Zusammensetzung von Focused Large Cap Value Fund

Name: Zusammensetzung von Focused Large Cap Value Fund
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ISIN US0250767953, US02508F5961

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Nettovermögen: 2,8 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen: 49 in 4 Ländern
Zehn größte: 32,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Marsh & McLennan Cos Inc	732.204	127 Mio. $	4,57 %
2	Duke Energy Corp	767.337	100,5 Mio. $	3,62 %
3	Berkshire Hathaway Inc	197.700	94,7 Mio. $	3,41 %
4	Blackrock Inc	92.523	89 Mio. $	3,20 %
5	Johnson & Johnson	354.031	86,5 Mio. $	3,12 %
6	JPMorgan Chase & Co	290.933	85,6 Mio. $	3,08 %
7	Becton Dickinson & Co	537.146	84,5 Mio. $	3,04 %
8	Chevron Corp	386.070	79,9 Mio. $	2,88 %
9	Enterprise Products Partners LP	2.100.964	79,5 Mio. $	2,86 %
10	Norfolk Southern Corp	257.765	74 Mio. $	2,66 %
11	PepsiCo Inc	464.756	72,2 Mio. $	2,60 %
12	Unilever PLC	1.241.610	70,7 Mio. $	2,55 %
13	Medtronic PLC	804.875	69,7 Mio. $	2,51 %
14	Truist Financial Corp	1.472.648	67,7 Mio. $	2,44 %
15	Mondelez International Inc	1.168.625	67,4 Mio. $	2,43 %
16	Kimberly-Clark Corp	669.943	64,6 Mio. $	2,33 %
17	Packaging Corp of America	295.183	62,6 Mio. $	2,26 %
18	Alphabet Inc	214.977	61,8 Mio. $	2,23 %
19	Analog Devices Inc	191.312	60,9 Mio. $	2,19 %
20	F5 Inc	196.037	56,7 Mio. $	2,04 %
21	A O Smith Corp	848.637	56 Mio. $	2,02 %
22	Microsoft Corp	151.024	55,9 Mio. $	2,01 %
23	Charles Schwab Corp/The	568.477	53,4 Mio. $	1,92 %
24	Reinsurance Group of America Inc	237.315	48,5 Mio. $	1,75 %
25	Cisco Systems, Inc.	623.591	48,4 Mio. $	1,74 %
26	Atmos Energy Corp	257.911	47,6 Mio. $	1,72 %
27	Amrize Ltd	844.282	47,3 Mio. $	1,70 %
28	PACCAR Inc	403.493	46,6 Mio. $	1,68 %
29	Baker Hughes Co	762.375	46,5 Mio. $	1,68 %
30	TotalEnergies SE	509.517	46,4 Mio. $	1,67 %
31	Infineon Technologies AG	977.072	44,3 Mio. $	1,60 %
32	IQVIA Holdings Inc	259.718	44,3 Mio. $	1,60 %
33	Honeywell International Inc	188.140	42,5 Mio. $	1,53 %
34	Henry Schein Inc	541.592	39,9 Mio. $	1,44 %
35	RTX Corp	202.218	39 Mio. $	1,40 %
36	Commerce Bancshares Inc/MO	780.409	38,4 Mio. $	1,38 %
37	Roche Holding AG	96.148	38,4 Mio. $	1,38 %
38	PPG Industries Inc	358.566	38,3 Mio. $	1,38 %
39	QUALCOMM Inc	276.846	35,7 Mio. $	1,28 %
40	Verizon Communications Inc	702.281	35,3 Mio. $	1,27 %
41	Colgate-Palmolive Co	409.306	34,9 Mio. $	1,26 %
42	Siemens AG	140.701	34,3 Mio. $	1,23 %
43	Zimmer Biomet Holdings Inc	362.989	32,8 Mio. $	1,18 %
44	UnitedHealth Group Inc	114.524	31 Mio. $	1,12 %
45	Target Corp	254.119	30,8 Mio. $	1,11 %
46	PulteGroup Inc	251.496	29,6 Mio. $	1,07 %
47	Ameriprise Financial Inc	66.046	29,4 Mio. $	1,06 %
48	Owens Corning	264.184	28,6 Mio. $	1,03 %
49	Sysco Corp	379.791	27,1 Mio. $	0,98 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 20,1 %
Gesundheit 14,2 %
Basiskonsum 12,4 %
Technologie 11,1 %
Industrie 8,7 %
Versorger 5,4 %
Rohstoffe 3,7 %
Kommunikation 3,6 %
Energie 1,7 %
Zyklischer Konsum 1,1 %
Nicht zugeordnet 18,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 95,7 %
EUR 2,9 %
CHF 1,4 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 92,3 %
Schweiz 3,1 %
Deutschland 2,9 %
Frankreich 1,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	44	2,5 Mrd. $	92,27 %
2	Schweiz	2	85,7 Mio. $	3,14 %
3	Deutschland	2	78,6 Mio. $	2,88 %
4	Frankreich	1	46,4 Mio. $	1,70 %

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