Composition de Nuveen Small Cap Select Fund
ISIN US6706935631
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- Actif net
- 408 M $ dont 400,3 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 87 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CareTrust REIT Inc | 192 089 | 8,1 M $ | 1,97 % |
| 2 | Herc Holdings Inc | 50 123 | 7,5 M $ | 1,84 % |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | 36 359 | 7,4 M $ | 1,82 % |
| 4 | Impinj Inc | 48 873 | 7,4 M $ | 1,81 % |
| 5 | Merit Medical Systems Inc | 83 307 | 7,1 M $ | 1,74 % |
| 6 | UMB Financial Corp | 45 409 | 6,6 M $ | 1,62 % |
| 7 | Banner Corp | 91 655 | 6,5 M $ | 1,58 % |
| 8 | HealthEquity Inc | 63 903 | 6,4 M $ | 1,58 % |
| 9 | HNI Corp | 142 760 | 6,4 M $ | 1,57 % |
| 10 | Atlantic Union Bankshares Corp | 144 513 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 11 | Patterson-UTI Energy Inc | 579 627 | 6,1 M $ | 1,49 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 19 126 | 6 M $ | 1,48 % |
| 13 | Gates Industrial Corp Ltd | 214 581 | 6 M $ | 1,47 % |
| 14 | Kontoor Brands Inc | 70 956 | 5,9 M $ | 1,46 % |
| 15 | Terex Corp | 94 144 | 5,9 M $ | 1,45 % |
| 16 | Matador Resources Co | 116 031 | 5,8 M $ | 1,42 % |
| 17 | Novanta Inc | 40 379 | 5,8 M $ | 1,41 % |
| 18 | SM Energy Co | 174 559 | 5,7 M $ | 1,39 % |
| 19 | EastGroup Properties Inc | 26 746 | 5,6 M $ | 1,37 % |
| 20 | Signet Jewelers Ltd | 59 808 | 5,6 M $ | 1,36 % |
| 21 | Old National Bancorp/IN | 205 983 | 5,5 M $ | 1,34 % |
| 22 | AAR Corp | 38 814 | 5,4 M $ | 1,33 % |
| 23 | Steven Madden Ltd | 116 437 | 5,4 M $ | 1,31 % |
| 24 | Enova International Inc | 21 112 | 5,4 M $ | 1,31 % |
| 25 | Spire Inc | 66 750 | 5,3 M $ | 1,31 % |
| 26 | Primo Brands Corp | 232 569 | 5,3 M $ | 1,29 % |
| 27 | IMAX Corp | 110 268 | 5,3 M $ | 1,29 % |
| 28 | Ziff Davis Inc | 98 524 | 5,2 M $ | 1,28 % |
| 29 | Universal Technical Institute Inc | 131 847 | 5,2 M $ | 1,27 % |
| 30 | Black Hills Corp | 72 731 | 5,2 M $ | 1,27 % |
| 31 | First Merchants Corp | 118 330 | 5,1 M $ | 1,25 % |
| 32 | Atmus Filtration Technologies Inc | 98 268 | 5,1 M $ | 1,24 % |
| 33 | Home BancShares Inc/AR | 162 161 | 5 M $ | 1,23 % |
| 34 | Magnite Inc | 260 918 | 5 M $ | 1,23 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 36 365 | 5 M $ | 1,23 % |
| 36 | Braze Inc | 201 474 | 5 M $ | 1,23 % |
| 37 | Piper Sandler Cos | 66 200 | 5 M $ | 1,23 % |
| 38 | nLight Inc | 72 822 | 5 M $ | 1,23 % |
| 39 | STAG Industrial Inc | 130 921 | 5 M $ | 1,23 % |
| 40 | Q2 Holdings Inc | 81 840 | 5 M $ | 1,22 % |
| 41 | RadNet Inc | 77 616 | 5 M $ | 1,21 % |
| 42 | BGC Group Inc | 425 446 | 4,9 M $ | 1,20 % |
| 43 | Ameris Bancorp | 55 782 | 4,9 M $ | 1,19 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 57 281 | 4,8 M $ | 1,18 % |
| 45 | CHURCHILL DOWNS INC | 57 293 | 4,8 M $ | 1,18 % |
| 46 | ANI Pharmaceuticals Inc | 60 553 | 4,8 M $ | 1,18 % |
| 47 | Cleanspark Inc | 348 115 | 4,8 M $ | 1,17 % |
| 48 | ProPetro Holding Corp | 430 357 | 4,8 M $ | 1,17 % |
| 49 | Enpro Inc | 15 028 | 4,7 M $ | 1,16 % |
| 50 | Brookdale Senior Living Inc | 320 757 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| 51 | Ichor Holdings Ltd | 61 906 | 4,7 M $ | 1,14 % |
| 52 | Alaska Air Group Inc | 97 942 | 4,6 M $ | 1,14 % |
| 53 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 43 219 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 54 | ArcBest Corp | 31 017 | 4,5 M $ | 1,10 % |
| 55 | Omnicell Inc | 126 571 | 4,5 M $ | 1,10 % |
| 56 | Glaukos Corp | 26 534 | 4,4 M $ | 1,08 % |
| 57 | Varonis Systems Inc | 108 519 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| 58 | Axsome Therapeutics Inc | 19 825 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| 59 | Avient Corp | 117 212 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 60 | JFrog Ltd | 51 198 | 4,1 M $ | 1,00 % |
| 61 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 75 636 | 3,9 M $ | 0,95 % |
| 62 | Commercial Metals Co | 56 496 | 3,9 M $ | 0,95 % |
| 63 | Granite Construction Inc | 31 950 | 3,9 M $ | 0,95 % |
| 64 | Wintrust Financial Corp | 23 824 | 3,8 M $ | 0,93 % |
| 65 | Marten Transport Ltd | 251 808 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| 66 | SI-BONE Inc | 207 242 | 3,7 M $ | 0,90 % |
| 67 | Mirion Technologies Inc | 240 021 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| 68 | Primerica Inc | 10 882 | 3,5 M $ | 0,85 % |
| 69 | Chemours Co/The | 206 362 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 70 | Protagonist Therapeutics Inc | 24 388 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 71 | Krystal Biotech Inc | 9 751 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 72 | COGENT BIOSCIENCES INC | 85 204 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 73 | Establishment Labs Holdings Inc | 35 300 | 3,3 M $ | 0,80 % |
| 74 | Ladder Capital Corp | 314 594 | 3 M $ | 0,74 % |
| 75 | Boyd Gaming Corp | 35 266 | 3 M $ | 0,74 % |
| 76 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 27 900 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 77 | Viasat Inc | 32 990 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 78 | SolarEdge Technologies Inc | 60 376 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 79 | Alkermes PLC | 46 345 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 80 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 25 748 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 81 | CYTOKINETICS INC | 27 604 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 82 | Denali Therapeutics Inc | 89 424 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 83 | Trevi Therapeutics Inc | 111 895 | 2 M $ | 0,50 % |
| 84 | Edgewise Therapeutics Inc | 43 558 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 85 | Spyre Therapeutics Inc | 16 321 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 86 | Definium Therapeutics Inc | 32 439 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 87 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 10 247 | 938,1 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Bermudes 2,9 %
- Canada 2,8 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Israël 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 363,4 M $ | 90,79 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 11,6 M $ | 2,89 % |
| 3 | Canada | 2 | 11 M $ | 2,76 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 4,7 M $ | 1,16 % |
| 5 | Israël | 1 | 4,1 M $ | 1,02 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 7 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 0,57 % |
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