Zusammensetzung von VY(R) MORGAN STANLEY GLOBAL FRANCHISE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 63,8 Mio. $ davon 62,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 32 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 11.490 | 4,1 Mio. $ | 6,43 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.000 | 3,9 Mio. $ | 6,06 % |
| 3 | Visa Inc | 10.265 | 3,5 Mio. $ | 5,52 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8.056 | 3 Mio. $ | 4,71 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 36.862 | 3 Mio. $ | 4,69 % |
| 6 | L'Oreal SA | 6.778 | 3 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | Aon PLC | 8.814 | 2,9 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Netflix Inc | 35.388 | 2,5 Mio. $ | 3,96 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 9.600 | 2,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | Ferrari NV | 5.924 | 2,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 11 | RELX PLC | 66.706 | 2,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 13.824 | 2 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 16.059 | 2 Mio. $ | 3,10 % |
| 14 | Synopsys Inc | 4.258 | 1,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.713 | 1,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 16 | Experian PLC | 50.772 | 1,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 17 | S&P Global Inc | 4.099 | 1,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 18 | Haleon PLC | 360.863 | 1,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 19 | AutoZone Inc | 517 | 1,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 22.035 | 1,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 21 | STERIS PLC | 7.511 | 1,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 8.571 | 1,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 23 | SAP SE | 10.024 | 1,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 24 | CME Group Inc | 6.834 | 1,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 25 | Otis Worldwide Corp | 20.349 | 1,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 26 | MSCI Inc | 2.330 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 27 | McKesson Corp | 1.624 | 1,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Cencora Inc | 3.961 | 1,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 3.229 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 4.026 | 717.594,2 $ | 1,12 % |
| 31 | Hermes International SCA | 356 | 651.013 $ | 1,02 % |
| 32 | Equifax Inc | 3.164 | 502.190,1 $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Basiskonsum 17,8 %
- Technologie 16,4 %
- Industrie 10,7 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 6,7 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,2 %
- EUR 9,9 %
- GBP 8,7 %
- TWD 6,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Taiwan 6,2 %
- Italien 3,5 %
- Deutschland 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 45 Mio. $ | 71,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,5 Mio. $ | 8,73 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 4,7 Mio. $ | 7,45 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 3,9 Mio. $ | 6,16 % |
| 5 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VY(R) MORGAN STANLEY GLOBAL FRANCHISE PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000005745