
| 12 | Unilever PLC | 1 241 610 | 70,7 M $ | 2,55 % |
| 13 | Medtronic PLC | 804 875 | 69,7 M $ | 2,51 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 1 472 648 | 67,7 M $ | 2,44 % |
| 15 | Mondelez International Inc | 1 168 625 | 67,4 M $ | 2,43 % |
| 16 | Kimberly-Clark Corp | 669 943 | 64,6 M $ | 2,33 % |
| 17 | Packaging Corp of America | 295 183 | 62,6 M $ | 2,26 % |
| 18 | Alphabet Inc | 214 977 | 61,8 M $ | 2,23 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 191 312 | 60,9 M $ | 2,19 % |
| 20 | F5 Inc | 196 037 | 56,7 M $ | 2,04 % |
| 21 | A O Smith Corp | 848 637 | 56 M $ | 2,02 % |
| 22 | Microsoft Corp | 151 024 | 55,9 M $ | 2,01 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 568 477 | 53,4 M $ | 1,92 % |
| 24 | Reinsurance Group of America Inc | 237 315 | 48,5 M $ | 1,75 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 623 591 | 48,4 M $ | 1,74 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 257 911 | 47,6 M $ | 1,72 % |
| 27 | Amrize Ltd | 844 282 | 47,3 M $ | 1,70 % |
| 28 | PACCAR Inc | 403 493 | 46,6 M $ | 1,68 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 762 375 | 46,5 M $ | 1,68 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 509 517 | 46,4 M $ | 1,67 % |
| 31 | Infineon Technologies AG | 977 072 | 44,3 M $ | 1,60 % |
| 32 | IQVIA Holdings Inc | 259 718 | 44,3 M $ | 1,60 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 188 140 | 42,5 M $ | 1,53 % |
| 34 | Henry Schein Inc | 541 592 | 39,9 M $ | 1,44 % |
| 35 | RTX Corp | 202 218 | 39 M $ | 1,40 % |
| 36 | Commerce Bancshares Inc/MO | 780 409 | 38,4 M $ | 1,38 % |
| 37 | Roche Holding AG | 96 148 | 38,4 M $ | 1,38 % |
| 38 | PPG Industries Inc | 358 566 | 38,3 M $ | 1,38 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 276 846 | 35,7 M $ | 1,28 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 702 281 | 35,3 M $ | 1,27 % |
| 41 | Colgate-Palmolive Co | 409 306 | 34,9 M $ | 1,26 % |
| 42 | Siemens AG | 140 701 | 34,3 M $ | 1,23 % |
| 43 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 362 989 | 32,8 M $ | 1,18 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 114 524 | 31 M $ | 1,12 % |
| 45 | Target Corp | 254 119 | 30,8 M $ | 1,11 % |
| 46 | PulteGroup Inc | 251 496 | 29,6 M $ | 1,07 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 66 046 | 29,4 M $ | 1,06 % |
| 48 | Owens Corning | 264 184 | 28,6 M $ | 1,03 % |
| 49 | Sysco Corp | 379 791 | 27,1 M $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Santé 14,2 %
- Consommation de base 12,4 %
- Technologie 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Services publics 5,4 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 18,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- EUR 2,9 %
- CHF 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Suisse 3,1 %
- Allemagne 2,9 %
- France 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 2,5 Md $ | 92,27 % |
| 2 | Suisse | 2 | 85,7 M $ | 3,14 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 78,6 M $ | 2,88 % |
| 4 | France | 1 | 46,4 M $ | 1,70 % |
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