Portfolio von Wilmington Enhanced Dividend Income Strategy Fund
Wilmington Funds · 45 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 93,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 15,2 %
- Gesundheit 13,7 %
- Industrie 11,3 %
- Versorger 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 5,1 %
- Kommunikation 4,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,0 %
- IE 3,9 %
- CA 1,7 %
- FR 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 86,1 Mio. $ | 93,02 % |
| IE | 1 | 3,6 Mio. $ | 3,87 % |
| CA | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| FR | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 15.990 | 5 Mio. $ | 5,35 % |
| Bank of America Corp | 75.240 | 4 Mio. $ | 4,30 % |
| Broadcom Inc | 8.910 | 3,7 Mio. $ | 3,97 % |
| Johnson Controls International plc | 24.500 | 3,6 Mio. $ | 3,82 % |
| Morgan Stanley | 18.660 | 3,6 Mio. $ | 3,80 % |
| Cisco Systems, Inc. | 34.155 | 3,1 Mio. $ | 3,34 % |
| Verizon Communications Inc | 64.050 | 3,1 Mio. $ | 3,29 % |
| Johnson & Johnson | 13.020 | 3 Mio. $ | 3,20 % |
| Texas Instruments Inc | 9.950 | 2,8 Mio. $ | 2,99 % |
| Valero Energy Corp | 10.495 | 2,7 Mio. $ | 2,83 % |
| Caterpillar Inc | 2.970 | 2,6 Mio. $ | 2,82 % |
| QUALCOMM Inc | 14.305 | 2,6 Mio. $ | 2,74 % |
| Chevron Corp | 13.020 | 2,5 Mio. $ | 2,69 % |
| Pfizer Inc | 86.625 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6.235 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| American Electric Power Co Inc | 16.830 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| AbbVie Inc | 10.195 | 2,2 Mio. $ | 2,30 % |
| Exxon Mobil Corp | 13.215 | 2 Mio. $ | 2,18 % |
| Duke Energy Corp | 15.295 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| Blackrock Inc | 1.830 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| International Business Machines Corp. | 8.215 | 1,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Old Republic International Corp | 47.025 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| Healthpeak Properties Inc | 111.475 | 1,8 Mio. $ | 1,93 % |
| MetLife Inc | 22.275 | 1,8 Mio. $ | 1,91 % |
| Starbucks Corp | 15.940 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| VICI Properties Inc | 56.925 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| Philip Morris International Inc. | 9.900 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Target Corp | 12.275 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| Enbridge Inc | 28.610 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Medtronic PLC | 19.550 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| PACCAR Inc | 12.670 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
| CME Group Inc | 5.150 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4.800 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| Union Pacific Corp | 5.245 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Unilever PLC | 23.465 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Regions Financial Corp | 47.720 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| AT&T Inc | 50.490 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.525 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Sanofi SA | 27.820 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| NextEra Energy Inc | 12.920 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| Home Depot Inc/The | 3.590 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| PepsiCo Inc | 7.375 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.175 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| McDonald's Corp. | 3.140 | 921.872,6 $ | 0,99 % |
| Omnicom Group Inc | 1 | 76,7 $ | 0,00 % |