Composition d'Equity Income Fund
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- Actif net
- 6,5 Md $ dont 5,2 Md $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 73 dans 8 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 826 929 | 210 M $ | 3,25 % |
| 2 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 252 828 | 208,8 M $ | 3,24 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 580 278 | 189,9 M $ | 2,94 % |
| 4 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 4 812 418 | 176,9 M $ | 2,74 % |
| 5 | Microsoft Corp | 444 239 | 165,7 M $ | 2,57 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 1 069 610 | 161,9 M $ | 2,51 % |
| 7 | Medtronic PLC | 1 925 722 | 150,6 M $ | 2,33 % |
| 8 | Kimberly-Clark Corp | 1 325 244 | 145,5 M $ | 2,25 % |
| 9 | Linde PLC | 235 095 | 122 M $ | 1,89 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 899 734 | 121,8 M $ | 1,89 % |
| 11 | Norfolk Southern Corp | 351 790 | 110,7 M $ | 1,71 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 262 506 | 109,1 M $ | 1,69 % |
| 13 | US Bancorp | 1 697 250 | 102,5 M $ | 1,59 % |
| 14 | Unilever PLC | 1 701 952 | 102,5 M $ | 1,59 % |
| 15 | Apple Inc | 347 023 | 100,4 M $ | 1,56 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 839 251 | 98,6 M $ | 1,53 % |
| 17 | Chevron Corp | 588 926 | 97,6 M $ | 1,51 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 1 847 517 | 92 M $ | 1,43 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 630 718 | 86,2 M $ | 1,34 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 664 008 | 84,1 M $ | 1,30 % |
| 21 | RTX Corp | 422 397 | 80,1 M $ | 1,24 % |
| 22 | Packaging Corp of America | 334 218 | 79,6 M $ | 1,23 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 200 012 | 79,4 M $ | 1,23 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 1 382 416 | 76,7 M $ | 1,19 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 824 813 | 75,6 M $ | 1,17 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 1 306 962 | 75,6 M $ | 1,17 % |
| 27 | Owens Corning | 455 422 | 72,4 M $ | 1,12 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 555 849 | 71,4 M $ | 1,11 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 765 906 | 70,7 M $ | 1,10 % |
| 30 | ONE Gas Inc | 909 140 | 70,1 M $ | 1,09 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 397 967 | 68,6 M $ | 1,06 % |
| 32 | Roche Holding AG | 161 928 | 66,6 M $ | 1,03 % |
| 33 | Blackrock Inc | 66 769 | 64,2 M $ | 0,99 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 298 445 | 63,5 M $ | 0,98 % |
| 35 | Spire Inc | 808 397 | 63,1 M $ | 0,98 % |
| 36 | Reliance Inc | 156 638 | 58,5 M $ | 0,91 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 1 373 108 | 58,1 M $ | 0,90 % |
| 38 | Daikin Industries Ltd | 371 500 | 56,7 M $ | 0,88 % |
| 39 | PACCAR Inc | 457 943 | 55 M $ | 0,85 % |
| 40 | Dover Corp | 243 525 | 54,6 M $ | 0,85 % |
| 41 | Walmart Inc | 470 593 | 53,3 M $ | 0,83 % |
| 42 | Quest Diagnostics Inc | 247 597 | 52,5 M $ | 0,81 % |
| 43 | McCormick & Co Inc/MD | 1 036 071 | 52,2 M $ | 0,81 % |
| 44 | A O Smith Corp | 784 945 | 49,2 M $ | 0,76 % |
| 45 | CSX Corp | 1 014 009 | 48,2 M $ | 0,75 % |
| 46 | Bunzl PLC | 1 378 829 | 48,1 M $ | 0,75 % |
| 47 | MSC Industrial Direct Co Inc | 395 132 | 47 M $ | 0,73 % |
| 48 | Masco Corp | 528 121 | 43 M $ | 0,67 % |
| 49 | Commerce Bancshares Inc/MO | 724 775 | 41,9 M $ | 0,65 % |
| 50 | SANOFI SA | 976 561 | 41,7 M $ | 0,65 % |
| 51 | Honeywell International Inc | 176 622 | 39,5 M $ | 0,61 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 506 172 | 39,1 M $ | 0,61 % |
| 53 | Honeywell Aerospace Inc | 176 621 | 39 M $ | 0,61 % |
| 54 | Northern Trust Corp | 224 388 | 39 M $ | 0,60 % |
| 55 | Target Corp | 297 228 | 38,8 M $ | 0,60 % |
| 56 | Sodexo SA | 651 296 | 37,7 M $ | 0,58 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 259 222 | 37,5 M $ | 0,58 % |
| 58 | APTARGROUP INC | 298 393 | 37,4 M $ | 0,58 % |
| 59 | Amrize Ltd | 664 474 | 35,4 M $ | 0,55 % |
| 60 | CRH PLC | 313 300 | 33,5 M $ | 0,52 % |
| 61 | TE Connectivity PLC | 163 949 | 33,1 M $ | 0,51 % |
| 62 | Atlas Copco AB | 1 814 774 | 32,2 M $ | 0,50 % |
| 63 | Legrand SA | 188 867 | 32 M $ | 0,50 % |
| 64 | PNC Financial Services Group Inc/The | 129 584 | 31,9 M $ | 0,49 % |
| 65 | Gentex Corp | 1 254 892 | 31,7 M $ | 0,49 % |
| 66 | Allstate Corp/The | 133 089 | 31,7 M $ | 0,49 % |
| 67 | Eversource Energy | 434 883 | 31,4 M $ | 0,49 % |
| 68 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 799 539 | 28,2 M $ | 0,44 % |
| 69 | American Tower Corp | 164 403 | 26,9 M $ | 0,42 % |
| 70 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 256 344 | 22,2 M $ | 0,34 % |
| 71 | Pool Corp | 82 703 | 17,8 M $ | 0,28 % |
| 72 | ISHARES TRUST | 68 831 | 16,7 M $ | 0,26 % |
| 73 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 401 235 | 16,2 M $ | 0,25 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microchip Technology Inc | 1 | 92,5 M $ | 1,43 % |
| 2 | Envista Holdings Corp | 1 | 65,6 M $ | 1,02 % |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 1 | 49,7 M $ | 0,77 % |
| 4 | ON Semiconductor Corp | 1 | 40,6 M $ | 0,63 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 1 | 16,8 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Santé 16,6 %
- Consommation de base 11,3 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,7 %
- Matériaux 5,6 %
- Services publics 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Immobilier 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 23,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,3 %
- EUR 4,4 %
- CHF 1,3 %
- JPY 1,1 %
- GBP 0,9 %
- SEK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- France 2,9 %
- Suisse 2,0 %
- Japon 1,1 %
- Suède 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 4,7 Md $ | 89,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 150,6 M $ | 2,89 % |
| 3 | France | 4 | 150,5 M $ | 2,89 % |
| 4 | Suisse | 2 | 102 M $ | 1,96 % |
| 5 | Japon | 1 | 56,7 M $ | 1,09 % |
| 6 | Suède | 1 | 32,2 M $ | 0,62 % |
| 7 | Canada | 1 | 22,2 M $ | 0,43 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 16,2 M $ | 0,31 % |
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