Composition de Wilmington Enhanced Dividend Income Strategy Fund
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- Actif net
- 96,7 M $ dont 95,6 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 45 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 15 430 | 5,4 M $ | 5,61 % |
| 2 | Bank of America Corp | 74 585 | 4,6 M $ | 4,78 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 33 859 | 3,9 M $ | 4,06 % |
| 4 | Morgan Stanley | 18 498 | 3,9 M $ | 4,02 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 24 288 | 3,6 M $ | 3,68 % |
| 6 | Broadcom Inc | 8 832 | 3,4 M $ | 3,55 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 12 907 | 3,3 M $ | 3,42 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 10 104 | 3,2 M $ | 3,27 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 63 494 | 3 M $ | 3,07 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 9 863 | 2,7 M $ | 2,81 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 6 180 | 2,6 M $ | 2,65 % |
| 12 | Chevron Corp | 12 907 | 2,5 M $ | 2,63 % |
| 13 | AbbVie Inc | 10 107 | 2,5 M $ | 2,62 % |
| 14 | Healthpeak Properties Inc | 110 506 | 2,4 M $ | 2,49 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 2 943 | 2,4 M $ | 2,48 % |
| 16 | Pfizer Inc | 85 871 | 2,1 M $ | 2,22 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 16 684 | 2,1 M $ | 2,21 % |
| 18 | MetLife Inc | 22 083 | 2,1 M $ | 2,19 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 14 180 | 2,1 M $ | 2,16 % |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | 13 101 | 2 M $ | 2,11 % |
| 21 | Old Republic International Corp | 46 617 | 2 M $ | 2,08 % |
| 22 | Blackrock Inc | 1 813 | 2 M $ | 2,04 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 15 163 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 9 814 | 1,9 M $ | 1,94 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 143 | 1,8 M $ | 1,88 % |
| 26 | Target Corp | 12 170 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 27 | PACCAR Inc | 12 560 | 1,7 M $ | 1,72 % |
| 28 | STARBUCKS CORP | 15 803 | 1,7 M $ | 1,72 % |
| 29 | Medtronic PLC | 19 381 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 30 | Enbridge Inc | 28 362 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 5 200 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 56 431 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 33 | UNILEVER PLC | 23 262 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 34 | Regions Financial Corp | 47 305 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 2 502 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 36 | Air Products and Chemicals Inc | 4 758 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 37 | CME Group Inc | 5 105 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 38 | SANOFI SA | 27 580 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 3 559 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 40 | AT&T Inc | 50 052 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 12 809 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 7 114 | 1 M $ | 1,06 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 7 312 | 1 M $ | 1,06 % |
| 44 | McDonald's Corp | 3 113 | 842,5 k $ | 0,87 % |
| 45 | Omnicom Group Inc | 1 | 78,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Technologie 14,6 %
- Santé 14,0 %
- Industrie 11,1 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Consommation de base 5,6 %
- Services publics 5,4 %
- Communication 4,3 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Irlande 3,7 %
- Canada 1,6 %
- France 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 89,3 M $ | 93,42 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,6 M $ | 3,73 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 4 | France | 1 | 1,2 M $ | 1,24 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Enhanced Dividend Income Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005530