Composition de DWS Small Cap Core Fund
ISIN US25157M8102
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 93 dans 7 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 200 000 | 63,2 M $ | 5,45 % |
| 2 | Bancorp Inc/The | 750 000 | 47 M $ | 4,05 % |
| 3 | Stride Inc | 400 000 | 34,5 M $ | 2,97 % |
| 4 | Nextpower Inc | 225 000 | 26,8 M $ | 2,31 % |
| 5 | Essent Group Ltd | 400 000 | 25,7 M $ | 2,22 % |
| 6 | Rush Enterprises Inc | 350 000 | 25,5 M $ | 2,20 % |
| 7 | Selective Insurance Group Inc | 250 000 | 24,3 M $ | 2,09 % |
| 8 | Adeia Inc | 725 000 | 23,9 M $ | 2,06 % |
| 9 | IES HOLDINGS INC | 30 000 | 22 M $ | 1,90 % |
| 10 | John B Sanfilippo & Son Inc | 250 000 | 21,5 M $ | 1,85 % |
| 11 | IDT Corp | 367 856 | 21,4 M $ | 1,84 % |
| 12 | Talkspace Inc | 4 000 000 | 20,8 M $ | 1,79 % |
| 13 | Brookdale Senior Living Inc | 1 200 000 | 19,3 M $ | 1,66 % |
| 14 | Kyndryl Holdings Inc | 1 700 000 | 19,2 M $ | 1,66 % |
| 15 | CECO Environmental Corp | 204 724 | 18,6 M $ | 1,60 % |
| 16 | OFG Bancorp | 375 000 | 18,4 M $ | 1,59 % |
| 17 | Ducommun Inc | 95 000 | 17,6 M $ | 1,52 % |
| 18 | POWELL INDUSTRIES INC | 60 000 | 17,2 M $ | 1,48 % |
| 19 | Molina Healthcare Inc | 75 000 | 17,2 M $ | 1,48 % |
| 20 | Match Group Inc | 450 000 | 17,1 M $ | 1,48 % |
| 21 | Lantheus Holdings Inc | 150 000 | 16,6 M $ | 1,43 % |
| 22 | Butterfly Network Inc | 1 900 000 | 16 M $ | 1,38 % |
| 23 | Shift4 Payments Inc | 325 000 | 15,8 M $ | 1,36 % |
| 24 | RadNet Inc | 250 000 | 15,4 M $ | 1,33 % |
| 25 | IDACORP Inc | 100 000 | 15,1 M $ | 1,30 % |
| 26 | Vishay Precision Group Inc | 100 000 | 15 M $ | 1,29 % |
| 27 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 110 000 | 14,7 M $ | 1,27 % |
| 28 | Axsome Therapeutics Inc | 60 000 | 14,7 M $ | 1,27 % |
| 29 | California Resources Corp | 275 000 | 14,5 M $ | 1,25 % |
| 30 | Post Holdings Inc | 162 000 | 14,3 M $ | 1,23 % |
| 31 | Agree Realty Corp | 175 000 | 13,3 M $ | 1,14 % |
| 32 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 55 000 | 12,6 M $ | 1,09 % |
| 33 | First BanCorp/Puerto Rico | 475 000 | 12,4 M $ | 1,07 % |
| 34 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 150 000 | 12,1 M $ | 1,04 % |
| 35 | Agilysys Inc | 115 000 | 12 M $ | 1,04 % |
| 36 | Liberty Energy Inc | 450 000 | 11,8 M $ | 1,02 % |
| 37 | Titan Machinery Inc | 554 510 | 11,7 M $ | 1,01 % |
| 38 | Ouster Inc | 181 768 | 11,4 M $ | 0,98 % |
| 39 | Hallador Energy Co | 650 000 | 11,3 M $ | 0,97 % |
| 40 | Ichor Holdings Ltd | 100 000 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 41 | Enphase Energy Inc | 225 000 | 11,1 M $ | 0,96 % |
| 42 | Pathward Financial Inc | 125 000 | 10,9 M $ | 0,94 % |
| 43 | Crescent Energy Co | 1 070 000 | 10,5 M $ | 0,91 % |
| 44 | Core Natural Resources Inc | 130 000 | 10,4 M $ | 0,90 % |
| 45 | Group 1 Automotive Inc | 35 000 | 10,2 M $ | 0,88 % |
| 46 | Sprouts Farmers Market Inc | 120 000 | 10,1 M $ | 0,87 % |
| 47 | Cal-Maine Foods Inc | 125 000 | 10,1 M $ | 0,87 % |
| 48 | Liberty Latin America Ltd | 1 250 000 | 9,7 M $ | 0,84 % |
| 49 | Noble Corp PLC | 260 000 | 9,7 M $ | 0,84 % |
| 50 | Peloton Interactive Inc | 1 600 000 | 9,5 M $ | 0,82 % |
| 51 | Vishay Intertechnology Inc | 175 000 | 9,4 M $ | 0,81 % |
| 52 | Maximus Inc | 175 000 | 9,4 M $ | 0,81 % |
| 53 | ANI Pharmaceuticals Inc | 110 000 | 9,1 M $ | 0,78 % |
| 54 | Builders FirstSource Inc | 100 000 | 8,9 M $ | 0,77 % |
| 55 | Pacira BioSciences Inc | 349 906 | 8,9 M $ | 0,77 % |
