Zusammensetzung von Nuveen Dividend Value Fund
ISIN US6706901302
Nuveen Investment Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 62 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.011.870 | 274,8 Mio. $ | 7,92 % |
| 2 | Microsoft Corp | 485.536 | 225,6 Mio. $ | 6,51 % |
| 3 | Apple Inc | 407.018 | 125,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | ConocoPhillips | 854.295 | 102,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 221.233 | 91,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Citigroup Inc | 689.218 | 91,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 456.652 | 87,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 739.112 | 85,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Kimberly-Clark Corp | 676.381 | 73,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 286.850 | 73,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Blackrock Inc | 67.024 | 73,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Bank of America Corp | 1.164.542 | 72,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 528.428 | 66,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | Prologis Inc | 446.897 | 64,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 65.792 | 64,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 80.015 | 61 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Linde PLC | 126.589 | 60,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Intel Corp | 667.944 | 60,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 158.510 | 59,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 304.117 | 58,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 273.888 | 57,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 594.296 | 57,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | VENTAS INC | 605.408 | 56,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Danaher Corp | 289.628 | 56,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 652.488 | 56,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 979.416 | 55,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Hormel Foods Corp | 2.212.416 | 55,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 616.107 | 53,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | PulteGroup Inc | 405.505 | 51,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Williams-Sonoma Inc | 224.073 | 51,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | CVS Health Corp | 454.299 | 47,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 1.018.323 | 46,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 153.515 | 44,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Permian Resources Corp | 2.006.008 | 42,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 264.714 | 40,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Emerson Electric Co | 269.178 | 40,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Dover Corp | 196.180 | 40,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 157.423 | 39,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 630.977 | 39 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | WYNN RESORTS LTD | 392.238 | 39 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Mastercard Inc | 66.806 | 38,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Southern Co/The | 370.665 | 35 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Fidelity National Financial Inc | 655.601 | 33,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 477.650 | 33,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | EastGroup Properties Inc | 160.252 | 33,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | AbbVie Inc | 132.324 | 33,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 79.117 | 32,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 133.034 | 32,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 110.434 | 32,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Valero Energy Corp | 102.014 | 31,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Johnson Controls International plc | 209.618 | 30,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Timken Co/The | 219.382 | 30,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Honeywell Aerospace Inc | 130.623 | 27 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Regal Rexnord Corp | 130.864 | 26,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 81.788 | 22,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 119.412 | 20,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Lam Research Corp | 66.395 | 19,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | nVent Electric PLC | 122.334 | 18,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 355.194 | 16,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Broadcom Inc | 41.198 | 16 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Applied Materials Inc | 30.393 | 15,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | WESTERN DIGITAL CORP | 27.512 | 15 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 14,1 %
- Gesundheit 12,8 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Industrie 10,4 %
- Versorger 5,5 %
- Energie 5,2 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Immobilien 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Irland 1,4 %
- Dänemark 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 3,4 Mrd. $ | 98,07 % |
| 2 | Irland | 2 | 49,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Dividend Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005579