Zusammensetzung von Equity Income Fund
American Century Capital Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,5 Mrd. $ davon 5,2 Mrd. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 73 in 8 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 826.929 | 210 Mio. $ | 3,25 % |
| 2 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.252.828 | 208,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 580.278 | 189,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 4.812.418 | 176,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Microsoft Corp | 444.239 | 165,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 1.069.610 | 161,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Medtronic PLC | 1.925.722 | 150,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Kimberly-Clark Corp | 1.325.244 | 145,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Linde PLC | 235.095 | 122 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 899.734 | 121,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Norfolk Southern Corp | 351.790 | 110,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 262.506 | 109,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | US Bancorp | 1.697.250 | 102,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Unilever PLC | 1.701.952 | 102,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Apple Inc | 347.023 | 100,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 839.251 | 98,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Chevron Corp | 588.926 | 97,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 1.847.517 | 92 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 630.718 | 86,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 664.008 | 84,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | RTX Corp | 422.397 | 80,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Packaging Corp of America | 334.218 | 79,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 200.012 | 79,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 1.382.416 | 76,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 824.813 | 75,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 1.306.962 | 75,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Owens Corning | 455.422 | 72,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 555.849 | 71,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 765.906 | 70,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | ONE Gas Inc | 909.140 | 70,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 397.967 | 68,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Roche Holding AG | 161.928 | 66,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Blackrock Inc | 66.769 | 64,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 298.445 | 63,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Spire Inc | 808.397 | 63,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Reliance Inc | 156.638 | 58,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 1.373.108 | 58,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Daikin Industries Ltd | 371.500 | 56,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | PACCAR Inc | 457.943 | 55 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Dover Corp | 243.525 | 54,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Walmart Inc | 470.593 | 53,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Quest Diagnostics Inc | 247.597 | 52,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | McCormick & Co Inc/MD | 1.036.071 | 52,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | A O Smith Corp | 784.945 | 49,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | CSX Corp | 1.014.009 | 48,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Bunzl PLC | 1.378.829 | 48,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | MSC Industrial Direct Co Inc | 395.132 | 47 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Masco Corp | 528.121 | 43 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Commerce Bancshares Inc/MO | 724.775 | 41,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | SANOFI SA | 976.561 | 41,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Honeywell International Inc | 176.622 | 39,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 506.172 | 39,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Honeywell Aerospace Inc | 176.621 | 39 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Northern Trust Corp | 224.388 | 39 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Target Corp | 297.228 | 38,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Sodexo SA | 651.296 | 37,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 259.222 | 37,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | APTARGROUP INC | 298.393 | 37,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Amrize Ltd | 664.474 | 35,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | CRH PLC | 313.300 | 33,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | TE Connectivity PLC | 163.949 | 33,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Atlas Copco AB | 1.814.774 | 32,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Legrand SA | 188.867 | 32 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | PNC Financial Services Group Inc/The | 129.584 | 31,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Gentex Corp | 1.254.892 | 31,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Allstate Corp/The | 133.089 | 31,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Eversource Energy | 434.883 | 31,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 799.539 | 28,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | American Tower Corp | 164.403 | 26,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 256.344 | 22,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Pool Corp | 82.703 | 17,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | ISHARES TRUST | 68.831 | 16,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 401.235 | 16,2 Mio. $ | 0,25 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microchip Technology Inc | 1 | 92,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 2 | Envista Holdings Corp | 1 | 65,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 1 | 49,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | ON Semiconductor Corp | 1 | 40,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Gesundheit 16,6 %
- Basiskonsum 11,3 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,7 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Versorger 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 23,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,3 %
- EUR 4,4 %
- CHF 1,3 %
- JPY 1,1 %
- GBP 0,9 %
- SEK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Frankreich 2,9 %
- Schweiz 2,0 %
- Japan 1,1 %
- Schweden 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 4,7 Mrd. $ | 89,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 150,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 150,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 102 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Japan | 1 | 56,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Schweden | 1 | 32,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Kanada | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005776