Composition d'iMGP Global Select Fund
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- Actif net
- 77,8 M $ dont 70 M $ en actions, soit 90,0 %
- Positions
- 29 dans 7 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 11 998 | 4,5 M $ | 5,75 % |
| 2 | Aon PLC | 11 883 | 3,9 M $ | 5,07 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 15 998 | 3,8 M $ | 4,90 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 679 | 3,7 M $ | 4,72 % |
| 5 | Visa Inc | 9 820 | 3,4 M $ | 4,33 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8 737 | 3,1 M $ | 4,01 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2 566 | 3,1 M $ | 3,96 % |
| 8 | Agilent Technologies Inc | 20 895 | 2,8 M $ | 3,57 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 6 520 | 2,7 M $ | 3,48 % |
| 10 | Broadcom Inc | 6 621 | 2,5 M $ | 3,22 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 8 935 | 2,4 M $ | 3,12 % |
| 12 | MERCADOLIBRE INC | 1 430 | 2,4 M $ | 3,12 % |
| 13 | Canadian National Railway Co | 20 270 | 2,4 M $ | 3,11 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14 325 | 2,4 M $ | 3,07 % |
| 15 | Centene Corp | 35 750 | 2,3 M $ | 2,95 % |
| 16 | Brookfield Corp | 53 380 | 2,3 M $ | 2,92 % |
| 17 | McKesson Corp | 2 955 | 2,2 M $ | 2,87 % |
| 18 | Franco-Nevada Corp | 10 455 | 2,2 M $ | 2,80 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 3 840 | 2,2 M $ | 2,78 % |
| 20 | Heineken NV | 25 400 | 2,1 M $ | 2,74 % |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | 39 750 | 1,9 M $ | 2,48 % |
| 22 | Shopify Inc | 16 765 | 1,9 M $ | 2,46 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 8 728 | 1,7 M $ | 2,12 % |
| 24 | Adobe Inc | 7 750 | 1,6 M $ | 2,04 % |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 28 672 | 1,6 M $ | 2,02 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 1 301 | 1,5 M $ | 1,97 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 14 793 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 1 983 | 1 M $ | 1,34 % |
| 29 | CoStar Group Inc | 30 829 | 873,1 k $ | 1,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 17,1 %
- Santé 16,9 %
- Industrie 11,5 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 7,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- EUR 2,4 %
- HKD 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Canada 12,6 %
- Taïwan 5,2 %
- Uruguay 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Allemagne 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 49,7 M $ | 71,08 % |
| 2 | Canada | 4 | 8,8 M $ | 12,56 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 3,7 M $ | 5,24 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 2,4 M $ | 3,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 3,05 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,7 M $ | 2,36 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,6 M $ | 2,25 % |
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