Composition de DWS Small Cap Core Fund
ISIN US25157M8102
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 91 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 260 000 | 51,9 M $ | 4,95 % |
| 2 | Bancorp Inc/The | 750 000 | 40,3 M $ | 3,84 % |
| 3 | Talkspace Inc | 7 000 000 | 36,2 M $ | 3,45 % |
| 4 | Stride Inc | 400 000 | 35,3 M $ | 3,36 % |
| 5 | Nextpower Inc | 275 000 | 33,2 M $ | 3,16 % |
| 6 | Rush Enterprises Inc | 350 000 | 23,1 M $ | 2,21 % |
| 7 | Essent Group Ltd | 375 000 | 21,9 M $ | 2,09 % |
| 8 | John B Sanfilippo & Son Inc | 250 000 | 19,8 M $ | 1,89 % |
| 9 | Selective Insurance Group Inc | 250 000 | 18,8 M $ | 1,80 % |
| 10 | Kyndryl Holdings Inc | 1 400 000 | 18,4 M $ | 1,75 % |
| 11 | IDT Corp | 367 856 | 18,1 M $ | 1,72 % |
| 12 | Liberty Latin America Ltd | 2 000 000 | 17,6 M $ | 1,68 % |
| 13 | Adeia Inc | 725 000 | 17,4 M $ | 1,66 % |
| 14 | California Resources Corp | 250 000 | 17,3 M $ | 1,65 % |
| 15 | Brookdale Senior Living Inc | 1 200 000 | 16,4 M $ | 1,57 % |
| 16 | OFG Bancorp | 375 000 | 15,2 M $ | 1,45 % |
| 17 | Installed Building Products Inc | 55 000 | 14,6 M $ | 1,39 % |
| 18 | Crescent Energy Co | 1 070 000 | 14,4 M $ | 1,38 % |
| 19 | IDACORP Inc | 100 000 | 14,3 M $ | 1,36 % |
| 20 | IES Holdings Inc | 30 000 | 14,3 M $ | 1,36 % |
| 21 | RadNet Inc | 250 000 | 14 M $ | 1,33 % |
| 22 | Match Group Inc | 450 000 | 13,8 M $ | 1,32 % |
| 23 | Post Holdings Inc | 135 000 | 13,3 M $ | 1,27 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 175 000 | 13,2 M $ | 1,26 % |
| 25 | Peabody Energy Corp | 400 000 | 13,2 M $ | 1,26 % |
| 26 | Noble Corp PLC | 260 000 | 12,8 M $ | 1,22 % |
| 27 | Option Care Health Inc | 466 246 | 12,6 M $ | 1,20 % |
| 28 | CECO Environmental Corp | 200 000 | 11,9 M $ | 1,14 % |
| 29 | Ducommun Inc | 95 000 | 11,6 M $ | 1,11 % |
| 30 | Lantheus Holdings Inc | 150 000 | 11,4 M $ | 1,08 % |
| 31 | Pathward Financial Inc | 125 000 | 11,2 M $ | 1,06 % |
| 32 | Powell Industries Inc | 20 000 | 10,8 M $ | 1,03 % |
| 33 | Antero Resources Corp | 250 000 | 10,6 M $ | 1,01 % |
| 34 | Core Natural Resources Inc | 100 000 | 10,5 M $ | 1,00 % |
| 35 | Peloton Interactive Inc | 2 400 000 | 10,3 M $ | 0,98 % |
| 36 | First BanCorp/Puerto Rico | 475 000 | 10,1 M $ | 0,97 % |
| 37 | Axsome Therapeutics Inc | 60 000 | 10,1 M $ | 0,97 % |
| 38 | Farmland Partners Inc | 900 000 | 10,1 M $ | 0,96 % |
| 39 | Liberty Energy Inc | 350 000 | 10,1 M $ | 0,96 % |
| 40 | Molina Healthcare Inc | 75 000 | 10 M $ | 0,95 % |
| 41 | Cal-Maine Foods Inc | 125 000 | 9,9 M $ | 0,94 % |
| 42 | Celanese Corp | 150 000 | 9,9 M $ | 0,94 % |
| 43 | Hallador Energy Co | 600 000 | 9,8 M $ | 0,93 % |
| 44 | Brightstar Lottery PLC | 750 000 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 45 | Science Applications International Corp | 100 000 | 9,5 M $ | 0,91 % |
| 46 | Enphase Energy Inc | 250 000 | 9,5 M $ | 0,90 % |
| 47 | Sprouts Farmers Market Inc | 120 000 | 9,3 M $ | 0,88 % |
| 48 | Titan Machinery Inc | 550 000 | 9,2 M $ | 0,88 % |
| 49 | Thermon Group Holdings Inc | 175 512 | 8,8 M $ | 0,84 % |
| 50 | Shift4 Payments Inc | 200 000 | 8,7 M $ | 0,83 % |
| 51 | Maximus Inc | 135 000 | 8,7 M $ | 0,83 % |
| 52 | Grand Canyon Education Inc | 50 000 | 8,5 M $ | 0,81 % |
| 53 | Builders FirstSource Inc | 100 000 | 8,2 M $ | 0,79 % |
