Zusammensetzung von JOHNSON OPPORTUNITY FUND
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- Nettovermögen
- 163,4 Mio. $ davon 163,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 78 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles River Laboratories International Inc | 15.150 | 3,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 2 | Rush Enterprises Inc | 44.900 | 3,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Nordson Corp | 10.400 | 3,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Reliance Inc | 8.300 | 3,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 11.300 | 3 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 62.800 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Littelfuse Inc | 6.400 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 19.900 | 2,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Donaldson Co Inc | 30.900 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | GENUINE PARTS COMPANY | 23.300 | 2,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | ITT INC | 13.900 | 2,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8.100 | 2,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Avery Dennison Corp | 16.400 | 2,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | UFP Industries Inc | 29.200 | 2,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Gorman-Rupp Co/The | 28.400 | 2,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Axis Capital Holdings Ltd | 24.100 | 2,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Halozyme Therapeutics Inc | 32.600 | 2,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | HB Fuller Co | 43.700 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 110.100 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Core & Main Inc | 51.800 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Dynatrace Inc | 55.900 | 2,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.900 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Valmont Industries Inc | 4.200 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | ESAB CORP | 24.500 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | SEI Investments Co | 27.400 | 2,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | UFP Technologies Inc | 9.000 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | DT MIDSTREAM INC | 15.800 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | A O Smith Corp | 36.800 | 2,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | HBT Financial Inc | 71.400 | 2,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | Arrow Financial Corp | 54.797 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | American Financial Group Inc/OH | 15.700 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Zebra Technologies Corp | 8.300 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | iRadimed Corp | 22.700 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | PJT Partners Inc | 14.200 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 10.000 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | US Physical Therapy Inc | 30.600 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | StandardAero Inc | 70.000 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Neurocrine Biosciences Inc | 12.400 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | ICF International Inc | 28.500 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | LSI Industries Inc | 78.000 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | Bentley Systems Inc | 68.500 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | nVent Electric PLC | 12.050 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Unitil Corp | 38.500 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | Floor & Decor Holdings Inc | 34.000 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | ONE Gas Inc | 25.900 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| 46 | Appfolio Inc | 12.400 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| 47 | Cactus Inc | 38.600 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 48 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8.200 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 49 | Jack Henry & Associates Inc | 14.100 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 50 | QIAGEN NV | 48.488 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 51 | Ralph Lauren Corp | 4.700 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 52 | LeMaitre Vascular Inc | 19.600 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 53 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 362.200 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 54 | Watts Water Technologies Inc | 4.600 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 55 | Fabrinet | 3.200 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 56 | EAST WEST BANCORP INC | 13.800 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 57 | Coca-Cola Consolidated Inc | 9.300 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 58 | Wintrust Financial Corp | 11.000 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 59 | CHEMED CORP | 3.600 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 60 | NNN REIT INC | 35.800 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 61 | Dutch Bros Inc | 23.100 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 62 | Group 1 Automotive Inc | 5.600 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 63 | Universal Health Services Inc | 10.900 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 64 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.900 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 65 | Paylocity Holding Corp | 14.400 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 66 | CACI International Inc | 3.200 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 67 | Allison Transmission Holdings Inc | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 68 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7.400 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 69 | STAG Industrial Inc | 37.400 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 70 | Option Care Health Inc | 65.500 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 71 | RPM International Inc | 12.300 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 72 | Repligen Corp | 9.900 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 73 | Genpact Ltd | 48.200 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 74 | Portland General Electric Co | 22.800 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 75 | Hawkins Inc | 7.700 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 76 | Maximus Inc | 19.200 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 77 | New York Times Co/The | 12.600 | 881.748 $ | 0,54 % |
| 78 | Tyler Technologies Inc | 2.150 | 628.789 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,9 %
- Industrie 1,7 %
- Gesundheit 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Finanzen 1,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 92,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Irland 2,5 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 156 Mio. $ | 95,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 4 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JOHNSON OPPORTUNITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000005718