Composition de Schwab Health Care Fund
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- Actif net
- 614,7 M $ dont 611,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 86 dans 15 pays
- 10 premières
- 48,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 78 956 | 73,8 M $ | 12,00 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 192 947 | 44,3 M $ | 7,21 % |
| 3 | AbbVie Inc | 170 710 | 36,1 M $ | 5,87 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 245 830 | 26,8 M $ | 4,37 % |
| 5 | Gilead Sciences Inc | 184 596 | 24,2 M $ | 3,93 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 62 284 | 23,1 M $ | 3,75 % |
| 7 | Novartis AG | 124 222 | 18,4 M $ | 2,99 % |
| 8 | Medtronic PLC | 205 295 | 16,6 M $ | 2,70 % |
| 9 | Stryker Corp | 51 270 | 16,2 M $ | 2,63 % |
| 10 | Amgen Inc | 46 621 | 16,1 M $ | 2,63 % |
| 11 | Roche Holding AG | 35 909 | 14,6 M $ | 2,38 % |
| 12 | GSK PLC | 501 826 | 13,2 M $ | 2,14 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 62 398 | 11,8 M $ | 1,93 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24 108 | 11,5 M $ | 1,88 % |
| 15 | Cigna Group/The | 39 375 | 11,4 M $ | 1,86 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 195 015 | 11,2 M $ | 1,83 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 14 943 | 10,6 M $ | 1,72 % |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 24 059 | 10,3 M $ | 1,67 % |
| 19 | McKesson Corp | 11 343 | 9,2 M $ | 1,50 % |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 150 801 | 9,2 M $ | 1,49 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 18 988 | 8,2 M $ | 1,34 % |
| 22 | Astellas Pharma Inc | 569 700 | 8,1 M $ | 1,31 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 121 715 | 7,4 M $ | 1,20 % |
| 24 | STERIS PLC | 33 402 | 7,2 M $ | 1,18 % |
| 25 | Exelixis Inc | 158 852 | 7,1 M $ | 1,15 % |
| 26 | Cardinal Health, Inc. | 36 256 | 7 M $ | 1,14 % |
| 27 | Ipsen SA | 35 195 | 6,9 M $ | 1,12 % |
| 28 | Becton Dickinson & Co | 43 876 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 29 | United Therapeutics Corp | 11 322 | 6,5 M $ | 1,05 % |
| 30 | Danaher Corp | 34 887 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 68 331 | 6,2 M $ | 1,01 % |
| 32 | HealthEquity Inc | 74 678 | 6,1 M $ | 1,00 % |
| 33 | Hoya Corp | 31 000 | 5,8 M $ | 0,94 % |
| 34 | IQVIA Holdings Inc | 34 041 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| 35 | ResMed Inc | 25 092 | 5,4 M $ | 0,87 % |
| 36 | Sanofi SA | 53 327 | 5 M $ | 0,81 % |
| 37 | Incyte Corp | 51 686 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 42 455 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 39 | IDEXX Laboratories Inc | 8 736 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 40 | BrightSpring Health Services Inc | 94 481 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 41 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 75 168 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 42 | Veracyte Inc | 114 165 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 43 | Natera Inc | 17 925 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 44 | Koninklijke Philips NV | 139 574 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 45 | ANI Pharmaceuticals Inc | 43 420 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 46 | Smith & Nephew PLC | 219 861 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 7 152 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 48 | Innoviva Inc | 131 747 | 3 M $ | 0,49 % |
| 49 | Ensign Group Inc/The | 15 483 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 50 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 91 493 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 51 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 1 093 000 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 52 | Shionogi & Co Ltd | 110 500 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 53 | Axsome Therapeutics Inc | 9 678 | 2 M $ | 0,33 % |
| 54 | Mettler-Toledo International Inc | 1 500 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 55 | UCB SA | 6 777 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 56 | Biogen Inc | 9 232 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 57 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 75 402 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 58 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 175 900 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 59 | Zoetis Inc | 13 154 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 60 | Samsung Biologics Co Ltd | 1 513 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 61 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 28 000 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 62 | Asahi Intecc Co Ltd | 69 900 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 63 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 14 735 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 64 | Ambea AB | 94 458 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 65 | 10X Genomics Inc | 64 773 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 66 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26 466 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 67 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 698 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 3 673 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 69 | Merit Medical Systems Inc | 19 700 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 70 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 6 375 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 71 | Novo Nordisk A/S | 29 853 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 72 | DENTSPLY SIRONA Inc | 101 374 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 73 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 75 100 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 74 | Pfizer Inc | 43 180 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 75 | Convatec Group PLC | 300 703 | 862,4 k $ | 0,14 % |
| 76 | Medpace Holdings Inc | 1 960 | 820,6 k $ | 0,13 % |
| 77 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 200 | 816,4 k $ | 0,13 % |
| 78 | AnaptysBio Inc | 11 939 | 784,8 k $ | 0,13 % |
| 79 | Maximus Inc | 11 600 | 761,2 k $ | 0,12 % |
| 80 | Galenica AG | 6 976 | 743,3 k $ | 0,12 % |
| 81 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 50 864 | 654,6 k $ | 0,11 % |
| 82 | Hugel Inc | 3 776 | 649 k $ | 0,11 % |
| 83 | Bridgebio Pharma Inc | 8 682 | 617,4 k $ | 0,10 % |
| 84 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 51 241 | 313,9 k $ | 0,05 % |
| 85 | Elekta AB | 49 962 | 290,2 k $ | 0,05 % |
| 86 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 62 300 | 224 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Santé 83,5 %
- Non attribué 16,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 82,2 %
- CHF 5,5 %
- GBP 4,8 %
- JPY 3,1 %
- EUR 2,8 %
- HKD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- SEK 0,3 %
- NZD 0,3 %
- DKK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,8 %
- Suisse 5,5 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Japon 3,1 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Belgique 0,3 %
- Suède 0,3 %
- Nouvelle-Zélande 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 500,4 M $ | 81,82 % |
| 2 | Suisse | 3 | 33,7 M $ | 5,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 29,3 M $ | 4,78 % |
| 4 | Japon | 5 | 19,1 M $ | 3,12 % |
| 5 | France | 2 | 11,9 M $ | 1,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 9 | Belgique | 1 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 10 | Suède | 2 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 11 | Nouvelle-Zélande | 1 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 12 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
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