Zusammensetzung von VY(R) T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 6,6 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 59,5 %
- Positionen
- 58 in 6 Ländern
- Anleihen
- 29 von 18 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.565.947 | 326,1 Mio. $ | 4,96 % |
| 2 | Microsoft Corp | 782.194 | 289,5 Mio. $ | 4,40 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 438.240 | 250,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Apple Inc | 966.755 | 245,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1.200.391 | 209,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 3.727.259 | 160,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Alphabet Inc | 546.869 | 157,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | NiSource Inc | 3.122.884 | 145,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Revvity Inc | 1.453.454 | 127,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Broadcom Inc | 388.078 | 120,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | PTC Inc | 800.163 | 114 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 487.306 | 99,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 607.185 | 95,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Cencora Inc | 286.926 | 90,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Waters Corp | 281.154 | 83,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Starbucks Corp | 821.269 | 73,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Aurora Innovation Inc | 16.361.224 | 67,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 186.216 | 62,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Mastercard Inc | 125.313 | 62,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 272.292 | 62,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 63.500 | 58,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 174.532 | 57,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 199.924 | 54,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | 646.667 | 51,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Netflix Inc | 506.700 | 48,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Ameren Corp | 441.689 | 48,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | DoorDash Inc | 317.427 | 47,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | PPL Corp | 1.215.218 | 46,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | Visa Inc | 149.556 | 45,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 153.300 | 45,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Apogee Therapeutics Inc | 523.799 | 44,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Danaher Corp | 231.000 | 43,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.629.572 | 42,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 248.136 | 38,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 741.791 | 36,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 163.841 | 35,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Cytokinetics Inc | 510.356 | 33,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 105.472 | 30,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | BioNTech SE | 227.361 | 20,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 149.000 | 18,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 171.870 | 17,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | SLB Ltd | 342.900 | 17,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | CG oncology Inc | 255.838 | 17,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Arcellx Inc | 137.328 | 15,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Bentley Systems Inc | 448.814 | 15,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Chevron Corp | 76.000 | 15,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Workday Inc | 120.546 | 15,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Vaxcyte Inc | 251.916 | 14,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | ConocoPhillips | 104.800 | 13,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | KLA Corp | 8.550 | 12,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Kymera Therapeutics Inc | 138.100 | 11,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | Erasca Inc | 691.200 | 11,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 30.900 | 10,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | General Electric Co | 28.200 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 229.047 | 7,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | S&P Global Inc | 16.000 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Ciena Corp | 17.200 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Dyne Therapeutics Inc | 326.259 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
18 Gesellschaften, 29 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 49,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | SBA Communications Corp | 2 | 20,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 2 | 19,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Entergy Corp | 2 | 19 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Vail Resorts Inc | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Korn Ferry | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Fair Isaac Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Hologic Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 873.832,2 $ | 0,01 % |
| 17 | Bank of Montreal | 1 | 850.257,3 $ | 0,01 % |
| 18 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 550.200 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Gesundheit 12,8 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Kommunikation 11,7 %
- Versorger 10,3 %
- Finanzen 5,8 %
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Taiwan 1,6 %
- Dänemark 1,6 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 3,7 Mrd. $ | 94,58 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 62,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 62,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Kanada | 1 | 36,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Irland | 1 | 30,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,52 % |
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