Composition d'Equity Income Fund
American Century Capital Portfolios, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 79,3 %
- Positions
- 73 dans 7 pays
- Souches
- 7 de 7 sociétés
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 285 056 | 222,9 M $ | 3,54 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 770 977 | 188,5 M $ | 2,99 % |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | 4 732 718 | 179,1 M $ | 2,84 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 586 112 | 172,4 M $ | 2,74 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 1 032 999 | 162,4 M $ | 2,58 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 539 780 | 154,9 M $ | 2,46 % |
| 7 | Medtronic PLC | 1 636 811 | 141,8 M $ | 2,25 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 830 659 | 129 M $ | 2,05 % |
| 9 | Kimberly-Clark Corp | 1 294 517 | 124,9 M $ | 1,98 % |
| 10 | Linde PLC | 242 788 | 120,4 M $ | 1,91 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 689 128 | 116,9 M $ | 1,86 % |
| 12 | Chevron Corp | 559 224 | 115,7 M $ | 1,84 % |
| 13 | Mondelez International Inc | 1 805 791 | 104,1 M $ | 1,65 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 1 338 176 | 103,8 M $ | 1,65 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 318 858 | 101,4 M $ | 1,61 % |
| 16 | Unilever PLC | 1 722 678 | 97,3 M $ | 1,54 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 1 819 968 | 91,4 M $ | 1,45 % |
| 18 | US Bancorp | 1 697 250 | 88,3 M $ | 1,40 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 1 847 517 | 84,9 M $ | 1,35 % |
| 20 | Packaging Corp of America | 375 272 | 79,6 M $ | 1,26 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 606 809 | 79,5 M $ | 1,26 % |
| 22 | ONE Gas Inc | 909 140 | 78,3 M $ | 1,24 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 1 274 933 | 77,8 M $ | 1,24 % |
| 24 | RTX Corp | 396 698 | 76,5 M $ | 1,21 % |
| 25 | Reinsurance Group of America Inc | 368 038 | 75,1 M $ | 1,19 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 397 967 | 73,5 M $ | 1,17 % |
| 27 | Spire Inc | 808 397 | 73,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | CSX Corp | 1 656 730 | 68 M $ | 1,08 % |
| 29 | Blackrock Inc | 69 018 | 66,4 M $ | 1,05 % |
| 30 | Walmart Inc | 524 357 | 65,2 M $ | 1,03 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 539 090 | 64,8 M $ | 1,03 % |
| 32 | Roche Holding AG | 160 317 | 64 M $ | 1,02 % |
| 33 | Dover Corp | 297 758 | 62,1 M $ | 0,99 % |
| 34 | PACCAR Inc | 520 645 | 60,1 M $ | 0,95 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 624 806 | 58,7 M $ | 0,93 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 209 694 | 56,7 M $ | 0,90 % |
| 37 | Bunzl PLC | 1 668 647 | 50,2 M $ | 0,80 % |
| 38 | Sanofi SA | 1 015 901 | 48,9 M $ | 0,78 % |
| 39 | A O Smith Corp | 740 806 | 48,8 M $ | 0,78 % |
| 40 | Quest Diagnostics Inc | 247 355 | 48,5 M $ | 0,77 % |
| 41 | Honeywell International Inc | 211 685 | 47,8 M $ | 0,76 % |
| 42 | MSC Industrial Direct Co Inc | 517 517 | 47,8 M $ | 0,76 % |
| 43 | Reliance Inc | 156 638 | 47,6 M $ | 0,76 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 506 172 | 46,5 M $ | 0,74 % |
| 45 | McCormick & Co Inc/MD | 894 782 | 45,1 M $ | 0,72 % |
| 46 | Daikin Industries Ltd | 348 000 | 41,7 M $ | 0,66 % |
| 47 | Owens Corning | 384 305 | 41,6 M $ | 0,66 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 344 967 | 40,9 M $ | 0,65 % |
| 49 | Northern Trust Corp | 277 710 | 38,8 M $ | 0,62 % |
| 50 | Colgate-Palmolive Co | 440 065 | 37,5 M $ | 0,60 % |
| 51 | Sysco Corp | 519 943 | 37,1 M $ | 0,59 % |
| 52 | Target Corp | 304 917 | 37 M $ | 0,59 % |
| 53 | Commerce Bancshares Inc/MO | 748 361 | 36,8 M $ | 0,58 % |
| 54 | CRH PLC | 344 264 | 36,2 M $ | 0,57 % |
| 55 | Sodexo SA | 684 733 | 35,1 M $ | 0,56 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 166 668 | 34,6 M $ | 0,55 % |
| 57 | Legrand SA | 219 255 | 34,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | TE Connectivity PLC | 158 823 | 33,2 M $ | 0,53 % |
| 59 | Atlas Copco AB | 2 106 516 | 32,9 M $ | 0,52 % |
| 60 | Amrize Ltd | 578 627 | 32,4 M $ | 0,51 % |
| 61 | Masco Corp | 523 932 | 31,6 M $ | 0,50 % |
| 62 | Gentex Corp | 1 438 041 | 31,4 M $ | 0,50 % |
| 63 | T Rowe Price Group Inc | 342 922 | 30,9 M $ | 0,49 % |
| 64 | Eversource Energy | 434 883 | 30,1 M $ | 0,48 % |
| 65 | American Tower Corp | 174 483 | 30,1 M $ | 0,48 % |
| 66 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 799 539 | 29,9 M $ | 0,48 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 139 837 | 29,1 M $ | 0,46 % |
| 68 | Hershey Co/The | 114 323 | 23,8 M $ | 0,38 % |
| 69 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 236 942 | 21,4 M $ | 0,34 % |
| 70 | Estee Lauder Cos Inc/The | 280 929 | 20,2 M $ | 0,32 % |
| 71 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 411 760 | 19,2 M $ | 0,31 % |
| 72 | Pernod Ricard SA | 226 858 | 16,9 M $ | 0,27 % |
| 73 | iShares Trust | 76 942 | 16,4 M $ | 0,26 % |
Les obligations qu'il détient
7 sociétés, 7 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microchip Technology Inc | 1 | 126,5 M $ | 2,01 % |
| 2 | ON Semiconductor Corp | 1 | 71,8 M $ | 1,14 % |
| 3 | Envista Holdings Corp | 1 | 64,4 M $ | 1,02 % |
| 4 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 53 M $ | 0,84 % |
| 5 | Akamai Technologies Inc | 1 | 41 M $ | 0,65 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 1 | 17,6 M $ | 0,28 % |
| 7 | WEC Energy Group Inc | 1 | 16,7 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Santé 16,0 %
- Consommation de base 13,2 %
- Industrie 10,7 %
- Matériaux 5,7 %
- Technologie 4,8 %
- Services publics 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 21,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,2 %
- EUR 5,0 %
- CHF 1,3 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,8 %
- SEK 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- France 3,6 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Suisse 1,9 %
- Japon 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Pays-Bas 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 4,5 Md $ | 89,60 % |
| 2 | France | 5 | 181,5 M $ | 3,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 147,5 M $ | 2,95 % |
| 4 | Suisse | 2 | 96,4 M $ | 1,93 % |
| 5 | Japon | 1 | 41,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Suède | 1 | 32,9 M $ | 0,66 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 19,2 M $ | 0,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005776