Portfolio von Equity Income Fund
American Century Capital Portfolios, Inc. · 73 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Gesundheit 14,6 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Industrie 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,2 %
- EUR 5,0 %
- CHF 1,3 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,8 %
- SEK 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,6 %
- FR 3,6 %
- GB 3,0 %
- CH 1,9 %
- JP 0,8 %
- SE 0,7 %
- NL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 4,5 Mrd. $ | 89,60 % |
| FR | 5 | 181,5 Mio. $ | 3,64 % |
| GB | 2 | 147,5 Mio. $ | 2,95 % |
| CH | 2 | 96,4 Mio. $ | 1,93 % |
| JP | 1 | 41,7 Mio. $ | 0,84 % |
| SE | 1 | 32,9 Mio. $ | 0,66 % |
| NL | 1 | 19,2 Mio. $ | 0,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1.285.056 | 222,9 Mio. $ | 3,54 % |
| Johnson & Johnson | 770.977 | 188,5 Mio. $ | 2,99 % |
| Enterprise Products Partners LP | 4.732.718 | 179,1 Mio. $ | 2,84 % |
| JPMorgan Chase & Co | 586.112 | 172,4 Mio. $ | 2,74 % |
| Becton Dickinson & Co | 1.032.999 | 162,4 Mio. $ | 2,58 % |
| Norfolk Southern Corp | 539.780 | 154,9 Mio. $ | 2,46 % |
| Medtronic PLC | 1.636.811 | 141,8 Mio. $ | 2,25 % |
| PepsiCo Inc | 830.659 | 129 Mio. $ | 2,05 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1.294.517 | 124,9 Mio. $ | 1,98 % |
| Linde PLC | 242.788 | 120,4 Mio. $ | 1,91 % |
| Exxon Mobil Corp | 689.128 | 116,9 Mio. $ | 1,86 % |
| Chevron Corp | 559.224 | 115,7 Mio. $ | 1,84 % |
| Mondelez International Inc | 1.805.791 | 104,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1.338.176 | 103,8 Mio. $ | 1,65 % |
| Analog Devices Inc | 318.858 | 101,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Unilever PLC | 1.722.678 | 97,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Verizon Communications Inc | 1.819.968 | 91,4 Mio. $ | 1,45 % |
| US Bancorp | 1.697.250 | 88,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Truist Financial Corp | 1.847.517 | 84,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Packaging Corp of America | 375.272 | 79,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Duke Energy Corp | 606.809 | 79,5 Mio. $ | 1,26 % |
| ONE Gas Inc | 909.140 | 78,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Baker Hughes Co | 1.274.933 | 77,8 Mio. $ | 1,24 % |
| RTX Corp | 396.698 | 76,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 368.038 | 75,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Atmos Energy Corp | 397.967 | 73,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Spire Inc | 808.397 | 73,2 Mio. $ | 1,16 % |
| CSX Corp | 1.656.730 | 68 Mio. $ | 1,08 % |
| Blackrock Inc | 69.018 | 66,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Walmart Inc | 524.357 | 65,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Merck & Co Inc | 539.090 | 64,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Roche Holding AG | 160.317 | 64 Mio. $ | 1,02 % |
| Dover Corp | 297.758 | 62,1 Mio. $ | 0,99 % |
| PACCAR Inc | 520.645 | 60,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Charles Schwab Corp/The | 624.806 | 58,7 Mio. $ | 0,93 % |
| UnitedHealth Group Inc | 209.694 | 56,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Bunzl PLC | 1.668.647 | 50,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Sanofi SA | 1.015.901 | 48,9 Mio. $ | 0,78 % |
| A O Smith Corp | 740.806 | 48,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Quest Diagnostics Inc | 247.355 | 48,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Honeywell International Inc | 211.685 | 47,8 Mio. $ | 0,76 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 517.517 | 47,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Reliance Inc | 156.638 | 47,6 Mio. $ | 0,76 % |
| TotalEnergies SE | 506.172 | 46,5 Mio. $ | 0,74 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 894.782 | 45,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Daikin Industries Ltd | 348.000 | 41,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Owens Corning | 384.305 | 41,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 344.967 | 40,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Northern Trust Corp | 277.710 | 38,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Colgate-Palmolive Co | 440.065 | 37,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Sysco Corp | 519.943 | 37,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Target Corp | 304.917 | 37 Mio. $ | 0,59 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 748.361 | 36,8 Mio. $ | 0,58 % |
| CRH PLC | 344.264 | 36,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Sodexo SA | 684.733 | 35,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Allstate Corp/The | 166.668 | 34,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Legrand SA | 219.255 | 34,1 Mio. $ | 0,54 % |
| TE Connectivity PLC | 158.823 | 33,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Atlas Copco AB | 2.106.516 | 32,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Amrize Ltd | 578.627 | 32,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Masco Corp | 523.932 | 31,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Gentex Corp | 1.438.041 | 31,4 Mio. $ | 0,50 % |
| T Rowe Price Group Inc | 342.922 | 30,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Eversource Energy | 434.883 | 30,1 Mio. $ | 0,48 % |
| American Tower Corp | 174.483 | 30,1 Mio. $ | 0,48 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 799.539 | 29,9 Mio. $ | 0,48 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 139.837 | 29,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Hershey Co/The | 114.323 | 23,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 236.942 | 21,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 280.929 | 20,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 411.760 | 19,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Pernod Ricard SA | 226.858 | 16,9 Mio. $ | 0,27 % |
| iShares Trust | 76.942 | 16,4 Mio. $ | 0,26 % |