Zusammensetzung von JOHNSON OPPORTUNITY FUND
Johnson Mutual Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 164,7 Mio. $ davon 163,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 81 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles River Laboratories International Inc | 21.900 | 3,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 2 | Rush Enterprises Inc | 52.200 | 3,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Nordson Corp | 12.300 | 3,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 4 | Reliance Inc | 9.700 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Element Solutions Inc | 85.000 | 2,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 15.300 | 2,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Unitil Corp | 55.000 | 2,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Avery Dennison Corp | 16.400 | 2,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 8.300 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Gorman-Rupp Co/The | 43.500 | 2,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | HB Fuller Co | 43.700 | 2,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | UFP Industries Inc | 29.200 | 2,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | UMB Financial Corp | 23.800 | 2,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | ITT Inc | 13.900 | 2,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Quest Diagnostics Inc | 13.400 | 2,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Donaldson Co Inc | 30.900 | 2,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 41.900 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Applied Industrial Technologies Inc | 9.700 | 2,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Core & Main Inc | 51.800 | 2,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | SEI Investments Co | 32.400 | 2,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Antero Midstream Corp | 110.100 | 2,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 67.700 | 2,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Genuine Parts Co | 23.300 | 2,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Axis Capital Holdings Ltd | 24.100 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | A O Smith Corp | 36.800 | 2,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Bentley Systems Inc | 68.500 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.900 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Esab Corp | 24.500 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | US Physical Therapy Inc | 30.600 | 2,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 13.500 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 11.800 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 14.100 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | nVent Electric PLC | 18.500 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 362.200 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | LeMaitre Vascular Inc | 19.600 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | DT Midstream Inc | 15.800 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Halozyme Therapeutics Inc | 32.600 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | American Financial Group Inc/OH | 15.700 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | PJT Partners Inc | 14.200 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Universal Health Services Inc | 10.900 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | QIAGEN NV | 48.488 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Allison Transmission Holdings Inc | 16.400 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | HBT Financial Inc | 71.400 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Chemed Corp | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | East West Bancorp Inc | 17.500 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Wintrust Financial Corp | 13.400 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | ICF International Inc | 28.500 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 48 | Watts Water Technologies Inc | 6.400 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 49 | Group 1 Automotive Inc | 5.600 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 50 | Arrow Financial Corp | 54.797 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 51 | World Kinect Corp | 79.700 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 52 | StandardAero Inc | 70.000 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 53 | Genpact Ltd | 48.200 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 54 | Option Care Health Inc | 65.500 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.900 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 56 | UFP Technologies Inc | 9.000 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 57 | CACI International Inc | 3.200 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 58 | Zebra Technologies Corp | 8.300 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 59 | Floor & Decor Holdings Inc | 34.000 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 60 | iRadimed Corp | 17.600 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 61 | Fabrinet | 3.200 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 62 | Ralph Lauren Corp | 4.700 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 63 | NNN REIT Inc | 35.800 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 64 | LSI Industries Inc | 78.000 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Murphy USA Inc | 2.900 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | Atmos Energy Corp | 7.600 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Appfolio Inc | 8.800 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 37.400 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 69 | TopBuild Corp | 3.800 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 70 | Maximus Inc | 19.200 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | RPM International Inc | 12.300 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | Texas Roadhouse Inc | 7.400 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 73 | Portland General Electric Co | 22.800 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | Hawkins Inc | 7.700 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 75 | Dutch Bros Inc | 23.100 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 76 | Repligen Corp | 9.900 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 77 | New York Times Co/The | 12.600 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 78 | Paylocity Holding Corp | 6.900 | 745.476 $ | 0,45 % |
| 79 | Tyler Technologies Inc | 2.150 | 736.117 $ | 0,45 % |
| 80 | SPS Commerce Inc | 12.900 | 718.143 $ | 0,44 % |
| 81 | Globant SA | 12.000 | 553.320 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,6 %
- Industrie 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Gesundheit 1,6 %
- Finanzen 1,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 3,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Luxemburg 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 156,4 Mio. $ | 95,54 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 553.320 $ | 0,34 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JOHNSON OPPORTUNITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000005718