Zusammensetzung von iMGP International Fund
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- Nettovermögen
- 96,6 Mio. $ davon 92,4 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 64 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62.000 | 4,8 Mio. $ | 4,93 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1.487 | 2,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 5.863 | 2,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 12.754 | 2,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | Societe Generale SA | 26.945 | 2,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 6 | Cie de Saint-Gobain SA | 26.083 | 2,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 183.344 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | SAP SE | 14.744 | 2,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | STMicroelectronics NV | 29.863 | 2,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 1.265 | 2,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Nippon Sanso Holdings Corp | 56.500 | 2,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Compass Group PLC | 63.334 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | Rigaku Holdings Corp | 127.400 | 2 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 373.919 | 2 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Phoenix Financial Ltd | 35.076 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Aon PLC | 5.819 | 1,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Daimler Truck Holding AG | 38.304 | 1,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Meitav Investment House Ltd | 42.194 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Cie Financiere Richemont SA | 7.897 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Carrefour SA | 98.430 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Ryanair Holdings PLC | 54.749 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 3.621 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 5.044 | 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | Straumann Holding AG | 12.454 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | Japan Exchange Group Inc | 128.400 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Kerry Group PLC | 17.384 | 1,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Reckitt Benckiser Group PLC | 24.000 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Shopify Inc | 13.637 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 227.037 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Publicis Groupe SA | 15.203 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Merck KGaA | 8.796 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 26.688 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Koninklijke Philips NV | 53.200 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Anglo American PLC | 28.806 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | Piraeus Bank SA | 130.408 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Lonza Group AG | 2.005 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 77.192 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | Birkenstock Holding Plc | 30.778 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | Akzo Nobel NV | 19.406 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 40 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 14.400 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Aumovio SE | 31.156 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.647 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 25.488 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 120.299 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Titan SA | 17.921 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Puig Brands SA | 55.960 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Sage Group PLC/The | 90.380 | 978.277,4 $ | 1,01 % |
| 48 | Edenred SE | 32.500 | 835.200,7 $ | 0,86 % |
| 49 | adidas AG | 3.770 | 772.322,9 $ | 0,80 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 3.751 | 710.325,6 $ | 0,74 % |
| 51 | CNH Industrial NV | 62.403 | 700.785,7 $ | 0,73 % |
| 52 | Julius Baer Group Ltd | 6.820 | 589.248,2 $ | 0,61 % |
| 53 | DSV A/S | 2.460 | 583.479,4 $ | 0,60 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 4.832 | 564.280,6 $ | 0,58 % |
| 55 | Bayer AG | 9.421 | 520.398,2 $ | 0,54 % |
| 56 | Kering SA | 1.816 | 515.937 $ | 0,53 % |
| 57 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.439 | 481.701,6 $ | 0,50 % |
| 58 | Asahi Group Holdings Ltd | 48.000 | 456.643,4 $ | 0,47 % |
| 59 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.531 | 427.032,1 $ | 0,44 % |
| 60 | Prosus NV | 9.573 | 415.740,6 $ | 0,43 % |
| 61 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.809.100 | 390.751,3 $ | 0,40 % |
| 62 | Allianz SE | 625 | 295.531 $ | 0,31 % |
| 63 | DIAGEO PLC | 14.590 | 293.101,3 $ | 0,30 % |
| 64 | Glencore PLC | 32.900 | 224.282,1 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Finanzen 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Kommunikation 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 47,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 47,1 %
- USD 14,4 %
- JPY 9,7 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,9 %
- TWD 5,2 %
- ILS 4,1 %
- HKD 2,6 %
- KRW 1,3 %
- SEK 1,3 %
- DKK 0,6 %
- IDR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 12,6 %
- Deutschland 10,4 %
- Japan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Niederlande 8,8 %
- Italien 6,6 %
- Schweiz 6,1 %
- Taiwan 5,2 %
- Vereinigte Staaten 4,4 %
- Israel 4,1 %
- Griechenland 3,6 %
- Irland 3,6 %
- Weitere Länder 15,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 8 | 11,6 Mio. $ | 12,59 % |
| 2 | Deutschland | 9 | 9,6 Mio. $ | 10,37 % |
| 3 | Japan | 5 | 9 Mio. $ | 9,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 8,7 Mio. $ | 9,39 % |
| 5 | Niederlande | 6 | 8,2 Mio. $ | 8,83 % |
| 6 | Italien | 3 | 6,1 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 5,6 Mio. $ | 6,10 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,8 Mio. $ | 5,15 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 4,1 Mio. $ | 4,41 % |
| 10 | Israel | 2 | 3,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | Griechenland | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 12 | Irland | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,58 % |
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