Zusammensetzung von Wilmington Enhanced Dividend Income Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 96,7 Mio. $ davon 95,6 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 45 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 15.430 | 5,4 Mio. $ | 5,61 % |
| 2 | Bank of America Corp | 74.585 | 4,6 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 33.859 | 3,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 4 | Morgan Stanley | 18.498 | 3,9 Mio. $ | 4,02 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 24.288 | 3,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | Broadcom Inc | 8.832 | 3,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 12.907 | 3,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 10.104 | 3,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 63.494 | 3 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 9.863 | 2,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 6.180 | 2,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 12 | Chevron Corp | 12.907 | 2,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 13 | AbbVie Inc | 10.107 | 2,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 14 | Healthpeak Properties Inc | 110.506 | 2,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 2.943 | 2,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | Pfizer Inc | 85.871 | 2,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 16.684 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | MetLife Inc | 22.083 | 2,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 14.180 | 2,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | 13.101 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Old Republic International Corp | 46.617 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | Blackrock Inc | 1.813 | 2 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 15.163 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 9.814 | 1,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.143 | 1,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 26 | Target Corp | 12.170 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 27 | PACCAR Inc | 12.560 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | STARBUCKS CORP | 15.803 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Medtronic PLC | 19.381 | 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 30 | Enbridge Inc | 28.362 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 5.200 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 56.431 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | UNILEVER PLC | 23.262 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | Regions Financial Corp | 47.305 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 2.502 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Air Products and Chemicals Inc | 4.758 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | CME Group Inc | 5.105 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | SANOFI SA | 27.580 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 3.559 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | AT&T Inc | 50.052 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 12.809 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 7.114 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 7.312 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | McDonald's Corp | 3.113 | 842.502,3 $ | 0,87 % |
| 45 | Omnicom Group Inc | 1 | 78,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,8 %
- Technologie 14,6 %
- Gesundheit 14,0 %
- Industrie 11,1 %
- Energie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Versorger 5,4 %
- Kommunikation 4,3 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 7,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Irland 3,7 %
- Kanada 1,6 %
- Frankreich 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 89,3 Mio. $ | 93,42 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,6 Mio. $ | 3,73 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Enhanced Dividend Income Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005530