Zusammensetzung von VY(R) INVESCO GROWTH AND INCOME PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 170,7 Mio. $ davon 167,3 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 71 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15.610 | 5,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 22.795 | 5,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 64.559 | 5,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | Bank of America Corp | 84.549 | 4,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 25.452 | 4,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Microsoft Corp | 11.665 | 4,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 28.082 | 4,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 55.307 | 3,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 41.526 | 3,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 18.391 | 3,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Coherent Corp | 8.891 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 33.981 | 3,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 26.037 | 3,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | 3.385 | 3,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | ConocoPhillips | 29.081 | 3 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Lam Research Corp | 6.900 | 3 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 11.450 | 2,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | CVS Health Corp | 27.980 | 2,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 30.809 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 28.490 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 6.574 | 2,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 22.972 | 2,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.952 | 2,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Sysco Corp | 31.400 | 2,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | PPL Corp | 70.151 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Willis Towers Watson PLC | 9.610 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 18.620 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 8.490 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | Chevron Corp | 14.280 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | FedEx Corp | 7.429 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 29.144 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | STARBUCKS CORP | 21.502 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 6.331 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Medtronic PLC | 26.991 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Fortive Corp | 32.793 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | General Motors Co | 25.505 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 3.412 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 7.872 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Emerson Electric Co | 12.780 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 30.641 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.742 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Sanofi SA | 20.470 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Sempra | 18.876 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | American International Group Inc | 23.165 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | SLB Ltd | 36.242 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 34.645 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | KKR & Co Inc | 18.192 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 9.909 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 10.957 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Qnity Electronics Inc | 9.881 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 4.065 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.488 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 21.151 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Corteva Inc | 17.773 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | PPG Industries Inc | 12.152 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | Dollar General Corp | 12.700 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | SHELL PLC | 37.618 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | RTX Corp | 7.690 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 10.505 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 7.114 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.816 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | Exxon Mobil Corp | 10.113 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 9.394 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 24.035 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Booking Holdings Inc | 6.919 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Broadcom Inc | 3.255 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Textron Inc | 13.362 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | IQVIA Holdings Inc | 6.187 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | FirstEnergy Corp | 23.180 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Fedex Freight Holding Co Inc | 6.933 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 24.391 | 944.663,4 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 14,9 %
- Industrie 13,0 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,2 %
- GBP 1,8 %
- EUR 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Irland 4,0 %
- Niederlande 1,4 %
- Frankreich 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 155 Mio. $ | 92,70 % |
| 2 | Irland | 2 | 6,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
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