Zusammensetzung von iMGP International Fund
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- Nettovermögen
- 114,9 Mio. $ davon 111,7 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 68 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 84.000 | 4,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 2 | Phoenix Financial Ltd | 83.503 | 4,4 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | ASML Holding NV | 3.321 | 4,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | SAP SE | 18.615 | 3,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | STMicroelectronics NV | 86.009 | 2,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Compass Group PLC | 102.951 | 2,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Societe Generale SA | 37.433 | 2,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | MercadoLibre Inc | 1.557 | 2,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 13.700 | 2,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | National Grid PLC | 156.956 | 2,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Aon PLC | 7.164 | 2,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Cie de Saint-Gobain SA | 27.715 | 2,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Bachem Holding AG | 27.323 | 2,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 9.149 | 2,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 49.887 | 2,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Shell PLC | 46.999 | 2,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Carrefour SA | 118.362 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 44.781 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 147.124 | 2,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Intesa Sanpaolo SpA | 330.300 | 2 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Nippon Sanso Holdings Corp | 55.400 | 2 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 10.904 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Kerry Group PLC | 22.700 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Straumann Holding AG | 17.199 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Sanofi SA | 18.500 | 1,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Shopify Inc | 14.870 | 1,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 6.254 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Anglo American PLC | 39.796 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 5.760 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 189.458 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Puig Brands SA | 81.000 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 3.238 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Publicis Groupe SA | 18.791 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Piraeus Bank SA | 180.185 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Aumovio SE | 38.369 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Meitav Investment House Ltd | 42.194 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Merck KGaA | 11.756 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21.409 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | Koninklijke Philips NV | 51.090 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Birkenstock Holding Plc | 38.273 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Titan SA | 24.755 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Sage Group PLC/The | 112.331 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Lonza Group AG | 1.909 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Ryanair Holdings PLC | 42.620 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Rigaku Holdings Corp | 88.000 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | adidas AG | 7.285 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 17.496 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 71.000 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | CNH Industrial NV | 88.143 | 969.573 $ | 0,84 % |
| 50 | Davide Campari-Milano NV | 129.354 | 917.936,4 $ | 0,80 % |
| 51 | Bayerische Motoren Werke AG | 10.055 | 904.812,2 $ | 0,79 % |
| 52 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3.147.000 | 882.450,7 $ | 0,77 % |
| 53 | Kering SA | 2.924 | 880.966,5 $ | 0,77 % |
| 54 | Julius Baer Group Ltd | 11.955 | 877.708,6 $ | 0,76 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 8.847 | 839.712 $ | 0,73 % |
| 56 | Samsung Electronics Co Ltd | 7.012 | 787.658,2 $ | 0,69 % |
| 57 | Capgemini SE | 6.675 | 777.371,1 $ | 0,68 % |
| 58 | Adyen NV | 766 | 763.712 $ | 0,66 % |
| 59 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 11.719 | 762.789,7 $ | 0,66 % |
| 60 | Asahi Group Holdings Ltd | 72.600 | 726.848,2 $ | 0,63 % |
| 61 | Intertek Group PLC | 14.900 | 723.651 $ | 0,63 % |
| 62 | Bayer AG | 14.976 | 678.351,2 $ | 0,59 % |
| 63 | Prosus NV | 13.071 | 595.343,9 $ | 0,52 % |
| 64 | Pernod Ricard SA | 7.863 | 584.754,3 $ | 0,51 % |
| 65 | Glencore PLC | 71.800 | 544.987,6 $ | 0,47 % |
| 66 | Rheinmetall AG | 294 | 488.523 $ | 0,43 % |
| 67 | Diageo PLC | 26.015 | 481.486 $ | 0,42 % |
| 68 | Allianz SE | 1.165 | 481.007,8 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Industrie 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 46,5 %
- GBP 14,7 %
- USD 13,1 %
- ILS 7,2 %
- CHF 7,2 %
- JPY 5,5 %
- TWD 4,2 %
- IDR 0,8 %
- KRW 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 14,7 %
- Frankreich 13,7 %
- Deutschland 12,1 %
- Niederlande 9,0 %
- Vereinigte Staaten 8,5 %
- Israel 7,2 %
- Schweiz 7,2 %
- Italien 5,9 %
- Japan 5,5 %
- Taiwan 4,2 %
- Irland 2,7 %
- Kanada 1,6 %
- Weitere Länder 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 16,5 Mio. $ | 14,75 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 15,3 Mio. $ | 13,69 % |
| 3 | Deutschland | 10 | 13,6 Mio. $ | 12,15 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 10,1 Mio. $ | 9,01 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 5 | 9,5 Mio. $ | 8,46 % |
| 6 | Israel | 3 | 8,1 Mio. $ | 7,24 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 8,1 Mio. $ | 7,22 % |
| 8 | Italien | 3 | 6,6 Mio. $ | 5,90 % |
| 9 | Japan | 4 | 6,1 Mio. $ | 5,45 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 4,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 11 | Irland | 2 | 3 Mio. $ | 2,68 % |
| 12 | Kanada | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,58 % |
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