Zusammensetzung von iMGP Global Select Fund
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- Nettovermögen
- 77,8 Mio. $ davon 70 Mio. $ in Aktien, 90,0 %
- Positionen
- 29 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 11.998 | 4,5 Mio. $ | 5,75 % |
| 2 | Aon PLC | 11.883 | 3,9 Mio. $ | 5,07 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 15.998 | 3,8 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.679 | 3,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 5 | Visa Inc | 9.820 | 3,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8.737 | 3,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2.566 | 3,1 Mio. $ | 3,96 % |
| 8 | Agilent Technologies Inc | 20.895 | 2,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 6.520 | 2,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Broadcom Inc | 6.621 | 2,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 8.935 | 2,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | MERCADOLIBRE INC | 1.430 | 2,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | Canadian National Railway Co | 20.270 | 2,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14.325 | 2,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 15 | Centene Corp | 35.750 | 2,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 16 | Brookfield Corp | 53.380 | 2,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 17 | McKesson Corp | 2.955 | 2,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 18 | Franco-Nevada Corp | 10.455 | 2,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 3.840 | 2,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 20 | Heineken NV | 25.400 | 2,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | 39.750 | 1,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 22 | Shopify Inc | 16.765 | 1,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 8.728 | 1,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | Adobe Inc | 7.750 | 1,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 28.672 | 1,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 1.301 | 1,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 14.793 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 1.983 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | CoStar Group Inc | 30.829 | 873.077,3 $ | 1,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 17,1 %
- Gesundheit 16,9 %
- Industrie 11,5 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- EUR 2,4 %
- HKD 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Kanada 12,6 %
- Taiwan 5,2 %
- Uruguay 3,5 %
- Niederlande 3,0 %
- Deutschland 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 49,7 Mio. $ | 71,08 % |
| 2 | Kanada | 4 | 8,8 Mio. $ | 12,56 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 3,7 Mio. $ | 5,24 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 2,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iMGP Global Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005593