Composition de JOHNSON EQUITY INCOME FUND
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- Actif net
- 688,7 M $ dont 684,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 52 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 72 851 | 27 M $ | 3,92 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 176 100 | 23,1 M $ | 3,35 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 108 800 | 22,7 M $ | 3,29 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 310 512 | 22,6 M $ | 3,28 % |
| 5 | Visa Inc | 67 100 | 20,3 M $ | 2,94 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 154 500 | 18,3 M $ | 2,65 % |
| 7 | Danaher Corp | 94 043 | 17,8 M $ | 2,59 % |
| 8 | Alphabet Inc | 58 312 | 16,8 M $ | 2,43 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 185 000 | 15,8 M $ | 2,29 % |
| 10 | Apple Inc | 61 760 | 15,7 M $ | 2,28 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 217 710 | 15,6 M $ | 2,27 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 240 366 | 14,7 M $ | 2,13 % |
| 13 | UMB Financial Corp | 129 224 | 14,6 M $ | 2,12 % |
| 14 | Labcorp Holdings Inc | 54 300 | 14,5 M $ | 2,10 % |
| 15 | Avery Dennison Corp | 82 800 | 14,3 M $ | 2,08 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 187 308 | 14,2 M $ | 2,07 % |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Inc | 445 000 | 14,2 M $ | 2,07 % |
| 18 | Axis Capital Holdings Ltd | 139 450 | 14,1 M $ | 2,05 % |
| 19 | Broadcom Inc | 45 200 | 14 M $ | 2,03 % |
| 20 | Waste Management Inc | 60 500 | 13,9 M $ | 2,02 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 61 150 | 13,8 M $ | 2,01 % |
| 22 | Mastercard Inc | 27 400 | 13,7 M $ | 1,99 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 78 800 | 13,7 M $ | 1,98 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 52 000 | 13,5 M $ | 1,97 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 000 | 13,5 M $ | 1,96 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 129 000 | 13,5 M $ | 1,96 % |
| 27 | Nordson Corp | 50 250 | 13,4 M $ | 1,94 % |
| 28 | Accenture PLC | 67 140 | 13,3 M $ | 1,93 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 129 618 | 13,3 M $ | 1,93 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 41 657 | 13,3 M $ | 1,92 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 42 500 | 13,2 M $ | 1,92 % |
| 32 | Willis Towers Watson PLC | 44 870 | 13 M $ | 1,89 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 54 500 | 12,9 M $ | 1,87 % |
| 34 | Cencora Inc | 39 600 | 12,4 M $ | 1,81 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 79 900 | 12,4 M $ | 1,80 % |
| 36 | Stryker Corp | 37 000 | 12,2 M $ | 1,77 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 142 400 | 12,1 M $ | 1,76 % |
| 38 | Genuine Parts Co | 113 500 | 12 M $ | 1,74 % |
| 39 | IDEX Corp | 63 000 | 11,9 M $ | 1,73 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 65 485 | 10,5 M $ | 1,52 % |
| 41 | Medtronic PLC | 108 836 | 9,4 M $ | 1,37 % |
| 42 | Apollo Global Management Inc | 84 000 | 9,4 M $ | 1,36 % |
| 43 | Chevron Corp | 44 010 | 9,1 M $ | 1,32 % |
| 44 | Amphenol Corp | 57 912 | 7,3 M $ | 1,06 % |
| 45 | ASML Holding NV | 5 226 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 46 | American Financial Group Inc/OH | 53 840 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 47 | First Horizon Corp | 299 948 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 48 | Roper Technologies Inc | 19 200 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 49 | Fair Isaac Corp | 5 300 | 5,7 M $ | 0,82 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 36 690 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 51 | Zoetis Inc | 39 792 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 52 | Intuit Inc | 10 250 | 4,4 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Finance 12,0 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 7,0 %
- Services publics 5,7 %
- Énergie 3,3 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 22,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Irlande 4,6 %
- Taïwan 2,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 632,6 M $ | 92,44 % |
| 2 | Irlande | 2 | 31,3 M $ | 4,58 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,5 M $ | 1,98 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 6,9 M $ | 1,01 % |
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