Composition de Nuveen Dividend Value Fund
ISIN US6706901302
Nuveen Investment Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 62 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 011 870 | 274,8 M $ | 7,92 % |
| 2 | Microsoft Corp | 485 536 | 225,6 M $ | 6,51 % |
| 3 | Apple Inc | 407 018 | 125,7 M $ | 3,62 % |
| 4 | ConocoPhillips | 854 295 | 102,9 M $ | 2,97 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 221 233 | 91,7 M $ | 2,64 % |
| 6 | Citigroup Inc | 689 218 | 91,3 M $ | 2,63 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 456 652 | 87,1 M $ | 2,51 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 739 112 | 85,7 M $ | 2,47 % |
| 9 | Kimberly-Clark Corp | 676 381 | 73,9 M $ | 2,13 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 286 850 | 73,5 M $ | 2,12 % |
| 11 | Blackrock Inc | 67 024 | 73,1 M $ | 2,11 % |
| 12 | Bank of America Corp | 1 164 542 | 72,1 M $ | 2,08 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 528 428 | 66,3 M $ | 1,91 % |
| 14 | Prologis Inc | 446 897 | 64,6 M $ | 1,86 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 65 792 | 64,2 M $ | 1,85 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 80 015 | 61 M $ | 1,76 % |
| 17 | Linde PLC | 126 589 | 60,6 M $ | 1,75 % |
| 18 | Intel Corp | 667 944 | 60,2 M $ | 1,74 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 158 510 | 59,6 M $ | 1,72 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 304 117 | 58,7 M $ | 1,69 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 273 888 | 57,2 M $ | 1,65 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 594 296 | 57,2 M $ | 1,65 % |
| 23 | VENTAS INC | 605 408 | 56,6 M $ | 1,63 % |
| 24 | Danaher Corp | 289 628 | 56,5 M $ | 1,63 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 652 488 | 56,4 M $ | 1,63 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 979 416 | 55,3 M $ | 1,60 % |
| 27 | Hormel Foods Corp | 2 212 416 | 55,3 M $ | 1,60 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 616 107 | 53,6 M $ | 1,54 % |
| 29 | PulteGroup Inc | 405 505 | 51,3 M $ | 1,48 % |
| 30 | Williams-Sonoma Inc | 224 073 | 51,2 M $ | 1,48 % |
| 31 | CVS Health Corp | 454 299 | 47,4 M $ | 1,37 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 1 018 323 | 46,8 M $ | 1,35 % |
| 33 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 153 515 | 44,7 M $ | 1,29 % |
| 34 | Permian Resources Corp | 2 006 008 | 42,7 M $ | 1,23 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 264 714 | 40,4 M $ | 1,16 % |
| 36 | Emerson Electric Co | 269 178 | 40,3 M $ | 1,16 % |
| 37 | Dover Corp | 196 180 | 40,1 M $ | 1,16 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 157 423 | 39,5 M $ | 1,14 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 630 977 | 39 M $ | 1,12 % |
| 40 | WYNN RESORTS LTD | 392 238 | 39 M $ | 1,12 % |
| 41 | Mastercard Inc | 66 806 | 38,3 M $ | 1,10 % |
| 42 | Southern Co/The | 370 665 | 35 M $ | 1,01 % |
| 43 | Fidelity National Financial Inc | 655 601 | 33,8 M $ | 0,98 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 477 650 | 33,8 M $ | 0,97 % |
| 45 | EastGroup Properties Inc | 160 252 | 33,5 M $ | 0,97 % |
| 46 | AbbVie Inc | 132 324 | 33,2 M $ | 0,96 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 79 117 | 32,8 M $ | 0,95 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 133 034 | 32,3 M $ | 0,93 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 110 434 | 32,3 M $ | 0,93 % |
| 50 | Valero Energy Corp | 102 014 | 31,9 M $ | 0,92 % |
| 51 | Johnson Controls International plc | 209 618 | 30,7 M $ | 0,89 % |
| 52 | Timken Co/The | 219 382 | 30,2 M $ | 0,87 % |
| 53 | Honeywell Aerospace Inc | 130 623 | 27 M $ | 0,78 % |
| 54 | Regal Rexnord Corp | 130 864 | 26,9 M $ | 0,77 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 81 788 | 22,6 M $ | 0,65 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 119 412 | 20,6 M $ | 0,59 % |
| 57 | Lam Research Corp | 66 395 | 19,5 M $ | 0,56 % |
| 58 | nVent Electric PLC | 122 334 | 18,8 M $ | 0,54 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 355 194 | 16,7 M $ | 0,48 % |
| 60 | Broadcom Inc | 41 198 | 16 M $ | 0,46 % |
| 61 | Applied Materials Inc | 30 393 | 15,4 M $ | 0,44 % |
| 62 | WESTERN DIGITAL CORP | 27 512 | 15 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 14,1 %
- Santé 12,8 %
- Consommation cyclique 12,3 %
- Industrie 10,4 %
- Services publics 5,5 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation de base 4,7 %
- Immobilier 3,5 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Irlande 1,4 %
- Danemark 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 3,4 Md $ | 98,07 % |
| 2 | Irlande | 2 | 49,6 M $ | 1,44 % |
| 3 | Danemark | 1 | 16,7 M $ | 0,49 % |
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