Composition d'iMGP International Fund
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- Actif net
- 96,6 M $ dont 92,4 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 64 dans 23 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62 000 | 4,8 M $ | 4,93 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1 487 | 2,9 M $ | 3,05 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 5 863 | 2,8 M $ | 2,94 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 12 754 | 2,4 M $ | 2,47 % |
| 5 | Societe Generale SA | 26 945 | 2,4 M $ | 2,47 % |
| 6 | Cie de Saint-Gobain SA | 26 083 | 2,4 M $ | 2,44 % |
| 7 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 183 344 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 8 | SAP SE | 14 744 | 2,3 M $ | 2,34 % |
| 9 | STMicroelectronics NV | 29 863 | 2,2 M $ | 2,31 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 1 265 | 2,1 M $ | 2,22 % |
| 11 | Nippon Sanso Holdings Corp | 56 500 | 2,1 M $ | 2,16 % |
| 12 | Compass Group PLC | 63 334 | 2 M $ | 2,12 % |
| 13 | Rigaku Holdings Corp | 127 400 | 2 M $ | 2,06 % |
| 14 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 373 919 | 2 M $ | 2,06 % |
| 15 | Phoenix Financial Ltd | 35 076 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| 16 | Aon PLC | 5 819 | 1,9 M $ | 2,00 % |
| 17 | Daimler Truck Holding AG | 38 304 | 1,8 M $ | 1,91 % |
| 18 | Meitav Investment House Ltd | 42 194 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 19 | Cie Financiere Richemont SA | 7 897 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 20 | Carrefour SA | 98 430 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 21 | Ryanair Holdings PLC | 54 749 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 3 621 | 1,7 M $ | 1,72 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 5 044 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 24 | Straumann Holding AG | 12 454 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| 25 | Japan Exchange Group Inc | 128 400 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| 26 | Kerry Group PLC | 17 384 | 1,6 M $ | 1,65 % |
| 27 | Reckitt Benckiser Group PLC | 24 000 | 1,6 M $ | 1,62 % |
| 28 | Shopify Inc | 13 637 | 1,6 M $ | 1,61 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 227 037 | 1,6 M $ | 1,61 % |
| 30 | Publicis Groupe SA | 15 203 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 31 | Merck KGaA | 8 796 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 26 688 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 33 | Koninklijke Philips NV | 53 200 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 34 | Anglo American PLC | 28 806 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 35 | Piraeus Bank SA | 130 408 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 36 | Lonza Group AG | 2 005 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 37 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 77 192 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 38 | Birkenstock Holding Plc | 30 778 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 39 | Akzo Nobel NV | 19 406 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 40 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 14 400 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 41 | Aumovio SE | 31 156 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 42 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5 647 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 43 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 25 488 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 120 299 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 45 | Titan SA | 17 921 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 46 | Puig Brands SA | 55 960 | 1 M $ | 1,07 % |
| 47 | Sage Group PLC/The | 90 380 | 978,3 k $ | 1,01 % |
| 48 | Edenred SE | 32 500 | 835,2 k $ | 0,86 % |
| 49 | adidas AG | 3 770 | 772,3 k $ | 0,80 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 3 751 | 710,3 k $ | 0,74 % |
| 51 | CNH Industrial NV | 62 403 | 700,8 k $ | 0,73 % |
| 52 | Julius Baer Group Ltd | 6 820 | 589,2 k $ | 0,61 % |
| 53 | DSV A/S | 2 460 | 583,5 k $ | 0,60 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 4 832 | 564,3 k $ | 0,58 % |
| 55 | Bayer AG | 9 421 | 520,4 k $ | 0,54 % |
| 56 | Kering SA | 1 816 | 515,9 k $ | 0,53 % |
| 57 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6 439 | 481,7 k $ | 0,50 % |
| 58 | Asahi Group Holdings Ltd | 48 000 | 456,6 k $ | 0,47 % |
| 59 | Bayerische Motoren Werke AG | 6 531 | 427 k $ | 0,44 % |
| 60 | Prosus NV | 9 573 | 415,7 k $ | 0,43 % |
| 61 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 809 100 | 390,8 k $ | 0,40 % |
| 62 | Allianz SE | 625 | 295,5 k $ | 0,31 % |
| 63 | DIAGEO PLC | 14 590 | 293,1 k $ | 0,30 % |
| 64 | Glencore PLC | 32 900 | 224,3 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Finance 8,5 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Matériaux 4,3 %
- Communication 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 47,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 47,1 %
- USD 14,4 %
- JPY 9,7 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,9 %
- TWD 5,2 %
- ILS 4,1 %
- HKD 2,6 %
- KRW 1,3 %
- SEK 1,3 %
- DKK 0,6 %
- IDR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 12,6 %
- Allemagne 10,4 %
- Japon 9,7 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Italie 6,6 %
- Suisse 6,1 %
- Taïwan 5,2 %
- États-Unis 4,4 %
- Israël 4,1 %
- Grèce 3,6 %
- Irlande 3,6 %
- Autres pays 15,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 11,6 M $ | 12,59 % |
| 2 | Allemagne | 9 | 9,6 M $ | 10,37 % |
| 3 | Japon | 5 | 9 M $ | 9,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 8,7 M $ | 9,39 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 8,2 M $ | 8,83 % |
| 6 | Italie | 3 | 6,1 M $ | 6,55 % |
| 7 | Suisse | 5 | 5,6 M $ | 6,10 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 4,8 M $ | 5,15 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 4,1 M $ | 4,41 % |
| 10 | Israël | 2 | 3,8 M $ | 4,09 % |
| 11 | Grèce | 2 | 3,3 M $ | 3,62 % |
| 12 | Irlande | 2 | 3,3 M $ | 3,58 % |
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