Portefeuille de Wilmington Enhanced Dividend Income Strategy Fund
Wilmington Funds · 45 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 93,6 M $ · Dix premières lignes : 37.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 15,2 %
- Santé 13,7 %
- Industrie 11,3 %
- Services publics 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 5,1 %
- Communication 4,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 13,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,0 %
- IE 3,9 %
- CA 1,7 %
- FR 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 86,1 M $ | 93,02 % |
| IE | 1 | 3,6 M $ | 3,87 % |
| CA | 1 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| FR | 1 | 1,3 M $ | 1,40 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 15 990 | 5 M $ | 5,35 % |
| Bank of America Corp | 75 240 | 4 M $ | 4,30 % |
| Broadcom Inc | 8 910 | 3,7 M $ | 3,97 % |
| Johnson Controls International plc | 24 500 | 3,6 M $ | 3,82 % |
| Morgan Stanley | 18 660 | 3,6 M $ | 3,80 % |
| Cisco Systems, Inc. | 34 155 | 3,1 M $ | 3,34 % |
| Verizon Communications Inc | 64 050 | 3,1 M $ | 3,29 % |
| Johnson & Johnson | 13 020 | 3 M $ | 3,20 % |
| Texas Instruments Inc | 9 950 | 2,8 M $ | 2,99 % |
| Valero Energy Corp | 10 495 | 2,7 M $ | 2,83 % |
| Caterpillar Inc | 2 970 | 2,6 M $ | 2,82 % |
| QUALCOMM Inc | 14 305 | 2,6 M $ | 2,74 % |
| Chevron Corp | 13 020 | 2,5 M $ | 2,69 % |
| Pfizer Inc | 86 625 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6 235 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| American Electric Power Co Inc | 16 830 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| AbbVie Inc | 10 195 | 2,2 M $ | 2,30 % |
| Exxon Mobil Corp | 13 215 | 2 M $ | 2,18 % |
| Duke Energy Corp | 15 295 | 2 M $ | 2,12 % |
| Blackrock Inc | 1 830 | 2 M $ | 2,08 % |
| International Business Machines Corp. | 8 215 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| Old Republic International Corp | 47 025 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| Healthpeak Properties Inc | 111 475 | 1,8 M $ | 1,93 % |
| MetLife Inc | 22 275 | 1,8 M $ | 1,91 % |
| Starbucks Corp | 15 940 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| VICI Properties Inc | 56 925 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| Philip Morris International Inc. | 9 900 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| Target Corp | 12 275 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| Enbridge Inc | 28 610 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| Medtronic PLC | 19 550 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| PACCAR Inc | 12 670 | 1,5 M $ | 1,61 % |
| CME Group Inc | 5 150 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4 800 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| Union Pacific Corp | 5 245 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| Unilever PLC | 23 465 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| Regions Financial Corp | 47 720 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| AT&T Inc | 50 490 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 525 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| Sanofi SA | 27 820 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| NextEra Energy Inc | 12 920 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| Home Depot Inc/The | 3 590 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| PepsiCo Inc | 7 375 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7 175 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| McDonald's Corp. | 3 140 | 921,9 k $ | 0,99 % |
| Omnicom Group Inc | 1 | 76,7 $ | 0,00 % |