Composition de JOHNSON EQUITY INCOME FUND
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- Actif net
- 680 M $ dont 677,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 52 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 64 351 | 24 M $ | 3,53 % |
| 2 | Visa Inc | 61 877 | 21,2 M $ | 3,12 % |
| 3 | Stryker Corp | 65 300 | 20,6 M $ | 3,02 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 150 065 | 20,5 M $ | 3,02 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 261 612 | 19,4 M $ | 2,86 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 80 100 | 19,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 112 230 | 19 M $ | 2,80 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 47 157 | 18,7 M $ | 2,75 % |
| 9 | UMB Financial Corp | 129 224 | 18,4 M $ | 2,71 % |
| 10 | Alphabet Inc | 50 712 | 18,1 M $ | 2,67 % |
| 11 | Danaher Corp | 94 043 | 17,9 M $ | 2,63 % |
| 12 | Broadcom Inc | 45 200 | 17,1 M $ | 2,51 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 185 000 | 17 M $ | 2,49 % |
| 14 | Hubbell Inc | 30 000 | 15,7 M $ | 2,31 % |
| 15 | Apple Inc | 52 805 | 15,3 M $ | 2,25 % |
| 16 | Labcorp Holdings Inc | 54 300 | 15,2 M $ | 2,24 % |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Inc | 445 000 | 15,1 M $ | 2,23 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 070 | 14,8 M $ | 2,18 % |
| 19 | Mastercard Inc | 27 400 | 14,1 M $ | 2,07 % |
| 20 | Illinois Tool Works Inc | 52 000 | 14,1 M $ | 2,07 % |
| 21 | Nordson Corp | 46 468 | 14 M $ | 2,06 % |
| 22 | Axis Capital Holdings Ltd | 129 450 | 13,9 M $ | 2,05 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 170 095 | 13,8 M $ | 2,03 % |
| 24 | Waste Management Inc | 60 500 | 13,5 M $ | 1,98 % |
| 25 | Avery Dennison Corp | 82 800 | 13,4 M $ | 1,98 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 240 366 | 13,3 M $ | 1,96 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 65 900 | 13,2 M $ | 1,94 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 78 800 | 13,1 M $ | 1,93 % |
| 29 | IDEX Corp | 57 000 | 12,9 M $ | 1,90 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 129 000 | 12,8 M $ | 1,88 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 54 500 | 12 M $ | 1,77 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 129 618 | 11,8 M $ | 1,73 % |
| 33 | Willis Towers Watson PLC | 44 870 | 11,7 M $ | 1,72 % |
| 34 | McDonald's Corp | 42 500 | 11,5 M $ | 1,69 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 142 400 | 11,2 M $ | 1,65 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 79 900 | 10,8 M $ | 1,59 % |
| 37 | Apollo Global Management Inc | 84 000 | 9,9 M $ | 1,46 % |
| 38 | ASML Holding NV | 4 986 | 9,9 M $ | 1,46 % |
| 39 | Amphenol Corp | 52 412 | 9,2 M $ | 1,36 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 60 485 | 9,2 M $ | 1,35 % |
| 41 | Accenture PLC | 67 140 | 8,4 M $ | 1,23 % |
| 42 | GENUINE PARTS COMPANY | 70 500 | 8,3 M $ | 1,22 % |
| 43 | FIRST HORIZON CORP | 299 948 | 7,7 M $ | 1,13 % |
| 44 | Cencora Inc | 25 840 | 7,3 M $ | 1,08 % |
| 45 | Chevron Corp | 44 010 | 7,3 M $ | 1,07 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 30 575 | 6,8 M $ | 1,01 % |
| 47 | Alliant Energy Corp | 89 310 | 6,8 M $ | 1,00 % |
| 48 | Honeywell Aerospace Inc | 30 575 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 49 | Roper Technologies Inc | 19 200 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 50 | Fair Isaac Corp | 5 300 | 6,3 M $ | 0,93 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 36 690 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 52 | Intuit Inc | 10 250 | 2,7 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 12,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 6,9 %
- Services publics 4,0 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Non attribué 23,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Irlande 5,8 %
- Taïwan 2,2 %
- Pays-Bas 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 613,2 M $ | 90,57 % |
| 2 | Irlande | 3 | 39,1 M $ | 5,78 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 14,8 M $ | 2,19 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 9,9 M $ | 1,47 % |
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