Zusammensetzung von VY(R) T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 7 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 61,6 %
- Positionen
- 67 in 7 Ländern
- Anleihen
- 26 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.034.221 | 246,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 2 | Microsoft Corp | 650.485 | 242,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1.071.829 | 214,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Alphabet Inc | 533.969 | 190,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Broadcom Inc | 495.564 | 187,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4.191.539 | 184,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 327.639 | 184,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 271.514 | 157,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Revvity Inc | 1.178.161 | 131,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Cencora Inc | 460.164 | 130,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Apple Inc | 431.655 | 124,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Aurora Innovation Inc | 16.607.467 | 113,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Alphabet Inc | 317.996 | 112,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 230.479 | 110,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Mastercard Inc | 210.356 | 108 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Ascendis Pharma A/S | 348.554 | 93 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | NISOURCE INC | 1.901.880 | 90,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | Ameren Corp | 735.816 | 83,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Waters Corp | 221.651 | 83,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Danaher Corp | 422.222 | 80,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 65.243 | 75,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | PPL Corp | 1.945.956 | 70,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Visa Inc | 200.995 | 69 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 208.097 | 62,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | DoorDash Inc | 330.732 | 61 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | CYTOKINETICS INC | 650.234 | 55,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 325.029 | 55,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.629.572 | 53,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | PTC Inc | 457.990 | 52 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 323.341 | 51,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Ingersoll Rand Inc | 621.827 | 51 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.265.103 | 50 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 460.869 | 47,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 86.395 | 44 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | ASML Holding NV | 18.937 | 37,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 163.841 | 37,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Veralto Corp | 421.237 | 37,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Becton Dickinson & Co | 230.685 | 34,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | MSCI Inc | 62.330 | 34,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | KKR & Co Inc | 368.727 | 33,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 61.993 | 31,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 80.793 | 31,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 139.841 | 28,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Willis Towers Watson PLC | 105.472 | 27,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 73.120 | 27,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Synopsys Inc | 57.831 | 25,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | JPMorgan Chase & Co | 77.700 | 25,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 217.017 | 24,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | VAXCYTE INC | 411.271 | 23,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | ConocoPhillips | 197.008 | 20,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Ares Management Corp | 171.442 | 19,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | CG ONCOLOGY INC | 255.838 | 18,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | WOODWARD INC | 37.205 | 15,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 32.717 | 13,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Denali Therapeutics Inc | 522.000 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Chevron Corp | 80.025 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Erasca Inc | 691.200 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Bentley Systems Inc | 409.147 | 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Ryan Specialty Holdings Inc | 229.047 | 8,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 20.445 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 126.586 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | DYNE THERAPEUTICS INC | 326.259 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Arxis Inc | 150.115 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | MoonLake Immunotherapeutics | 160.298 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Maze Therapeutics Inc | 97.183 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Cerebras Systems Inc | 9.297 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | ARCELLX INC | 137.328 | 9613 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 26 Anleihen von 16 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 49,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 28,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 21,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 2 | 20,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | NISOURCE INC | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 16,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | MSCI Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Service Corp International/US | 3 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Korn Ferry | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | Fair Isaac Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Vail Resorts Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 876.179,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Kommunikation 11,3 %
- Gesundheit 11,0 %
- Versorger 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Taiwan 2,6 %
- Dänemark 2,2 %
- Kanada 1,3 %
- Niederlande 0,9 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 4 Mrd. $ | 92,38 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 110,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 93 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | Kanada | 2 | 57,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 37,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Irland | 1 | 27,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
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