Zusammensetzung von Nuveen Dividend Value Fund
ISIN US6706901302
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 67 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 506.662 | 193,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 411.204 | 109 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Intel Corp | 1.031.523 | 97,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | ConocoPhillips | 751.597 | 94,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Citigroup Inc | 724.508 | 92,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 480.035 | 79,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | Cigna Group/The | 265.605 | 77,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Permian Resources Corp | 3.097.520 | 67 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Prologis Inc | 469.781 | 66,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Honeywell International Inc | 310.905 | 66,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Blackrock Inc | 61.777 | 65,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 647.653 | 63,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 69.159 | 62,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 481.186 | 62,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 227.895 | 61,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 268.204 | 61,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | T-Mobile US Inc | 311.529 | 60,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 84.110 | 59,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 685.898 | 56,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Ventas Inc | 636.408 | 55,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 287.913 | 55,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Broadcom Inc | 129.913 | 54,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | CVS Health Corp | 645.777 | 53,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 249.791 | 53,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 198.079 | 53,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 512.621 | 53,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Waste Management Inc | 225.244 | 52,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 706.569 | 51,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Lam Research Corp | 192.475 | 49,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 344.458 | 48,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Dover Corp | 206.226 | 46,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 276.495 | 46,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 106.270 | 46 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 119.893 | 45,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Fidelity National Financial Inc | 856.380 | 44,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Carrier Global Corp | 663.285 | 44,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | VICI Properties Inc | 1.516.325 | 44,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 157.236 | 44,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | Wynn Resorts Ltd | 412.323 | 44,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 278.270 | 44 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 109.731 | 43,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Synchrony Financial | 569.058 | 43,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | DuPont de Nemours Inc | 947.138 | 43,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | Bank of America Corp | 804.105 | 43 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 291.193 | 42,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 828.052 | 42 Mio. $ | 1,21 % |
| 47 | Microsoft Corp | 101.643 | 41,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 887.296 | 41,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 49 | Western Digital Corp | 93.940 | 40,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 237.601 | 40 Mio. $ | 1,15 % |
| 51 | Domino's Pizza Inc | 112.247 | 38,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 95.537 | 37,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 53 | Southern Co/The | 389.645 | 37,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 54 | Mastercard Inc | 70.225 | 35,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Valero Energy Corp | 139.203 | 35,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 56 | ITT Inc | 163.683 | 35,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 57 | Danaher Corp | 194.288 | 34,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 58 | EastGroup Properties Inc | 168.459 | 33,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 59 | Hormel Foods Corp | 1.435.915 | 30,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 60 | Tenet Healthcare Corp | 172.768 | 30,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 61 | nVent Electric PLC | 189.370 | 27,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | ONEOK Inc | 288.994 | 26,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Travel + Leisure Co | 402.904 | 26,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 315.391 | 26 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.249.141 | 25,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | OneMain Holdings Inc | 434.222 | 25,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Smurfit Westrock PLC | 395.619 | 15,2 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,1 %
- Finanzen 15,1 %
- Technologie 13,0 %
- Gesundheit 9,4 %
- Kommunikation 8,9 %
- Energie 6,4 %
- Versorger 6,2 %
- Immobilien 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Irland 2,0 %
- Taiwan 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 3,4 Mrd. $ | 96,74 % |
| 2 | Irland | 2 | 69,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 43,5 Mio. $ | 1,25 % |
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