Composition de VY(R) T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 7 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 61,6 %
- Positions
- 67 dans 7 pays
- Souches
- 26 de 16 sociétés
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 034 221 | 246,5 M $ | 3,52 % |
| 2 | Microsoft Corp | 650 485 | 242,6 M $ | 3,46 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1 071 829 | 214,5 M $ | 3,06 % |
| 4 | Alphabet Inc | 533 969 | 190,8 M $ | 2,72 % |
| 5 | Broadcom Inc | 495 564 | 187,2 M $ | 2,67 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 191 539 | 184,6 M $ | 2,63 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 327 639 | 184,6 M $ | 2,63 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 271 514 | 157,7 M $ | 2,25 % |
| 9 | Revvity Inc | 1 178 161 | 131,1 M $ | 1,87 % |
| 10 | Cencora Inc | 460 164 | 130,2 M $ | 1,86 % |
| 11 | Apple Inc | 431 655 | 124,9 M $ | 1,78 % |
| 12 | Aurora Innovation Inc | 16 607 467 | 113,3 M $ | 1,62 % |
| 13 | Alphabet Inc | 317 996 | 112,4 M $ | 1,60 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 230 479 | 110,1 M $ | 1,57 % |
| 15 | Mastercard Inc | 210 356 | 108 M $ | 1,54 % |
| 16 | Ascendis Pharma A/S | 348 554 | 93 M $ | 1,33 % |
| 17 | NISOURCE INC | 1 901 880 | 90,4 M $ | 1,29 % |
| 18 | Ameren Corp | 735 816 | 83,2 M $ | 1,19 % |
| 19 | Waters Corp | 221 651 | 83,1 M $ | 1,19 % |
| 20 | Danaher Corp | 422 222 | 80,4 M $ | 1,15 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 65 243 | 75,3 M $ | 1,07 % |
| 22 | PPL Corp | 1 945 956 | 70,7 M $ | 1,01 % |
| 23 | Visa Inc | 200 995 | 69 M $ | 0,98 % |
| 24 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 208 097 | 62,6 M $ | 0,89 % |
| 25 | DoorDash Inc | 330 732 | 61 M $ | 0,87 % |
| 26 | CYTOKINETICS INC | 650 234 | 55,4 M $ | 0,79 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 325 029 | 55,2 M $ | 0,79 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 629 572 | 53,3 M $ | 0,76 % |
| 29 | PTC Inc | 457 990 | 52 M $ | 0,74 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 323 341 | 51,7 M $ | 0,74 % |
| 31 | Ingersoll Rand Inc | 621 827 | 51 M $ | 0,73 % |
| 32 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 265 103 | 50 M $ | 0,71 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 460 869 | 47,1 M $ | 0,67 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 86 395 | 44 M $ | 0,63 % |
| 35 | ASML Holding NV | 18 937 | 37,7 M $ | 0,54 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 163 841 | 37,6 M $ | 0,54 % |
| 37 | Veralto Corp | 421 237 | 37,4 M $ | 0,53 % |
| 38 | Becton Dickinson & Co | 230 685 | 34,9 M $ | 0,50 % |
| 39 | MSCI Inc | 62 330 | 34,9 M $ | 0,50 % |
| 40 | KKR & Co Inc | 368 727 | 33,8 M $ | 0,48 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 61 993 | 31,6 M $ | 0,45 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 80 793 | 31,5 M $ | 0,45 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 139 841 | 28,2 M $ | 0,40 % |
| 44 | Willis Towers Watson PLC | 105 472 | 27,6 M $ | 0,39 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 73 120 | 27,4 M $ | 0,39 % |
| 46 | Synopsys Inc | 57 831 | 25,8 M $ | 0,37 % |
| 47 | JPMorgan Chase & Co | 77 700 | 25,4 M $ | 0,36 % |
| 48 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 217 017 | 24,9 M $ | 0,36 % |
| 49 | VAXCYTE INC | 411 271 | 23,9 M $ | 0,34 % |
| 50 | ConocoPhillips | 197 008 | 20,5 M $ | 0,29 % |
| 51 | Ares Management Corp | 171 442 | 19,1 M $ | 0,27 % |
| 52 | CG ONCOLOGY INC | 255 838 | 18,2 M $ | 0,26 % |
| 53 | WOODWARD INC | 37 205 | 15,8 M $ | 0,23 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 32 717 | 13,6 M $ | 0,19 % |
| 55 | Denali Therapeutics Inc | 522 000 | 13,4 M $ | 0,19 % |
| 56 | Chevron Corp | 80 025 | 13,3 M $ | 0,19 % |
| 57 | Erasca Inc | 691 200 | 12,7 M $ | 0,18 % |
| 58 | Bentley Systems Inc | 409 147 | 12,2 M $ | 0,17 % |
| 59 | Ryan Specialty Holdings Inc | 229 047 | 8,6 M $ | 0,12 % |
| 60 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 20 445 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 61 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 126 586 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| 62 | DYNE THERAPEUTICS INC | 326 259 | 7,2 M $ | 0,10 % |
| 63 | Arxis Inc | 150 115 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 64 | MoonLake Immunotherapeutics | 160 298 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 65 | Maze Therapeutics Inc | 97 183 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 66 | Cerebras Systems Inc | 9 297 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 67 | ARCELLX INC | 137 328 | 9,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 26 souches de 16 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 49,5 M $ | 0,71 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 28,4 M $ | 0,40 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 21,9 M $ | 0,31 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 2 | 20,7 M $ | 0,30 % |
| 5 | NISOURCE INC | 1 | 19,1 M $ | 0,27 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 16,6 M $ | 0,24 % |
| 7 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 13,1 M $ | 0,19 % |
| 8 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 12,6 M $ | 0,18 % |
| 9 | MSCI Inc | 1 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 10 | Service Corp International/US | 3 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 11 | Korn Ferry | 1 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 13 | Fair Isaac Corp | 1 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 14 | Vail Resorts Inc | 1 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 1 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 876,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Communication 11,3 %
- Santé 11,0 %
- Services publics 9,9 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 3,3 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Taïwan 2,6 %
- Danemark 2,2 %
- Canada 1,3 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 4 Md $ | 92,38 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 110,1 M $ | 2,55 % |
| 3 | Danemark | 1 | 93 M $ | 2,15 % |
| 4 | Canada | 2 | 57,6 M $ | 1,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 37,7 M $ | 0,87 % |
| 6 | Irlande | 1 | 27,6 M $ | 0,64 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 3,1 M $ | 0,07 % |
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