Zusammensetzung von Nuveen Small Cap Select Fund
ISIN US6706935631
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- Nettovermögen
- 408 Mio. $ davon 400,3 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 87 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CareTrust REIT Inc | 192.089 | 8,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 2 | Herc Holdings Inc | 50.123 | 7,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | 36.359 | 7,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Impinj Inc | 48.873 | 7,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Merit Medical Systems Inc | 83.307 | 7,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | UMB Financial Corp | 45.409 | 6,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Banner Corp | 91.655 | 6,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | HealthEquity Inc | 63.903 | 6,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | HNI Corp | 142.760 | 6,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Atlantic Union Bankshares Corp | 144.513 | 6,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Patterson-UTI Energy Inc | 579.627 | 6,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 19.126 | 6 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Gates Industrial Corp Ltd | 214.581 | 6 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Kontoor Brands Inc | 70.956 | 5,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Terex Corp | 94.144 | 5,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Matador Resources Co | 116.031 | 5,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Novanta Inc | 40.379 | 5,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | SM Energy Co | 174.559 | 5,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | EastGroup Properties Inc | 26.746 | 5,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Signet Jewelers Ltd | 59.808 | 5,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Old National Bancorp/IN | 205.983 | 5,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | AAR Corp | 38.814 | 5,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Steven Madden Ltd | 116.437 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Enova International Inc | 21.112 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Spire Inc | 66.750 | 5,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Primo Brands Corp | 232.569 | 5,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | IMAX Corp | 110.268 | 5,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Ziff Davis Inc | 98.524 | 5,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Universal Technical Institute Inc | 131.847 | 5,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Black Hills Corp | 72.731 | 5,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | First Merchants Corp | 118.330 | 5,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Atmus Filtration Technologies Inc | 98.268 | 5,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Home BancShares Inc/AR | 162.161 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Magnite Inc | 260.918 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 36.365 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Braze Inc | 201.474 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Piper Sandler Cos | 66.200 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | nLight Inc | 72.822 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | STAG Industrial Inc | 130.921 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Q2 Holdings Inc | 81.840 | 5 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | RadNet Inc | 77.616 | 5 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | BGC Group Inc | 425.446 | 4,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Ameris Bancorp | 55.782 | 4,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 57.281 | 4,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | CHURCHILL DOWNS INC | 57.293 | 4,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | ANI Pharmaceuticals Inc | 60.553 | 4,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Cleanspark Inc | 348.115 | 4,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 48 | ProPetro Holding Corp | 430.357 | 4,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 49 | Enpro Inc | 15.028 | 4,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 50 | Brookdale Senior Living Inc | 320.757 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 51 | Ichor Holdings Ltd | 61.906 | 4,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 52 | Alaska Air Group Inc | 97.942 | 4,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 53 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 43.219 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 54 | ArcBest Corp | 31.017 | 4,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 55 | Omnicell Inc | 126.571 | 4,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 56 | Glaukos Corp | 26.534 | 4,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 57 | Varonis Systems Inc | 108.519 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 58 | Axsome Therapeutics Inc | 19.825 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 59 | Avient Corp | 117.212 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 60 | JFrog Ltd | 51.198 | 4,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 61 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 75.636 | 3,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | Commercial Metals Co | 56.496 | 3,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 63 | Granite Construction Inc | 31.950 | 3,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 64 | Wintrust Financial Corp | 23.824 | 3,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 65 | Marten Transport Ltd | 251.808 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 66 | SI-BONE Inc | 207.242 | 3,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 67 | Mirion Technologies Inc | 240.021 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 68 | Primerica Inc | 10.882 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 69 | Chemours Co/The | 206.362 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 70 | Protagonist Therapeutics Inc | 24.388 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 71 | Krystal Biotech Inc | 9.751 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 72 | COGENT BIOSCIENCES INC | 85.204 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 73 | Establishment Labs Holdings Inc | 35.300 | 3,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 74 | Ladder Capital Corp | 314.594 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 75 | Boyd Gaming Corp | 35.266 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 76 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 27.900 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 77 | Viasat Inc | 32.990 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 78 | SolarEdge Technologies Inc | 60.376 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 79 | Alkermes PLC | 46.345 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 25.748 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | CYTOKINETICS INC | 27.604 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Denali Therapeutics Inc | 89.424 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Trevi Therapeutics Inc | 111.895 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Edgewise Therapeutics Inc | 43.558 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Spyre Therapeutics Inc | 16.321 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Definium Therapeutics Inc | 32.439 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 10.247 | 938.112,9 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Bermuda 2,9 %
- Kanada 2,8 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Israel 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,8 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 363,4 Mio. $ | 90,79 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 11,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Kanada | 2 | 11 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Israel | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 7 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Small Cap Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005569