Composition de JOHNSON OPPORTUNITY FUND
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- Actif net
- 164,7 M $ dont 163,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 81 dans 4 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles River Laboratories International Inc | 21 900 | 3,8 M $ | 2,29 % |
| 2 | Rush Enterprises Inc | 52 200 | 3,5 M $ | 2,10 % |
| 3 | Nordson Corp | 12 300 | 3,3 M $ | 1,99 % |
| 4 | Reliance Inc | 9 700 | 2,9 M $ | 1,79 % |
| 5 | Element Solutions Inc | 85 000 | 2,9 M $ | 1,76 % |
| 6 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 15 300 | 2,9 M $ | 1,76 % |
| 7 | Unitil Corp | 55 000 | 2,9 M $ | 1,74 % |
| 8 | Avery Dennison Corp | 16 400 | 2,8 M $ | 1,72 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 8 300 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| 10 | Gorman-Rupp Co/The | 43 500 | 2,7 M $ | 1,64 % |
| 11 | HB Fuller Co | 43 700 | 2,7 M $ | 1,64 % |
| 12 | UFP Industries Inc | 29 200 | 2,7 M $ | 1,63 % |
| 13 | UMB Financial Corp | 23 800 | 2,7 M $ | 1,63 % |
| 14 | ITT Inc | 13 900 | 2,6 M $ | 1,61 % |
| 15 | Quest Diagnostics Inc | 13 400 | 2,6 M $ | 1,59 % |
| 16 | Donaldson Co Inc | 30 900 | 2,6 M $ | 1,59 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 41 900 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| 18 | Applied Industrial Technologies Inc | 9 700 | 2,6 M $ | 1,56 % |
| 19 | Core & Main Inc | 51 800 | 2,6 M $ | 1,55 % |
| 20 | SEI Investments Co | 32 400 | 2,5 M $ | 1,54 % |
| 21 | Antero Midstream Corp | 110 100 | 2,5 M $ | 1,52 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 67 700 | 2,5 M $ | 1,52 % |
| 23 | Genuine Parts Co | 23 300 | 2,5 M $ | 1,50 % |
| 24 | Axis Capital Holdings Ltd | 24 100 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 25 | A O Smith Corp | 36 800 | 2,4 M $ | 1,47 % |
| 26 | Bentley Systems Inc | 68 500 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 27 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 900 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 28 | Esab Corp | 24 500 | 2,4 M $ | 1,44 % |
| 29 | US Physical Therapy Inc | 30 600 | 2,3 M $ | 1,39 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 13 500 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 11 800 | 2,3 M $ | 1,37 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 14 100 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 33 | nVent Electric PLC | 18 500 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 34 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 362 200 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| 35 | LeMaitre Vascular Inc | 19 600 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 36 | DT Midstream Inc | 15 800 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 37 | Halozyme Therapeutics Inc | 32 600 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 38 | American Financial Group Inc/OH | 15 700 | 2 M $ | 1,22 % |
| 39 | PJT Partners Inc | 14 200 | 2 M $ | 1,20 % |
| 40 | Universal Health Services Inc | 10 900 | 2 M $ | 1,18 % |
| 41 | QIAGEN NV | 48 488 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 42 | Allison Transmission Holdings Inc | 16 400 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 43 | HBT Financial Inc | 71 400 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 44 | Chemed Corp | 5 000 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 45 | East West Bancorp Inc | 17 500 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 46 | Wintrust Financial Corp | 13 400 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 47 | ICF International Inc | 28 500 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 48 | Watts Water Technologies Inc | 6 400 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 49 | Group 1 Automotive Inc | 5 600 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 50 | Arrow Financial Corp | 54 797 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 51 | World Kinect Corp | 79 700 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 52 | StandardAero Inc | 70 000 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 53 | Genpact Ltd | 48 200 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 54 | Option Care Health Inc | 65 500 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17 900 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 56 | UFP Technologies Inc | 9 000 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 57 | CACI International Inc | 3 200 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 58 | Zebra Technologies Corp | 8 300 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 59 | Floor & Decor Holdings Inc | 34 000 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 60 | iRadimed Corp | 17 600 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 61 | Fabrinet | 3 200 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 62 | Ralph Lauren Corp | 4 700 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 63 | NNN REIT Inc | 35 800 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 64 | LSI Industries Inc | 78 000 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 65 | Murphy USA Inc | 2 900 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 66 | Atmos Energy Corp | 7 600 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 67 | Appfolio Inc | 8 800 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 37 400 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 69 | TopBuild Corp | 3 800 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 70 | Maximus Inc | 19 200 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 71 | RPM International Inc | 12 300 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 72 | Texas Roadhouse Inc | 7 400 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 73 | Portland General Electric Co | 22 800 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 74 | Hawkins Inc | 7 700 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 75 | Dutch Bros Inc | 23 100 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 76 | Repligen Corp | 9 900 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 77 | New York Times Co/The | 12 600 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 78 | Paylocity Holding Corp | 6 900 | 745,5 k $ | 0,45 % |
| 79 | Tyler Technologies Inc | 2 150 | 736,1 k $ | 0,45 % |
| 80 | SPS Commerce Inc | 12 900 | 718,1 k $ | 0,44 % |
| 81 | Globant SA | 12 000 | 553,3 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,6 %
- Industrie 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Santé 1,6 %
- Finance 1,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 88,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 3,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Luxembourg 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 156,4 M $ | 95,54 % |
| 2 | Irlande | 2 | 5,1 M $ | 3,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 553,3 k $ | 0,34 % |
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