Zusammensetzung von Wilmington Enhanced Dividend Income Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 93,6 Mio. $ davon 92,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 45 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 15.990 | 5 Mio. $ | 5,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 75.240 | 4 Mio. $ | 4,30 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8.910 | 3,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 4 | Johnson Controls International plc | 24.500 | 3,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 5 | Morgan Stanley | 18.660 | 3,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 34.155 | 3,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 64.050 | 3,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 13.020 | 3 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 9.950 | 2,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 10.495 | 2,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Caterpillar Inc | 2.970 | 2,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 14.305 | 2,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | Chevron Corp | 13.020 | 2,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | Pfizer Inc | 86.625 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 6.235 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 16.830 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 17 | AbbVie Inc | 10.195 | 2,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 13.215 | 2 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 15.295 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 20 | Blackrock Inc | 1.830 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 8.215 | 1,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Old Republic International Corp | 47.025 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Healthpeak Properties Inc | 111.475 | 1,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | MetLife Inc | 22.275 | 1,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 25 | Starbucks Corp | 15.940 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 26 | VICI Properties Inc | 56.925 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 9.900 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 28 | Target Corp | 12.275 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Enbridge Inc | 28.610 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Medtronic PLC | 19.550 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | PACCAR Inc | 12.670 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | CME Group Inc | 5.150 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Air Products and Chemicals Inc | 4.800 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 5.245 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Unilever PLC | 23.465 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 47.720 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 37 | AT&T Inc | 50.490 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | Lockheed Martin Corp | 2.525 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 39 | Sanofi SA | 27.820 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 12.920 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 3.590 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 7.375 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 7.175 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 3.140 | 921.872,6 $ | 0,99 % |
| 45 | Omnicom Group Inc | 1 | 76,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,7 %
- Technologie 15,2 %
- Gesundheit 13,7 %
- Industrie 11,3 %
- Energie 6,8 %
- Versorger 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Kommunikation 4,8 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Irland 3,9 %
- Kanada 1,7 %
- Frankreich 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 86,1 Mio. $ | 93,02 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Enhanced Dividend Income Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005530