Composition de Wilmington Enhanced Dividend Income Strategy Fund
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- Actif net
- 93,6 M $ dont 92,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 45 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 15 990 | 5 M $ | 5,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 75 240 | 4 M $ | 4,30 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8 910 | 3,7 M $ | 3,97 % |
| 4 | Johnson Controls International plc | 24 500 | 3,6 M $ | 3,82 % |
| 5 | Morgan Stanley | 18 660 | 3,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 34 155 | 3,1 M $ | 3,34 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 64 050 | 3,1 M $ | 3,29 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 13 020 | 3 M $ | 3,20 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 9 950 | 2,8 M $ | 2,99 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 10 495 | 2,7 M $ | 2,83 % |
| 11 | Caterpillar Inc | 2 970 | 2,6 M $ | 2,82 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 14 305 | 2,6 M $ | 2,74 % |
| 13 | Chevron Corp | 13 020 | 2,5 M $ | 2,69 % |
| 14 | Pfizer Inc | 86 625 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 6 235 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 16 830 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| 17 | AbbVie Inc | 10 195 | 2,2 M $ | 2,30 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 13 215 | 2 M $ | 2,18 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 15 295 | 2 M $ | 2,12 % |
| 20 | Blackrock Inc | 1 830 | 2 M $ | 2,08 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 8 215 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| 22 | Old Republic International Corp | 47 025 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| 23 | Healthpeak Properties Inc | 111 475 | 1,8 M $ | 1,93 % |
| 24 | MetLife Inc | 22 275 | 1,8 M $ | 1,91 % |
| 25 | Starbucks Corp | 15 940 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| 26 | VICI Properties Inc | 56 925 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 9 900 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 28 | Target Corp | 12 275 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| 29 | Enbridge Inc | 28 610 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 30 | Medtronic PLC | 19 550 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 31 | PACCAR Inc | 12 670 | 1,5 M $ | 1,61 % |
| 32 | CME Group Inc | 5 150 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 33 | Air Products and Chemicals Inc | 4 800 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 5 245 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 35 | Unilever PLC | 23 465 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 47 720 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 37 | AT&T Inc | 50 490 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 38 | Lockheed Martin Corp | 2 525 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| 39 | Sanofi SA | 27 820 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 12 920 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 3 590 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 7 375 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 7 175 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 3 140 | 921,9 k $ | 0,99 % |
| 45 | Omnicom Group Inc | 1 | 76,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,7 %
- Technologie 15,2 %
- Santé 13,7 %
- Industrie 11,3 %
- Énergie 6,8 %
- Services publics 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 5,7 %
- Communication 4,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 6,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Irlande 3,9 %
- Canada 1,7 %
- France 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 86,1 M $ | 93,02 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,6 M $ | 3,87 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| 4 | France | 1 | 1,3 M $ | 1,40 % |
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