Zusammensetzung von iMGP Global Select Fund
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- Nettovermögen
- 76,1 Mio. $ davon 69,9 Mio. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 29 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 12.245 | 4,5 Mio. $ | 5,96 % |
| 2 | Aon PLC | 12.740 | 4,1 Mio. $ | 5,41 % |
| 3 | Zoetis Inc | 33.125 | 3,9 Mio. $ | 5,15 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 58.850 | 3,8 Mio. $ | 5,03 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 14.805 | 3,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | McKesson Corp | 3.780 | 3,3 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | Visa Inc | 10.260 | 3,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 26.330 | 2,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Agilent Technologies Inc | 23.570 | 2,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 10.960 | 2,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | Brookfield Corp | 65.610 | 2,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 12 | Haleon PLC | 259.750 | 2,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14.325 | 2,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3.840 | 2,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 22.500 | 2,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.227 | 2,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 17 | Alphabet Inc | 7.243 | 2,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 9.950 | 2,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 7.565 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2.130 | 2 Mio. $ | 2,58 % |
| 21 | Heineken NV | 25.400 | 1,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 22 | Adobe Inc | 7.750 | 1,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 23 | Broadcom Inc | 5.484 | 1,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 24 | Shopify Inc | 13.813 | 1,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 24.614 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 11.720 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 7.213 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Adyen NV | 1.052 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | CoStar Group Inc | 24.431 | 985.546,5 $ | 1,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,8 %
- Finanzen 19,1 %
- Technologie 18,7 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 9,4 %
- Energie 5,5 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,7 %
- EUR 3,2 %
- HKD 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Kanada 15,2 %
- Niederlande 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Taiwan 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Deutschland 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 48,9 Mio. $ | 69,92 % |
| 2 | Kanada | 4 | 10,7 Mio. $ | 15,24 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 3 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 2,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iMGP Global Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005593