Composition de VY(R) T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 6,6 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 59,5 %
- Positions
- 58 dans 6 pays
- Souches
- 29 de 18 sociétés
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 565 947 | 326,1 M $ | 4,96 % |
| 2 | Microsoft Corp | 782 194 | 289,5 M $ | 4,40 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 438 240 | 250,7 M $ | 3,81 % |
| 4 | Apple Inc | 966 755 | 245,4 M $ | 3,73 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1 200 391 | 209,3 M $ | 3,18 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 3 727 259 | 160,9 M $ | 2,45 % |
| 7 | Alphabet Inc | 546 869 | 157,3 M $ | 2,39 % |
| 8 | NiSource Inc | 3 122 884 | 145,7 M $ | 2,21 % |
| 9 | Revvity Inc | 1 453 454 | 127,3 M $ | 1,94 % |
| 10 | Broadcom Inc | 388 078 | 120,1 M $ | 1,83 % |
| 11 | PTC Inc | 800 163 | 114 M $ | 1,73 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 487 306 | 99,1 M $ | 1,51 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 607 185 | 95,5 M $ | 1,45 % |
| 14 | Cencora Inc | 286 926 | 90,1 M $ | 1,37 % |
| 15 | Waters Corp | 281 154 | 83,7 M $ | 1,27 % |
| 16 | Starbucks Corp | 821 269 | 73,6 M $ | 1,12 % |
| 17 | Aurora Innovation Inc | 16 361 224 | 67,4 M $ | 1,02 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 186 216 | 62,9 M $ | 0,96 % |
| 19 | Mastercard Inc | 125 313 | 62,6 M $ | 0,95 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 272 292 | 62,3 M $ | 0,95 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 63 500 | 58,4 M $ | 0,89 % |
| 22 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 174 532 | 57,7 M $ | 0,88 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 199 924 | 54,1 M $ | 0,82 % |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | 646 667 | 51,8 M $ | 0,79 % |
| 25 | Netflix Inc | 506 700 | 48,7 M $ | 0,74 % |
| 26 | Ameren Corp | 441 689 | 48,6 M $ | 0,74 % |
| 27 | DoorDash Inc | 317 427 | 47,7 M $ | 0,72 % |
| 28 | PPL Corp | 1 215 218 | 46,4 M $ | 0,71 % |
| 29 | Visa Inc | 149 556 | 45,2 M $ | 0,69 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 153 300 | 45,1 M $ | 0,69 % |
| 31 | Apogee Therapeutics Inc | 523 799 | 44,1 M $ | 0,67 % |
| 32 | Danaher Corp | 231 000 | 43,8 M $ | 0,67 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 629 572 | 42,9 M $ | 0,65 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 248 136 | 38,6 M $ | 0,59 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 741 791 | 36,1 M $ | 0,55 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 163 841 | 35,5 M $ | 0,54 % |
| 37 | Cytokinetics Inc | 510 356 | 33,6 M $ | 0,51 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 105 472 | 30,7 M $ | 0,47 % |
| 39 | BioNTech SE | 227 361 | 20,2 M $ | 0,31 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 149 000 | 18,3 M $ | 0,28 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 171 870 | 17,6 M $ | 0,27 % |
| 42 | SLB Ltd | 342 900 | 17,6 M $ | 0,27 % |
| 43 | CG oncology Inc | 255 838 | 17,3 M $ | 0,26 % |
| 44 | Arcellx Inc | 137 328 | 15,8 M $ | 0,24 % |
| 45 | Bentley Systems Inc | 448 814 | 15,8 M $ | 0,24 % |
| 46 | Chevron Corp | 76 000 | 15,7 M $ | 0,24 % |
| 47 | Workday Inc | 120 546 | 15,7 M $ | 0,24 % |
| 48 | Vaxcyte Inc | 251 916 | 14,6 M $ | 0,22 % |
| 49 | ConocoPhillips | 104 800 | 13,8 M $ | 0,21 % |
| 50 | KLA Corp | 8 550 | 12,6 M $ | 0,19 % |
| 51 | Kymera Therapeutics Inc | 138 100 | 11,5 M $ | 0,17 % |
| 52 | Erasca Inc | 691 200 | 11,2 M $ | 0,17 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 30 900 | 10,4 M $ | 0,16 % |
| 54 | General Electric Co | 28 200 | 8 M $ | 0,12 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 229 047 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 56 | S&P Global Inc | 16 000 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 57 | Ciena Corp | 17 200 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 58 | Dyne Therapeutics Inc | 326 259 | 5,9 M $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
18 sociétés, 29 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 49,6 M $ | 0,75 % |
| 2 | SBA Communications Corp | 2 | 20,6 M $ | 0,31 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 2 | 19,7 M $ | 0,30 % |
| 4 | Entergy Corp | 2 | 19 M $ | 0,29 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 18,5 M $ | 0,28 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 13,5 M $ | 0,21 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 11,7 M $ | 0,18 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 8,9 M $ | 0,14 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 8 M $ | 0,12 % |
| 10 | Vail Resorts Inc | 2 | 7,5 M $ | 0,11 % |
| 11 | Korn Ferry | 1 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 13 | Fair Isaac Corp | 1 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 14 | Hologic Inc | 1 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 15 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 873,8 k $ | 0,01 % |
| 17 | Bank of Montreal | 1 | 850,3 k $ | 0,01 % |
| 18 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 550,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Santé 12,8 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Communication 11,7 %
- Services publics 10,3 %
- Finance 5,8 %
- Énergie 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 12,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Taïwan 1,6 %
- Danemark 1,6 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 3,7 Md $ | 94,58 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 62,9 M $ | 1,61 % |
| 3 | Danemark | 1 | 62,3 M $ | 1,59 % |
| 4 | Canada | 1 | 36,1 M $ | 0,92 % |
| 5 | Irlande | 1 | 30,7 M $ | 0,78 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 20,2 M $ | 0,52 % |
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