Zusammensetzung von Equity Income Fund
American Century Capital Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,3 Mrd. $ davon 5 Mrd. $ in Aktien, 79,3 %
- Positionen
- 73 in 7 Ländern
- Anleihen
- 7 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.285.056 | 222,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 770.977 | 188,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | 4.732.718 | 179,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 586.112 | 172,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 1.032.999 | 162,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 539.780 | 154,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Medtronic PLC | 1.636.811 | 141,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 830.659 | 129 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Kimberly-Clark Corp | 1.294.517 | 124,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Linde PLC | 242.788 | 120,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 689.128 | 116,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Chevron Corp | 559.224 | 115,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Mondelez International Inc | 1.805.791 | 104,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 1.338.176 | 103,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 318.858 | 101,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Unilever PLC | 1.722.678 | 97,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 1.819.968 | 91,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | US Bancorp | 1.697.250 | 88,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 1.847.517 | 84,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Packaging Corp of America | 375.272 | 79,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 606.809 | 79,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | ONE Gas Inc | 909.140 | 78,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 1.274.933 | 77,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | RTX Corp | 396.698 | 76,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Reinsurance Group of America Inc | 368.038 | 75,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 397.967 | 73,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Spire Inc | 808.397 | 73,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | CSX Corp | 1.656.730 | 68 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Blackrock Inc | 69.018 | 66,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Walmart Inc | 524.357 | 65,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 539.090 | 64,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Roche Holding AG | 160.317 | 64 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Dover Corp | 297.758 | 62,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | PACCAR Inc | 520.645 | 60,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 624.806 | 58,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 209.694 | 56,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Bunzl PLC | 1.668.647 | 50,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Sanofi SA | 1.015.901 | 48,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | A O Smith Corp | 740.806 | 48,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Quest Diagnostics Inc | 247.355 | 48,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Honeywell International Inc | 211.685 | 47,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | MSC Industrial Direct Co Inc | 517.517 | 47,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Reliance Inc | 156.638 | 47,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 506.172 | 46,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | McCormick & Co Inc/MD | 894.782 | 45,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Daikin Industries Ltd | 348.000 | 41,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Owens Corning | 384.305 | 41,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 344.967 | 40,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Northern Trust Corp | 277.710 | 38,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Colgate-Palmolive Co | 440.065 | 37,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Sysco Corp | 519.943 | 37,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Target Corp | 304.917 | 37 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Commerce Bancshares Inc/MO | 748.361 | 36,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | CRH PLC | 344.264 | 36,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Sodexo SA | 684.733 | 35,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 166.668 | 34,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Legrand SA | 219.255 | 34,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | TE Connectivity PLC | 158.823 | 33,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Atlas Copco AB | 2.106.516 | 32,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Amrize Ltd | 578.627 | 32,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Masco Corp | 523.932 | 31,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Gentex Corp | 1.438.041 | 31,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | T Rowe Price Group Inc | 342.922 | 30,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Eversource Energy | 434.883 | 30,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | American Tower Corp | 174.483 | 30,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 799.539 | 29,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 139.837 | 29,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Hershey Co/The | 114.323 | 23,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 236.942 | 21,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Estee Lauder Cos Inc/The | 280.929 | 20,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 411.760 | 19,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Pernod Ricard SA | 226.858 | 16,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | iShares Trust | 76.942 | 16,4 Mio. $ | 0,26 % |
Die Anleihen, die er hält
7 Gesellschaften, 7 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microchip Technology Inc | 1 | 126,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 2 | ON Semiconductor Corp | 1 | 71,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | Envista Holdings Corp | 1 | 64,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 53 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Akamai Technologies Inc | 1 | 41 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | WEC Energy Group Inc | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Gesundheit 16,0 %
- Basiskonsum 13,2 %
- Industrie 10,7 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Technologie 4,8 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,3 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 21,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,2 %
- EUR 5,0 %
- CHF 1,3 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,8 %
- SEK 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Frankreich 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Japan 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Niederlande 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 4,5 Mrd. $ | 89,60 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 181,5 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 147,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 96,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 5 | Japan | 1 | 41,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Schweden | 1 | 32,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 19,2 Mio. $ | 0,39 % |
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