| 54 | Agilysys Inc | 115 000 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| 55 | Pacira BioSciences Inc | 349 906 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 56 | Resideo Technologies Inc | 231 226 | 7,8 M $ | 0,74 % |
| 57 | Brink's Co/The | 75 000 | 7,8 M $ | 0,74 % |
| 58 | Cantaloupe Inc | 716 918 | 7,7 M $ | 0,74 % |
| 59 | ANI Pharmaceuticals Inc | 100 000 | 7,7 M $ | 0,73 % |
| 60 | Phillips Edison & Co Inc | 200 000 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| 61 | Four Corners Property Trust Inc | 315 000 | 7,4 M $ | 0,71 % |
| 62 | Solv Energy Inc | 244 865 | 7,4 M $ | 0,70 % |
| 63 | Chart Industries Inc | 35 000 | 7,2 M $ | 0,69 % |
| 64 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 110 000 | 7,2 M $ | 0,69 % |
| 65 | Ichor Holdings Ltd | 150 000 | 7 M $ | 0,67 % |
| 66 | Marzetti Company/The | 50 000 | 6,9 M $ | 0,66 % |
| 67 | Janus Living Inc | 287 054 | 6,8 M $ | 0,65 % |
| 68 | Pitney Bowes Inc | 600 000 | 6,6 M $ | 0,63 % |
| 69 | Northern Oil & Gas Inc | 225 000 | 6,6 M $ | 0,63 % |
| 70 | Veris Residential Inc | 343 847 | 6,5 M $ | 0,62 % |
| 71 | Nektar Therapeutics | 90 000 | 6,5 M $ | 0,62 % |
| 72 | Butterfly Network Inc | 1 600 000 | 6,5 M $ | 0,62 % |
| 73 | MDU Resources Group Inc | 300 000 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 74 | Calix Inc | 125 000 | 6,1 M $ | 0,58 % |
| 75 | Moelis & Co | 100 000 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 76 | Establishment Labs Holdings Inc | 100 000 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 77 | Mistras Group Inc | 372 214 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 78 | Charles River Laboratories International Inc | 30 000 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 79 | Group 1 Automotive Inc | 15 000 | 5 M $ | 0,47 % |
| 80 | TXNM Energy Inc | 75 000 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 81 | Vishay Precision Group Inc | 100 000 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 82 | Meritage Homes Corp | 60 000 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 83 | Walker & Dunlop Inc | 75 000 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 84 | CBIZ Inc | 120 000 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 85 | NVE Corp | 45 000 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 86 | Century Aluminum Co | 50 000 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 87 | Portland General Electric Co | 55 000 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 88 | Applied Digital Corp | 110 000 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 89 | American States Water Co | 30 000 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 90 | Ouster Inc | 120 000 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 91 | ClearPoint Neuro Inc | 121 531 | 1,1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Bermudes 3,9 %
- Porto Rico 2,5 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 922,2 M $ | 90,23 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 39,6 M $ | 3,87 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 25,3 M $ | 2,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 22,3 M $ | 2,18 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 7 M $ | 0,68 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,7 M $ | 0,56 % |
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