Composition de VY(R) MORGAN STANLEY GLOBAL FRANCHISE PORTFOLIO
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- Actif net
- 63,8 M $ dont 62,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 32 dans 6 pays
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 11 490 | 4,1 M $ | 6,43 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49 000 | 3,9 M $ | 6,06 % |
| 3 | Visa Inc | 10 265 | 3,5 M $ | 5,52 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8 056 | 3 M $ | 4,71 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 36 862 | 3 M $ | 4,69 % |
| 6 | L'Oreal SA | 6 778 | 3 M $ | 4,66 % |
| 7 | Aon PLC | 8 814 | 2,9 M $ | 4,58 % |
| 8 | Netflix Inc | 35 388 | 2,5 M $ | 3,96 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 9 600 | 2,3 M $ | 3,58 % |
| 10 | Ferrari NV | 5 924 | 2,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | RELX PLC | 66 706 | 2,1 M $ | 3,30 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 13 824 | 2 M $ | 3,18 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 16 059 | 2 M $ | 3,10 % |
| 14 | Synopsys Inc | 4 258 | 1,9 M $ | 2,98 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 713 | 1,9 M $ | 2,92 % |
| 16 | Experian PLC | 50 772 | 1,7 M $ | 2,68 % |
| 17 | S&P Global Inc | 4 099 | 1,7 M $ | 2,62 % |
| 18 | Haleon PLC | 360 863 | 1,7 M $ | 2,61 % |
| 19 | AutoZone Inc | 517 | 1,7 M $ | 2,59 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 22 035 | 1,6 M $ | 2,49 % |
| 21 | STERIS PLC | 7 511 | 1,6 M $ | 2,48 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 8 571 | 1,6 M $ | 2,43 % |
| 23 | SAP SE | 10 024 | 1,5 M $ | 2,42 % |
| 24 | CME Group Inc | 6 834 | 1,5 M $ | 2,36 % |
| 25 | Otis Worldwide Corp | 20 349 | 1,5 M $ | 2,28 % |
| 26 | MSCI Inc | 2 330 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 624 | 1,2 M $ | 1,92 % |
| 28 | Cencora Inc | 3 961 | 1,1 M $ | 1,76 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 3 229 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 4 026 | 717,6 k $ | 1,12 % |
| 31 | Hermes International SCA | 356 | 651 k $ | 1,02 % |
| 32 | Equifax Inc | 3 164 | 502,2 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Consommation de base 17,8 %
- Technologie 16,4 %
- Industrie 10,7 %
- Communication 10,6 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 6,7 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,2 %
- EUR 9,9 %
- GBP 8,7 %
- TWD 6,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,7 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- France 7,5 %
- Taïwan 6,2 %
- Italie 3,5 %
- Allemagne 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 45 M $ | 71,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 5,5 M $ | 8,73 % |
| 3 | France | 3 | 4,7 M $ | 7,45 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 3,9 M $ | 6,16 % |
| 5 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 3,51 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,5 M $ | 2,46 % |
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