Zusammensetzung von DWS Small Cap Core Fund
ISIN US25157M8102
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 91 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 260.000 | 51,9 Mio. $ | 4,95 % |
| 2 | Bancorp Inc/The | 750.000 | 40,3 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | Talkspace Inc | 7.000.000 | 36,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | Stride Inc | 400.000 | 35,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Nextpower Inc | 275.000 | 33,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Rush Enterprises Inc | 350.000 | 23,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Essent Group Ltd | 375.000 | 21,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | John B Sanfilippo & Son Inc | 250.000 | 19,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Selective Insurance Group Inc | 250.000 | 18,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Kyndryl Holdings Inc | 1.400.000 | 18,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | IDT Corp | 367.856 | 18,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Liberty Latin America Ltd | 2.000.000 | 17,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Adeia Inc | 725.000 | 17,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | California Resources Corp | 250.000 | 17,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Brookdale Senior Living Inc | 1.200.000 | 16,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | OFG Bancorp | 375.000 | 15,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Installed Building Products Inc | 55.000 | 14,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Crescent Energy Co | 1.070.000 | 14,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | IDACORP Inc | 100.000 | 14,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | IES Holdings Inc | 30.000 | 14,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | RadNet Inc | 250.000 | 14 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Match Group Inc | 450.000 | 13,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Post Holdings Inc | 135.000 | 13,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 175.000 | 13,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Peabody Energy Corp | 400.000 | 13,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Noble Corp PLC | 260.000 | 12,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Option Care Health Inc | 466.246 | 12,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | CECO Environmental Corp | 200.000 | 11,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Ducommun Inc | 95.000 | 11,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Lantheus Holdings Inc | 150.000 | 11,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Pathward Financial Inc | 125.000 | 11,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Powell Industries Inc | 20.000 | 10,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Antero Resources Corp | 250.000 | 10,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Core Natural Resources Inc | 100.000 | 10,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Peloton Interactive Inc | 2.400.000 | 10,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | First BanCorp/Puerto Rico | 475.000 | 10,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Axsome Therapeutics Inc | 60.000 | 10,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Farmland Partners Inc | 900.000 | 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Liberty Energy Inc | 350.000 | 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Molina Healthcare Inc | 75.000 | 10 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Cal-Maine Foods Inc | 125.000 | 9,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Celanese Corp | 150.000 | 9,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Hallador Energy Co | 600.000 | 9,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Brightstar Lottery PLC | 750.000 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Science Applications International Corp | 100.000 | 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Enphase Energy Inc | 250.000 | 9,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Sprouts Farmers Market Inc | 120.000 | 9,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Titan Machinery Inc | 550.000 | 9,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Thermon Group Holdings Inc | 175.512 | 8,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Shift4 Payments Inc | 200.000 | 8,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Maximus Inc | 135.000 | 8,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Grand Canyon Education Inc | 50.000 | 8,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Builders FirstSource Inc | 100.000 | 8,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Agilysys Inc | 115.000 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Pacira BioSciences Inc | 349.906 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Resideo Technologies Inc | 231.226 | 7,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Brink's Co/The | 75.000 | 7,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Cantaloupe Inc | 716.918 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | ANI Pharmaceuticals Inc | 100.000 | 7,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Phillips Edison & Co Inc | 200.000 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Four Corners Property Trust Inc | 315.000 | 7,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Solv Energy Inc | 244.865 | 7,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Chart Industries Inc | 35.000 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 110.000 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | Ichor Holdings Ltd | 150.000 | 7 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Marzetti Company/The | 50.000 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Janus Living Inc | 287.054 | 6,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Pitney Bowes Inc | 600.000 | 6,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Northern Oil & Gas Inc | 225.000 | 6,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Veris Residential Inc | 343.847 | 6,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Nektar Therapeutics | 90.000 | 6,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Butterfly Network Inc | 1.600.000 | 6,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | MDU Resources Group Inc | 300.000 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Calix Inc | 125.000 | 6,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Moelis & Co | 100.000 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Establishment Labs Holdings Inc | 100.000 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | Mistras Group Inc | 372.214 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Charles River Laboratories International Inc | 30.000 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Group 1 Automotive Inc | 15.000 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | TXNM Energy Inc | 75.000 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Vishay Precision Group Inc | 100.000 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Meritage Homes Corp | 60.000 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Walker & Dunlop Inc | 75.000 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | CBIZ Inc | 120.000 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | NVE Corp | 45.000 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Century Aluminum Co | 50.000 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Portland General Electric Co | 55.000 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Applied Digital Corp | 110.000 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | American States Water Co | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Ouster Inc | 120.000 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | ClearPoint Neuro Inc | 121.531 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Bermuda 3,9 %
- Puerto Rico 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 83 | 922,2 Mio. $ | 90,23 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 39,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 25,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 22,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
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