Composition de JOHNSON OPPORTUNITY FUND
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- Actif net
- 163,4 M $ dont 163,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 78 dans 4 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles River Laboratories International Inc | 15 150 | 3,4 M $ | 2,10 % |
| 2 | Rush Enterprises Inc | 44 900 | 3,3 M $ | 2,01 % |
| 3 | Nordson Corp | 10 400 | 3,1 M $ | 1,92 % |
| 4 | Reliance Inc | 8 300 | 3,1 M $ | 1,90 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 11 300 | 3 M $ | 1,85 % |
| 6 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 62 800 | 3 M $ | 1,84 % |
| 7 | Littelfuse Inc | 6 400 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 19 900 | 2,8 M $ | 1,74 % |
| 9 | Donaldson Co Inc | 30 900 | 2,8 M $ | 1,70 % |
| 10 | GENUINE PARTS COMPANY | 23 300 | 2,7 M $ | 1,68 % |
| 11 | ITT INC | 13 900 | 2,7 M $ | 1,68 % |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8 100 | 2,7 M $ | 1,68 % |
| 13 | Avery Dennison Corp | 16 400 | 2,7 M $ | 1,63 % |
| 14 | UFP Industries Inc | 29 200 | 2,6 M $ | 1,62 % |
| 15 | Gorman-Rupp Co/The | 28 400 | 2,6 M $ | 1,59 % |
| 16 | Axis Capital Holdings Ltd | 24 100 | 2,6 M $ | 1,59 % |
| 17 | Halozyme Therapeutics Inc | 32 600 | 2,6 M $ | 1,56 % |
| 18 | HB Fuller Co | 43 700 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| 19 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 110 100 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 20 | Core & Main Inc | 51 800 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 21 | Dynatrace Inc | 55 900 | 2,5 M $ | 1,50 % |
| 22 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 900 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 23 | Valmont Industries Inc | 4 200 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| 24 | ESAB CORP | 24 500 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 25 | SEI Investments Co | 27 400 | 2,4 M $ | 1,47 % |
| 26 | UFP Technologies Inc | 9 000 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 27 | DT MIDSTREAM INC | 15 800 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| 28 | A O Smith Corp | 36 800 | 2,3 M $ | 1,41 % |
| 29 | HBT Financial Inc | 71 400 | 2,3 M $ | 1,40 % |
| 30 | Arrow Financial Corp | 54 797 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 31 | American Financial Group Inc/OH | 15 700 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 32 | Zebra Technologies Corp | 8 300 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 33 | iRadimed Corp | 22 700 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 34 | PJT Partners Inc | 14 200 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 10 000 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 36 | US Physical Therapy Inc | 30 600 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 37 | StandardAero Inc | 70 000 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 38 | Neurocrine Biosciences Inc | 12 400 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 39 | ICF International Inc | 28 500 | 2,1 M $ | 1,27 % |
| 40 | LSI Industries Inc | 78 000 | 2,1 M $ | 1,27 % |
| 41 | Bentley Systems Inc | 68 500 | 2 M $ | 1,25 % |
| 42 | nVent Electric PLC | 12 050 | 2 M $ | 1,25 % |
| 43 | Unitil Corp | 38 500 | 2 M $ | 1,24 % |
| 44 | Floor & Decor Holdings Inc | 34 000 | 2 M $ | 1,24 % |
| 45 | ONE Gas Inc | 25 900 | 2 M $ | 1,22 % |
| 46 | Appfolio Inc | 12 400 | 2 M $ | 1,22 % |
| 47 | Cactus Inc | 38 600 | 2 M $ | 1,21 % |
| 48 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8 200 | 2 M $ | 1,21 % |
| 49 | Jack Henry & Associates Inc | 14 100 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 50 | QIAGEN NV | 48 488 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 51 | Ralph Lauren Corp | 4 700 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 52 | LeMaitre Vascular Inc | 19 600 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 53 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 362 200 | 1,9 M $ | 1,14 % |
| 54 | Watts Water Technologies Inc | 4 600 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 55 | Fabrinet | 3 200 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 56 | EAST WEST BANCORP INC | 13 800 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 57 | Coca-Cola Consolidated Inc | 9 300 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 58 | Wintrust Financial Corp | 11 000 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 59 | CHEMED CORP | 3 600 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 60 | NNN REIT INC | 35 800 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 61 | Dutch Bros Inc | 23 100 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 62 | Group 1 Automotive Inc | 5 600 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 63 | Universal Health Services Inc | 10 900 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 64 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17 900 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 65 | Paylocity Holding Corp | 14 400 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 66 | CACI International Inc | 3 200 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 67 | Allison Transmission Holdings Inc | 13 000 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 68 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7 400 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 69 | STAG Industrial Inc | 37 400 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 70 | Option Care Health Inc | 65 500 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 71 | RPM International Inc | 12 300 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 72 | Repligen Corp | 9 900 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 73 | Genpact Ltd | 48 200 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 74 | Portland General Electric Co | 22 800 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 75 | Hawkins Inc | 7 700 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 76 | Maximus Inc | 19 200 | 1 M $ | 0,63 % |
| 77 | New York Times Co/The | 12 600 | 881,7 k $ | 0,54 % |
| 78 | Tyler Technologies Inc | 2 150 | 628,8 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 1,9 %
- Industrie 1,7 %
- Santé 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Finance 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 92,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Irlande 2,5 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 156 M $ | 95,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4 M $ | 2,46 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,81 % |
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