Zusammensetzung von JOHNSON EQUITY INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 688,7 Mio. $ davon 684,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 52 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 72.851 | 27 Mio. $ | 3,92 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 176.100 | 23,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 108.800 | 22,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 310.512 | 22,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 5 | Visa Inc | 67.100 | 20,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 154.500 | 18,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Danaher Corp | 94.043 | 17,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Alphabet Inc | 58.312 | 16,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 185.000 | 15,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Apple Inc | 61.760 | 15,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 217.710 | 15,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 240.366 | 14,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | UMB Financial Corp | 129.224 | 14,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Labcorp Holdings Inc | 54.300 | 14,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Avery Dennison Corp | 82.800 | 14,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 187.308 | 14,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Inc | 445.000 | 14,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Axis Capital Holdings Ltd | 139.450 | 14,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | Broadcom Inc | 45.200 | 14 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Waste Management Inc | 60.500 | 13,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 61.150 | 13,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Mastercard Inc | 27.400 | 13,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 78.800 | 13,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 52.000 | 13,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.000 | 13,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 129.000 | 13,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 27 | Nordson Corp | 50.250 | 13,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | Accenture PLC | 67.140 | 13,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 129.618 | 13,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 41.657 | 13,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 42.500 | 13,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 32 | Willis Towers Watson PLC | 44.870 | 13 Mio. $ | 1,89 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 54.500 | 12,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 34 | Cencora Inc | 39.600 | 12,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 79.900 | 12,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 36 | Stryker Corp | 37.000 | 12,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 142.400 | 12,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 38 | Genuine Parts Co | 113.500 | 12 Mio. $ | 1,74 % |
| 39 | IDEX Corp | 63.000 | 11,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 65.485 | 10,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 41 | Medtronic PLC | 108.836 | 9,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | Apollo Global Management Inc | 84.000 | 9,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 43 | Chevron Corp | 44.010 | 9,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 44 | Amphenol Corp | 57.912 | 7,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | ASML Holding NV | 5.226 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | American Financial Group Inc/OH | 53.840 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | First Horizon Corp | 299.948 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Roper Technologies Inc | 19.200 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Fair Isaac Corp | 5.300 | 5,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 36.690 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Zoetis Inc | 39.792 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Intuit Inc | 10.250 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,8 %
- Finanzen 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Versorger 5,7 %
- Energie 3,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Irland 4,6 %
- Taiwan 2,0 %
- Niederlande 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 632,6 Mio. $ | 92,44 % |
| 2 | Irland | 2 | 31,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
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