Composition d'iMGP International Fund
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- Actif net
- 114,9 M $ dont 111,7 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 68 dans 19 pays
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 84 000 | 4,7 M $ | 4,12 % |
| 2 | Phoenix Financial Ltd | 83 503 | 4,4 M $ | 3,84 % |
| 3 | ASML Holding NV | 3 321 | 4,4 M $ | 3,81 % |
| 4 | SAP SE | 18 615 | 3,1 M $ | 2,73 % |
| 5 | STMicroelectronics NV | 86 009 | 2,9 M $ | 2,56 % |
| 6 | Compass Group PLC | 102 951 | 2,8 M $ | 2,48 % |
| 7 | Societe Generale SA | 37 433 | 2,7 M $ | 2,37 % |
| 8 | MercadoLibre Inc | 1 557 | 2,7 M $ | 2,34 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 13 700 | 2,7 M $ | 2,32 % |
| 10 | National Grid PLC | 156 956 | 2,6 M $ | 2,29 % |
| 11 | Aon PLC | 7 164 | 2,3 M $ | 2,01 % |
| 12 | Cie de Saint-Gobain SA | 27 715 | 2,3 M $ | 1,98 % |
| 13 | Bachem Holding AG | 27 323 | 2,2 M $ | 1,95 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 9 149 | 2,2 M $ | 1,94 % |
| 15 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 49 887 | 2,2 M $ | 1,91 % |
| 16 | Shell PLC | 46 999 | 2,2 M $ | 1,90 % |
| 17 | Carrefour SA | 118 362 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 44 781 | 2,1 M $ | 1,85 % |
| 19 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 147 124 | 2,1 M $ | 1,84 % |
| 20 | Intesa Sanpaolo SpA | 330 300 | 2 M $ | 1,74 % |
| 21 | Nippon Sanso Holdings Corp | 55 400 | 2 M $ | 1,72 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 10 904 | 1,9 M $ | 1,69 % |
| 23 | Kerry Group PLC | 22 700 | 1,8 M $ | 1,56 % |
| 24 | Straumann Holding AG | 17 199 | 1,8 M $ | 1,56 % |
| 25 | Sanofi SA | 18 500 | 1,8 M $ | 1,55 % |
| 26 | Shopify Inc | 14 870 | 1,8 M $ | 1,54 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 6 254 | 1,7 M $ | 1,49 % |
| 28 | Anglo American PLC | 39 796 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 5 760 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 30 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 189 458 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 31 | Puig Brands SA | 81 000 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 3 238 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 33 | Publicis Groupe SA | 18 791 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 34 | Piraeus Bank SA | 180 185 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 35 | Aumovio SE | 38 369 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 36 | Meitav Investment House Ltd | 42 194 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 37 | Merck KGaA | 11 756 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 38 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21 409 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 39 | Koninklijke Philips NV | 51 090 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 40 | Birkenstock Holding Plc | 38 273 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 41 | Titan SA | 24 755 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 42 | Sage Group PLC/The | 112 331 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 43 | Lonza Group AG | 1 909 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 44 | Ryanair Holdings PLC | 42 620 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 45 | Rigaku Holdings Corp | 88 000 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 46 | adidas AG | 7 285 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 17 496 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 48 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 71 000 | 1 M $ | 0,91 % |
| 49 | CNH Industrial NV | 88 143 | 969,6 k $ | 0,84 % |
| 50 | Davide Campari-Milano NV | 129 354 | 917,9 k $ | 0,80 % |
| 51 | Bayerische Motoren Werke AG | 10 055 | 904,8 k $ | 0,79 % |
| 52 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3 147 000 | 882,5 k $ | 0,77 % |
| 53 | Kering SA | 2 924 | 881 k $ | 0,77 % |
| 54 | Julius Baer Group Ltd | 11 955 | 877,7 k $ | 0,76 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 8 847 | 839,7 k $ | 0,73 % |
| 56 | Samsung Electronics Co Ltd | 7 012 | 787,7 k $ | 0,69 % |
| 57 | Capgemini SE | 6 675 | 777,4 k $ | 0,68 % |
| 58 | Adyen NV | 766 | 763,7 k $ | 0,66 % |
| 59 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 11 719 | 762,8 k $ | 0,66 % |
| 60 | Asahi Group Holdings Ltd | 72 600 | 726,8 k $ | 0,63 % |
| 61 | Intertek Group PLC | 14 900 | 723,7 k $ | 0,63 % |
| 62 | Bayer AG | 14 976 | 678,4 k $ | 0,59 % |
| 63 | Prosus NV | 13 071 | 595,3 k $ | 0,52 % |
| 64 | Pernod Ricard SA | 7 863 | 584,8 k $ | 0,51 % |
| 65 | Glencore PLC | 71 800 | 545 k $ | 0,47 % |
| 66 | Rheinmetall AG | 294 | 488,5 k $ | 0,43 % |
| 67 | Diageo PLC | 26 015 | 481,5 k $ | 0,42 % |
| 68 | Allianz SE | 1 165 | 481 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 4,0 %
- Communication 2,9 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 46,5 %
- GBP 14,7 %
- USD 13,1 %
- ILS 7,2 %
- CHF 7,2 %
- JPY 5,5 %
- TWD 4,2 %
- IDR 0,8 %
- KRW 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,7 %
- France 13,7 %
- Allemagne 12,1 %
- Pays-Bas 9,0 %
- États-Unis 8,5 %
- Israël 7,2 %
- Suisse 7,2 %
- Italie 5,9 %
- Japon 5,5 %
- Taïwan 4,2 %
- Irlande 2,7 %
- Canada 1,6 %
- Autres pays 7,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 16,5 M $ | 14,75 % |
| 2 | France | 10 | 15,3 M $ | 13,69 % |
| 3 | Allemagne | 10 | 13,6 M $ | 12,15 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 10,1 M $ | 9,01 % |
| 5 | États-Unis | 5 | 9,5 M $ | 8,46 % |
| 6 | Israël | 3 | 8,1 M $ | 7,24 % |
| 7 | Suisse | 5 | 8,1 M $ | 7,22 % |
| 8 | Italie | 3 | 6,6 M $ | 5,90 % |
| 9 | Japon | 4 | 6,1 M $ | 5,45 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 4,7 M $ | 4,24 % |
| 11 | Irlande | 2 | 3 M $ | 2,68 % |
| 12 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 1,58 % |
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