Composition de VY(R) INVESCO GROWTH AND INCOME PORTFOLIO
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- Actif net
- 170,7 M $ dont 167,3 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 71 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15 610 | 5,6 M $ | 3,27 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 22 795 | 5,4 M $ | 3,18 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 64 559 | 5,3 M $ | 3,13 % |
| 4 | Bank of America Corp | 84 549 | 4,8 M $ | 2,82 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 25 452 | 4,6 M $ | 2,70 % |
| 6 | Microsoft Corp | 11 665 | 4,4 M $ | 2,55 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 28 082 | 4,1 M $ | 2,40 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 55 307 | 3,9 M $ | 2,27 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 41 526 | 3,8 M $ | 2,22 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 18 391 | 3,7 M $ | 2,16 % |
| 11 | Coherent Corp | 8 891 | 3,5 M $ | 2,05 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 33 981 | 3,5 M $ | 2,04 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 26 037 | 3,3 M $ | 1,96 % |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | 3 385 | 3,3 M $ | 1,94 % |
| 15 | ConocoPhillips | 29 081 | 3 M $ | 1,77 % |
| 16 | Lam Research Corp | 6 900 | 3 M $ | 1,75 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 11 450 | 2,9 M $ | 1,70 % |
| 18 | CVS Health Corp | 27 980 | 2,9 M $ | 1,70 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 30 809 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 28 490 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 6 574 | 2,7 M $ | 1,60 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 22 972 | 2,7 M $ | 1,58 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 952 | 2,7 M $ | 1,58 % |
| 24 | Sysco Corp | 31 400 | 2,6 M $ | 1,54 % |
| 25 | PPL Corp | 70 151 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 26 | Willis Towers Watson PLC | 9 610 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 18 620 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 8 490 | 2,4 M $ | 1,40 % |
| 29 | Chevron Corp | 14 280 | 2,4 M $ | 1,39 % |
| 30 | FedEx Corp | 7 429 | 2,3 M $ | 1,36 % |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 29 144 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| 32 | STARBUCKS CORP | 21 502 | 2,2 M $ | 1,29 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 6 331 | 2,1 M $ | 1,24 % |
| 34 | Medtronic PLC | 26 991 | 2,1 M $ | 1,24 % |
| 35 | Fortive Corp | 32 793 | 2 M $ | 1,17 % |
| 36 | General Motors Co | 25 505 | 2 M $ | 1,15 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 3 412 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 7 872 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| 39 | Emerson Electric Co | 12 780 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 30 641 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 742 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 42 | Sanofi SA | 20 470 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 43 | Sempra | 18 876 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 44 | American International Group Inc | 23 165 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 45 | SLB Ltd | 36 242 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 34 645 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 47 | KKR & Co Inc | 18 192 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 9 909 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 10 957 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 50 | Qnity Electronics Inc | 9 881 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 4 065 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 52 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 488 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 53 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 21 151 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 54 | Corteva Inc | 17 773 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 55 | PPG Industries Inc | 12 152 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 56 | Dollar General Corp | 12 700 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 57 | SHELL PLC | 37 618 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 58 | RTX Corp | 7 690 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 10 505 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 7 114 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 816 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 62 | Exxon Mobil Corp | 10 113 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 9 394 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 64 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 24 035 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 65 | Booking Holdings Inc | 6 919 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 66 | Broadcom Inc | 3 255 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 67 | Textron Inc | 13 362 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 68 | IQVIA Holdings Inc | 6 187 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 69 | FirstEnergy Corp | 23 180 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 70 | Fedex Freight Holding Co Inc | 6 933 | 1 M $ | 0,61 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 24 391 | 944,7 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Technologie 16,3 %
- Santé 14,9 %
- Industrie 13,0 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 7,1 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,2 %
- GBP 1,8 %
- EUR 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Irlande 4,0 %
- Pays-Bas 1,4 %
- France 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 155 M $ | 92,70 % |
| 2 | Irlande | 2 | 6,6 M $ | 3,95 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,4 M $ | 1,43 % |
| 4 | France | 1 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 0,87 % |
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