Composition de Nuveen Dividend Value Fund
ISIN US6706901302
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 67 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 506 662 | 193,5 M $ | 5,56 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 411 204 | 109 M $ | 3,13 % |
| 3 | Intel Corp | 1 031 523 | 97,5 M $ | 2,80 % |
| 4 | ConocoPhillips | 751 597 | 94,5 M $ | 2,72 % |
| 5 | Citigroup Inc | 724 508 | 92,7 M $ | 2,66 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 480 035 | 79,2 M $ | 2,28 % |
| 7 | Cigna Group/The | 265 605 | 77,2 M $ | 2,22 % |
| 8 | Permian Resources Corp | 3 097 520 | 67 M $ | 1,92 % |
| 9 | Prologis Inc | 469 781 | 66,7 M $ | 1,92 % |
| 10 | Honeywell International Inc | 310 905 | 66,6 M $ | 1,91 % |
| 11 | Blackrock Inc | 61 777 | 65,8 M $ | 1,89 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 647 653 | 63,4 M $ | 1,82 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 69 159 | 62,9 M $ | 1,81 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 481 186 | 62,3 M $ | 1,79 % |
| 15 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 227 895 | 61,5 M $ | 1,77 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 268 204 | 61,2 M $ | 1,76 % |
| 17 | T-Mobile US Inc | 311 529 | 60,9 M $ | 1,75 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 84 110 | 59,5 M $ | 1,71 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 685 898 | 56,4 M $ | 1,62 % |
| 20 | Ventas Inc | 636 408 | 55,9 M $ | 1,61 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 287 913 | 55,1 M $ | 1,58 % |
| 22 | Broadcom Inc | 129 913 | 54,2 M $ | 1,56 % |
| 23 | CVS Health Corp | 645 777 | 53,8 M $ | 1,55 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 249 791 | 53,7 M $ | 1,54 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 198 079 | 53,4 M $ | 1,53 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 512 621 | 53,2 M $ | 1,53 % |
| 27 | Waste Management Inc | 225 244 | 52,4 M $ | 1,51 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 706 569 | 51,9 M $ | 1,49 % |
| 29 | Lam Research Corp | 192 475 | 49,6 M $ | 1,43 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 344 458 | 48,4 M $ | 1,39 % |
| 31 | Dover Corp | 206 226 | 46,7 M $ | 1,34 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 276 495 | 46,4 M $ | 1,33 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 106 270 | 46 M $ | 1,32 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 119 893 | 45,1 M $ | 1,30 % |
| 35 | Fidelity National Financial Inc | 856 380 | 44,8 M $ | 1,29 % |
| 36 | Carrier Global Corp | 663 285 | 44,6 M $ | 1,28 % |
| 37 | VICI Properties Inc | 1 516 325 | 44,3 M $ | 1,27 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 157 236 | 44,2 M $ | 1,27 % |
| 39 | Wynn Resorts Ltd | 412 323 | 44,2 M $ | 1,27 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 278 270 | 44 M $ | 1,26 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 109 731 | 43,5 M $ | 1,25 % |
| 42 | Synchrony Financial | 569 058 | 43,4 M $ | 1,25 % |
| 43 | DuPont de Nemours Inc | 947 138 | 43,2 M $ | 1,24 % |
| 44 | Bank of America Corp | 804 105 | 43 M $ | 1,24 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 291 193 | 42,5 M $ | 1,22 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 828 052 | 42 M $ | 1,21 % |
| 47 | Microsoft Corp | 101 643 | 41,4 M $ | 1,19 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 887 296 | 41,3 M $ | 1,19 % |
| 49 | Western Digital Corp | 93 940 | 40,8 M $ | 1,17 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 237 601 | 40 M $ | 1,15 % |
| 51 | Domino's Pizza Inc | 112 247 | 38,1 M $ | 1,09 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 95 537 | 37,7 M $ | 1,08 % |
| 53 | Southern Co/The | 389 645 | 37,7 M $ | 1,08 % |
| 54 | Mastercard Inc | 70 225 | 35,3 M $ | 1,01 % |
| 55 | Valero Energy Corp | 139 203 | 35,2 M $ | 1,01 % |
| 56 | ITT Inc | 163 683 | 35,1 M $ | 1,01 % |
| 57 | Danaher Corp | 194 288 | 34,8 M $ | 1,00 % |
| 58 | EastGroup Properties Inc | 168 459 | 33,9 M $ | 0,97 % |
| 59 | Hormel Foods Corp | 1 435 915 | 30,8 M $ | 0,89 % |
| 60 | Tenet Healthcare Corp | 172 768 | 30,6 M $ | 0,88 % |
| 61 | nVent Electric PLC | 189 370 | 27,1 M $ | 0,78 % |
| 62 | ONEOK Inc | 288 994 | 26,7 M $ | 0,77 % |
| 63 | Travel + Leisure Co | 402 904 | 26,1 M $ | 0,75 % |
| 64 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 315 391 | 26 M $ | 0,75 % |
| 65 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 249 141 | 25,8 M $ | 0,74 % |
| 66 | OneMain Holdings Inc | 434 222 | 25,5 M $ | 0,73 % |
| 67 | Smurfit Westrock PLC | 395 619 | 15,2 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,1 %
- Finance 15,1 %
- Technologie 13,0 %
- Santé 9,4 %
- Communication 8,9 %
- Énergie 6,4 %
- Services publics 6,2 %
- Immobilier 4,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 13,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Irlande 2,0 %
- Taïwan 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 3,4 Md $ | 96,74 % |
| 2 | Irlande | 2 | 69,6 M $ | 2,00 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 43,5 M $ | 1,25 % |
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