Zusammensetzung von JOHNSON EQUITY INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 680 Mio. $ davon 677,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 52 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 64.351 | 24 Mio. $ | 3,53 % |
| 2 | Visa Inc | 61.877 | 21,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Stryker Corp | 65.300 | 20,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 150.065 | 20,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 261.612 | 19,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 80.100 | 19,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 112.230 | 19 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 47.157 | 18,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | UMB Financial Corp | 129.224 | 18,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Alphabet Inc | 50.712 | 18,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Danaher Corp | 94.043 | 17,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Broadcom Inc | 45.200 | 17,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 185.000 | 17 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | Hubbell Inc | 30.000 | 15,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Apple Inc | 52.805 | 15,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 16 | Labcorp Holdings Inc | 54.300 | 15,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Inc | 445.000 | 15,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.070 | 14,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Mastercard Inc | 27.400 | 14,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | Illinois Tool Works Inc | 52.000 | 14,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | Nordson Corp | 46.468 | 14 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | Axis Capital Holdings Ltd | 129.450 | 13,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 170.095 | 13,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 24 | Waste Management Inc | 60.500 | 13,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Avery Dennison Corp | 82.800 | 13,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 240.366 | 13,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 65.900 | 13,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 78.800 | 13,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 29 | IDEX Corp | 57.000 | 12,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 129.000 | 12,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 54.500 | 12 Mio. $ | 1,77 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 129.618 | 11,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 33 | Willis Towers Watson PLC | 44.870 | 11,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 34 | McDonald's Corp | 42.500 | 11,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 142.400 | 11,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 79.900 | 10,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 37 | Apollo Global Management Inc | 84.000 | 9,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 38 | ASML Holding NV | 4.986 | 9,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 39 | Amphenol Corp | 52.412 | 9,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 60.485 | 9,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 41 | Accenture PLC | 67.140 | 8,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | GENUINE PARTS COMPANY | 70.500 | 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | FIRST HORIZON CORP | 299.948 | 7,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Cencora Inc | 25.840 | 7,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Chevron Corp | 44.010 | 7,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 30.575 | 6,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Alliant Energy Corp | 89.310 | 6,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Honeywell Aerospace Inc | 30.575 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Roper Technologies Inc | 19.200 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Fair Isaac Corp | 5.300 | 6,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 36.690 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Intuit Inc | 10.250 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 12,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Versorger 4,0 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Nicht zugeordnet 23,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Irland 5,8 %
- Taiwan 2,2 %
- Niederlande 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 613,2 Mio. $ | 90,57 % |
| 2 | Irland | 3 | 39,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 14,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,47 % |
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