Composition d'iMGP Global Select Fund
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- Actif net
- 76,1 M $ dont 69,9 M $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 29 dans 7 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 12 245 | 4,5 M $ | 5,96 % |
| 2 | Aon PLC | 12 740 | 4,1 M $ | 5,41 % |
| 3 | Zoetis Inc | 33 125 | 3,9 M $ | 5,15 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 58 850 | 3,8 M $ | 5,03 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 14 805 | 3,7 M $ | 4,81 % |
| 6 | McKesson Corp | 3 780 | 3,3 M $ | 4,30 % |
| 7 | Visa Inc | 10 260 | 3,1 M $ | 4,08 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 26 330 | 2,7 M $ | 3,56 % |
| 9 | Agilent Technologies Inc | 23 570 | 2,7 M $ | 3,53 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 10 960 | 2,7 M $ | 3,50 % |
| 11 | Brookfield Corp | 65 610 | 2,7 M $ | 3,49 % |
| 12 | Haleon PLC | 259 750 | 2,6 M $ | 3,42 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14 325 | 2,5 M $ | 3,27 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3 840 | 2,2 M $ | 2,89 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 22 500 | 2,2 M $ | 2,85 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 227 | 2,1 M $ | 2,77 % |
| 17 | Alphabet Inc | 7 243 | 2,1 M $ | 2,74 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 9 950 | 2,1 M $ | 2,72 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 7 565 | 2 M $ | 2,69 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2 130 | 2 M $ | 2,58 % |
| 21 | Heineken NV | 25 400 | 1,9 M $ | 2,56 % |
| 22 | Adobe Inc | 7 750 | 1,9 M $ | 2,48 % |
| 23 | Broadcom Inc | 5 484 | 1,7 M $ | 2,23 % |
| 24 | Shopify Inc | 13 813 | 1,6 M $ | 2,15 % |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 24 614 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 11 720 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 7 213 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 28 | Adyen NV | 1 052 | 1 M $ | 1,35 % |
| 29 | CoStar Group Inc | 24 431 | 985,5 k $ | 1,30 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,8 %
- Finance 19,1 %
- Technologie 18,7 %
- Communication 11,4 %
- Industrie 9,4 %
- Énergie 5,5 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,7 %
- EUR 3,2 %
- HKD 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Canada 15,2 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Taïwan 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Allemagne 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 48,9 M $ | 69,92 % |
| 2 | Canada | 4 | 10,7 M $ | 15,24 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 3 M $ | 4,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 3,72 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 2,1 M $ | 3,01 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,5 M $ | 2,17 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 1,2 M $ | 1,69 % |
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