| 56 | Science Applications International Corp | 79 937 | 8,8 M $ | 0,76 % |
| 57 | Antero Resources Corp | 250 000 | 8,8 M $ | 0,76 % |
| 58 | Farmland Partners Inc | 900 000 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 59 | ProPetro Holding Corp | 600 000 | 8,6 M $ | 0,74 % |
| 60 | Establishment Labs Holdings Inc | 100 200 | 8,6 M $ | 0,74 % |
| 61 | Solv Energy Inc | 244 865 | 8,3 M $ | 0,72 % |
| 62 | Phillips Edison & Co Inc | 200 000 | 8,3 M $ | 0,72 % |
| 63 | Janus Living Inc | 287 054 | 8,2 M $ | 0,71 % |
| 64 | Brightstar Lottery PLC | 750 000 | 8 M $ | 0,69 % |
| 65 | Four Corners Property Trust Inc | 315 000 | 7,7 M $ | 0,67 % |
| 66 | Option Care Health Inc | 366 246 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 67 | Grand Canyon Education Inc | 50 000 | 7,2 M $ | 0,62 % |
| 68 | Pitney Bowes Inc | 400 000 | 7 M $ | 0,60 % |
| 69 | Peabody Energy Corp | 300 000 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| 70 | Celanese Corp | 150 000 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| 71 | Charles River Laboratories International Inc | 30 000 | 6,8 M $ | 0,59 % |
| 72 | Moelis & Co | 100 000 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 73 | Mistras Group Inc | 372 214 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 74 | Axcelis Technologies Inc | 34 000 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 75 | MDU Resources Group Inc | 300 000 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 76 | Brink's Co/The | 65 000 | 6,1 M $ | 0,53 % |
| 77 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 125 000 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 78 | Walker & Dunlop Inc | 101 801 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 60 000 | 5 M $ | 0,43 % |
| 80 | NVE Corp | 45 000 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 81 | Calix Inc | 125 000 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 82 | PDF Solutions Inc | 60 000 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 83 | Allegro MicroSystems Inc | 60 000 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 84 | Almonty Industries Inc | 250 000 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 85 | Allient Inc | 40 000 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 86 | Wolfspeed Inc | 80 000 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 87 | TETRA Technologies Inc | 300 000 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 88 | Power Integrations Inc | 40 000 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 89 | Methode Electronics Inc | 175 000 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 90 | Aevex Corp | 130 500 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 91 | Fervo Energy Co | 75 000 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 92 | Northern Oil & Gas Inc | 75 000 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 93 | DPC HOLDINGS PLC | 25 000 | 1,2 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Bermudes 3,1 %
- Porto Rico 2,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 1 Md $ | 90,45 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 35,4 M $ | 3,10 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 30,8 M $ | 2,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 19 M $ | 1,66 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 11,2 M $ | 0,98 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 8,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Canada | 1 | 4,1 M $ | 0,36 % |
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