Composition de Schwab Health Care Fund
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- Actif net
- 642,3 M $ dont 635,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 80 dans 14 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 77 841 | 89,4 M $ | 13,92 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 173 926 | 44,6 M $ | 6,94 % |
| 3 | AbbVie Inc | 148 742 | 37,3 M $ | 5,81 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 245 830 | 32 M $ | 4,98 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 73 427 | 30,4 M $ | 4,74 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 159 968 | 20,8 M $ | 3,24 % |
| 7 | Novartis AG | 120 049 | 18,8 M $ | 2,92 % |
| 8 | Amgen Inc | 43 091 | 16,6 M $ | 2,58 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 240 303 | 15,7 M $ | 2,44 % |
| 10 | Medtronic PLC | 172 333 | 14,7 M $ | 2,29 % |
| 11 | Roche Holding AG | 33 618 | 14,7 M $ | 2,29 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24 108 | 13,8 M $ | 2,16 % |
| 13 | Stryker Corp | 41 586 | 13,5 M $ | 2,11 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25 379 | 12,1 M $ | 1,89 % |
| 15 | GSK PLC | 427 052 | 11,1 M $ | 1,73 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 220 408 | 10,3 M $ | 1,60 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 97 408 | 10,3 M $ | 1,60 % |
| 18 | Cigna Group/The | 34 774 | 9,7 M $ | 1,51 % |
| 19 | Danaher Corp | 48 332 | 9,4 M $ | 1,47 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 24 845 | 9,3 M $ | 1,45 % |
| 21 | Incyte Corp | 73 854 | 8,8 M $ | 1,37 % |
| 22 | Ipsen SA | 44 466 | 8,6 M $ | 1,34 % |
| 23 | Sanofi SA | 97 498 | 8,4 M $ | 1,31 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 48 036 | 8 M $ | 1,24 % |
| 25 | Astellas Pharma Inc | 555 400 | 7,6 M $ | 1,19 % |
| 26 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 29 378 | 7,4 M $ | 1,16 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 42 820 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 28 | McKesson Corp | 8 050 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| 29 | STERIS PLC | 28 872 | 6,6 M $ | 1,03 % |
| 30 | IQVIA Holdings Inc | 27 860 | 6,5 M $ | 1,02 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 28 069 | 6,5 M $ | 1,01 % |
| 32 | HealthEquity Inc | 62 072 | 6,2 M $ | 0,97 % |
| 33 | CVS Health Corp | 58 631 | 6,1 M $ | 0,95 % |
| 34 | Exelixis Inc | 111 637 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| 35 | United Therapeutics Corp | 11 322 | 5,9 M $ | 0,91 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 10 363 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| 37 | ResMed Inc | 25 092 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 12 961 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 39 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 79 281 | 4,7 M $ | 0,74 % |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 059 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 41 | Koninklijke Philips NV | 174 278 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 42 | Neurocrine Biosciences Inc | 26 394 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 43 | Veracyte Inc | 87 202 | 4 M $ | 0,63 % |
| 44 | Agilent Technologies Inc | 27 455 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 45 | Hoya Corp | 24 000 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 46 | ANI Pharmaceuticals Inc | 43 420 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 47 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 49 405 | 3 M $ | 0,46 % |
| 48 | Innoviva Inc | 131 747 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 49 | Axsome Therapeutics Inc | 12 357 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 50 | Smith & Nephew PLC | 168 675 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 51 | NATERA INC | 9 725 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 52 | Intuitive Surgical Inc | 7 152 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 53 | Ascendis Pharma A/S | 9 761 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 54 | Align Technology Inc | 13 600 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 45 699 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 56 | Asahi Intecc Co Ltd | 90 900 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 57 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 175 900 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 58 | Ambea AB | 94 458 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 59 | Universal Health Services Inc | 8 100 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 60 | Krystal Biotech Inc | 3 714 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 61 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 22 405 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 62 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 28 000 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 63 | Pegavision Corp | 120 000 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 64 | Biogen Inc | 5 732 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 65 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 75 100 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 66 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 40 000 | 956,7 k $ | 0,15 % |
| 67 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 50 864 | 931,8 k $ | 0,15 % |
| 68 | Dexcom Inc | 9 200 | 767,7 k $ | 0,12 % |
| 69 | Halozyme Therapeutics Inc | 8 998 | 742,7 k $ | 0,12 % |
| 70 | Liquidia Corp | 8 240 | 693,1 k $ | 0,11 % |
| 71 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 30 760 | 656,7 k $ | 0,10 % |
| 72 | AnaptysBio Inc | 11 939 | 637,1 k $ | 0,10 % |
| 73 | Hugel Inc | 3 776 | 609 k $ | 0,09 % |
| 74 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 51 241 | 414 k $ | 0,06 % |
| 75 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 193 000 | 337,3 k $ | 0,05 % |
| 76 | Medipal Holdings Corp | 17 900 | 322,3 k $ | 0,05 % |
| 77 | Attendo AB | 25 000 | 287,5 k $ | 0,04 % |
| 78 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 435 | 258 k $ | 0,04 % |
| 79 | Elekta AB | 49 962 | 254,2 k $ | 0,04 % |
| 80 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 800 | 190,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 84,4 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,5 %
- CHF 5,3 %
- GBP 3,4 %
- EUR 3,4 %
- JPY 2,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,7 %
- Suisse 5,3 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- France 2,7 %
- Japon 2,3 %
- Irlande 1,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Danemark 0,7 %
- Suède 0,3 %
- Taïwan 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Nouvelle-Zélande 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 526 M $ | 82,73 % |
| 2 | Suisse | 2 | 33,5 M $ | 5,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 21,7 M $ | 3,41 % |
| 4 | France | 2 | 17 M $ | 2,67 % |
| 5 | Japon | 5 | 14,9 M $ | 2,34 % |
| 6 | Irlande | 1 | 7,4 M $ | 1,17 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 8 | Danemark | 2 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 9 | Suède | 3 | 2 M $ | 0,31 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 11 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Nouvelle-Zélande | 1 | 956,7 k $ | 0,15 % |
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